Rgavalor PP

7,42
Fecha de valor liquidativo: 7/3/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
5,9M
Patrimonio de la clase
5,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Rgavalor PP
N5267
Clase única
2024+10,49%
5 años+6,32%
Riesgo6 / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Rgavalor PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,67%
Volatilidad
15,28%
Máxima caída
-8,38%
Alpha
-0,84
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
82,73
Tracking Error
7,27
Correlación
90,96
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
9,01%
Volatilidad
17,20%
Máxima caída
-18,65%
Alpha
1,54
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
70,51
Tracking Error
9,31
Correlación
83,97
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
6,32%
Volatilidad
25,18%
Máxima caída
-37,77%
Alpha
-3,95
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
77,61
Tracking Error
13,59
Correlación
88,10
Ratio de Información
-0,17

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
24,7%
Otros
Consumo Cíclico
18,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
14,5%
Materiales industriales
Industriales
12,0%
Tecnología
Tecnología
9,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,8%
Energía
Energía
4,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,5%
Salud
Salud
2,5%
Otros
Consumo Defensivo
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
95,8%
Reino Unido
2,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,4%
Bonos
1,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
30,9%
Mediumcap
24,6%
Largecap
23,7%
Smallcap
19,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Melia Hotels International SAES0176252718
143.8902,58%
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018
143.5942,58%
Metrovacesa SAES0105122024
142.9672,57%
Unicaja Banco SAES0180907000
141.7942,55%
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003
142.0442,55%
Banco Santander SAES0113900J37
141.0172,53%
Sacyr SAES0182870214
140.7332,53%
Lar Espana Real Estate Socimi SAES0105015012
141.0142,53%
Acerinox SAES0132105018
139.6472,51%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
139.4262,50%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.