Rgavalor PP

N5267
4,71
2022 €
-17,60%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,79%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
4,71
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,79%
Comisiones:
1,500%
Categoría:
DGS:
N5267
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
30
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El fondo tiene una vocación de Renta Variable y tiene como índice de referencia: 50% Eurostoxx50 (SX5E Index) y 50% IBEX 35 (IBEX Index)

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
3,1M
Patrimonio de la clase
3,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Rgavalor PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-16,61%
Volatilidad
15,86%
Máxima caída
-14,31%
Alpha
-7,58
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
60,59
Tracking Error
10,56
Correlación
77,84
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
-3,79%
Volatilidad
29,22%
Máxima caída
-37,77%
Alpha
-7,90
Beta
1,47
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
77,52
Tracking Error
16,09
Correlación
88,04
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
29,3%
Otros
Consumo Cíclico
29,0%
Tecnología
Tecnología
10,4%
Materiales industriales
Industriales
8,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,9%
Otros
Consumo Defensivo
2,4%
Salud
Salud
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
96,1%
Zona Euro
92,3%
Reino Unido
2,0%
Asia Desarrollada
1,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,1%
Cash
3,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
43,5%
Smallcap
20,0%
Mediumcap
15,4%
Giantcap
13,0%
Microcap
4,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bankinter SAES0113679I37
81.2922,54%
CaixaBank SAES0140609019
77.9632,44%
L'Oreal SAFR0000120321
76.7272,40%
Sacyr SAES0182870214
76.7412,40%
Gestamp AutomocionES0105223004
76.0152,38%
Industria De Diseno Textil SAES0148396007
75.8242,37%
Aedas Homes SAU Ordinary SharesES0105287009
74.4442,33%
Neinor Homes SAES0105251005
74.0442,32%
Linea Directa Aseguradora SAES0105546008
73.6772,31%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
73.8002,31%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.