Dunas Valor Selección F&F PP

N5261
96,39
YTD
-4,03%
Rentabilidad en el año
3A
-0,52%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Compara con otros

Jubilación

Jubilación

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96,39
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,52%
Comisiones:
0,900%
Categoría:
DGS:
N5261
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,080%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
30
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo del fondo será batir la rentabilidad alcanzada por su índice de referencia con plazos de 5 años, con un nivel de volatilidad inferior al 80%de la volatilidad realizada por dicho índice de referencia, mediante la gestión activa de los activos del Fondo. el fondo invertirá como mínimo un 75% de la exposición neta total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada, aunque también pública.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
0,4M
Patrimonio de la clase
0,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del plan Dunas Valor Selección F&F PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,18%
Volatilidad
9,78%
Máxima caída
-6,11%
Alpha
6,59
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
48,67
Tracking Error
12,05
Correlación
69,76
Ratio de Información
1,19
Rentabilidad anualizada
-0,52%
Volatilidad
19,92%
Máxima caída
-28,14%
Alpha
-1,16
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
82,77
Tracking Error
8,47
Correlación
90,98
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
17,1%
Materiales industriales
Industriales
16,9%
Salud
Salud
11,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
10,5%
Otros
Consumo Cíclico
9,4%
Energía
Energía
6,1%
Tecnología
Tecnología
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,0%
Otros
Consumo Defensivo
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
89,8%
Zona Euro
72,1%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Reino Unido
4,9%
Estados Unidos
3,2%
Canadá
2,4%
Australasia
2,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,8%
Bonos
15,5%
Otros activos
8,9%
Convertible
3,4%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-17,6%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
39,8%
Giantcap
20,3%
Mediumcap
17,7%
Smallcap
10,6%
Microcap
1,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on Euro Stoxx 50
326.7006,19%
Dunas Valor Cauto I FIES0166486037
321.1026,09%
Euro Bono Future Sept 22DE000C6J0JY6
268.1005,08%
Stoxx Europe 600 Future Sept 22DE000C6JGCX9
263.1204,99%
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009
247.0584,68%
Future on US 5 Year Note (CBT)
213.9344,06%
Telefonica SAES0178430E18
200.5873,80%
Future on US 2 Year Note (CBT)
200.1283,79%
Flow Traders NVNL0011279492
180.1753,42%
Pharming Group NV 3%XS2105716554
177.8063,37%
Datos a
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.