Rgavalor PP

8,95
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
6,8M
Patrimonio de la clase
70,0M
Fecha de inicio
30/06/2018
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
31/07/2018

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Rgavalor PP
N5267
Clase única
2025+23,01%
5 años+17,15%
Riesgo6 / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Rgavalor PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,56%
Volatilidad
13,44%
Máxima caída
-4,12%
Alpha
9,09
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
77,80
Tracking Error
6,47
Correlación
88,20
Ratio de Información
1,63
Rentabilidad anualizada
21,57%
Volatilidad
16,08%
Máxima caída
-8,38%
Alpha
6,04
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
74,15
Tracking Error
8,26
Correlación
86,11
Ratio de Información
0,91
Rentabilidad anualizada
17,15%
Volatilidad
21,17%
Máxima caída
-18,73%
Alpha
2,89
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
73,15
Tracking Error
11,82
Correlación
85,53
Ratio de Información
0,49

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
27,0%
Otros
Consumo Cíclico
22,6%
Materiales industriales
Industriales
13,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
9,3%
Tecnología
Tecnología
6,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,8%
Energía
Energía
4,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,4%

Exposición regional

País Desarrollado
97,6%
Zona Euro
88,7%
Reino Unido
6,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,6%
Bonos
2,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
31,6%
Mediumcap
25,1%
Largecap
24,8%
Smallcap
13,9%
Microcap
2,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Neinor Homes SAES0105251005
178.6482,57%
Solaria Energia y Medio Ambiente SAES0165386014
173.8812,51%
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417
170.1462,45%
Spain (Kingdom of)ES0000012C12
168.0002,42%
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000
164.1762,37%
L'Oreal SAFR0000120321
163.7582,36%
UniCredit SpAIT0005239360
163.2752,35%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
162.4062,34%
Sacyr SAES0182870214
161.8862,33%
Corporacion Acciona Energias Renovables SAES0105563003
161.3082,32%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.