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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
7,8M€
Patrimonio de la clase
7,8M€
Fecha de inicio
30/06/2018
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
31/07/2018
31/07/2018
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rgavalor PP
RGA 14 Fondo De Pensiones
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5267 | 9,21€ | 20,46% | 30€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N5267
Clase única
2025+26,71%
5 años+17,57%
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Rgavalor PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,98%
Volatilidad
13,64%
Máxima caída
-4,12%
Alpha
14,06
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
77,52
Tracking Error
6,64
Correlación
88,05
Ratio de Información
2,49
Rentabilidad anualizada
20,46%
Volatilidad
16,16%
Máxima caída
-8,38%
Alpha
8,29
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
78,45
Tracking Error
7,83
Correlación
88,57
Ratio de Información
1,35
Rentabilidad anualizada
17,57%
Volatilidad
21,11%
Máxima caída
-18,73%
Alpha
3,94
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
72,67
Tracking Error
11,86
Correlación
85,25
Ratio de Información
0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,0%
Consumo Cíclico
22,6%
Industriales
13,5%
Inmobiliario
9,3%
Tecnología
6,9%
Materiales Básicos
6,7%
Servicios Públicos
4,8%
Energía
4,4%
Consumo Defensivo
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
97,6%
Zona Euro
88,7%
Reino Unido
6,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,6%
Bonos
2,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,6%
Mediumcap
25,1%
Largecap
24,8%
Smallcap
13,9%
Microcap
2,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Neinor Homes SAES0105251005 | 178.648€ | 2,57% |
Solaria Energia y Medio Ambiente SAES0165386014 | 173.881€ | 2,51% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 170.146€ | 2,45% |
Spain (Kingdom of)ES0000012C12 | 168.000€ | 2,42% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 164.176€ | 2,37% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 163.758€ | 2,36% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 163.275€ | 2,35% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 162.406€ | 2,34% |
Sacyr SAES0182870214 | 161.886€ | 2,33% |
Corporacion Acciona Energias Renovables SAES0105563003 | 161.308€ | 2,32% |
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.