Dunas Selección USA ESG Cubierto R PP

138,49
Fecha de valor liquidativo: 10/10/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
90,00% Eurostoxx 300, 10,00% Eonia Capitalizado a 7 días
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
7,1M
Patrimonio de la clase
2,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Quarterly Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Dunas Capital
Dunas Selección USA ESG Cubierto R PP
N5260
Clase única
2024+19,82%
5 años+7,95%
Riesgo6 / 7
Gastos1,500%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Dunas Selección USA ESG Cubierto R PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,05%
Volatilidad
10,69%
Máxima caída
-2,92%
Alpha
11,84
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
2,18
R Cuadrado
55,66
Tracking Error
7,68
Correlación
74,60
Ratio de Información
1,23
Rentabilidad anualizada
12,44%
Volatilidad
11,40%
Máxima caída
-11,71%
Alpha
6,91
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
61,26
Tracking Error
9,67
Correlación
78,27
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
7,95%
Volatilidad
17,13%
Máxima caída
-28,50%
Alpha
0,34
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
78,75
Tracking Error
8,33
Correlación
88,74
Ratio de Información
-0,11

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
31,4%
Salud
Salud
12,9%
Finanzas
Servicios Financieros
12,6%
Otros
Consumo Cíclico
12,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,5%
Materiales industriales
Industriales
7,1%
Otros
Consumo Defensivo
5,9%
Energía
Energía
3,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,2%
Zona Euro
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,7%
Bonos
5,6%
Otros activos
2,9%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-9,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
51,4%
Largecap
33,6%
Mediumcap
14,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini S&P 500 Future Mar 24
1.354.47523,90%
Invesco S&P 500 ESG ETF EUR Hdg AccIE000QF66PE6
1.081.63519,09%
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EURIE000KXCEXR3
1.080.38419,06%
iShares S&P 500 ESG ETF EUR Hedged (Acc)IE000CR7DJI8
1.073.29118,94%
UBS ETF S&P 500 ESG A EUR H AccIE00BHXMHQ65
1.071.68618,91%
Dunas Valor Prudente I FIES0175437039
529.8029,35%
ECR. ALTAMAR ACP SECONDARIES 4 (CLASE D)
64.5261,14%
ECR. MCH GLOBAL BUYOUT 1 (CLASE A)
51.2040,90%
ECR. MCH GLOBAL BUYOUT 2 (CLASE C)
24.6080,43%
Dunas Valor Flexible I FIES0175316001
21.3890,38%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.