B&H Jubilación PP

13,25
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
2,5M
Patrimonio de la clase
2,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Prospectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
B&H Jubilación PP
N5240
Clase única
2024+5,53%
5 años+7,82%
Riesgo6 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan B&H Jubilación PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,19%
Volatilidad
11,95%
Máxima caída
-8,91%
Alpha
-1,83
Beta
1,90
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
95,89
Tracking Error
6,03
Correlación
97,92
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
7,61%
Volatilidad
14,98%
Máxima caída
-19,55%
Alpha
3,06
Beta
1,64
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
89,25
Tracking Error
7,37
Correlación
94,47
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
7,82%
Volatilidad
17,25%
Máxima caída
-24,35%
Alpha
-0,42
Beta
1,85
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
89,61
Tracking Error
9,31
Correlación
94,66
Ratio de Información
0,28

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
19,5%
Finanzas
Servicios Financieros
18,5%
Tecnología
Tecnología
14,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,5%
Materiales industriales
Industriales
4,7%
Energía
Energía
4,1%
Salud
Salud
3,5%

Exposición regional

País Desarrollado
73,7%
Estados Unidos
24,5%
Zona Euro
24,3%
Canadá
13,6%
Reino Unido
7,9%
Australasia
3,5%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
73,7%
Bonos
23,4%
Cash
2,4%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,2%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
24,5%
Mediumcap
21,8%
Largecap
15,1%
Smallcap
9,5%
Microcap
2,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1LU1988110927
169.3346,80%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg
133.5785,36%
ANZ Group Holdings Ltd. 5.101%XS2577127967
102.5694,12%
Vidrala SAES0183746314
95.4693,83%
Wizz Air Finance Company B.VXS2433361719
93.9403,77%
Meta Platforms Inc Class A
82.3753,31%
CIE Automotive SAES0105630315
81.2953,26%
Next 15 Group PLCGB0030026057
79.6733,20%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
78.3803,15%
Prosus NVXS2363203089
76.5133,07%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.