Im Pension Moderado PP

N5285
10,16
YTD
-2,97%
Rentabilidad en el año
3A
0,67%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,16
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,67%
Comisiones:
1,000%
DGS:
N5285
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo primando en su concepción el mantenimiento del valor de los derechos consolidados intentando evitar fluctuaciones bruscas, a través de la inversión en activos de renta fija en plazos moderados, combinada con una moderada exposición a renta variable y a activos de inversión alternativa, para optimizar la diversificación por activos, pero manteniendo una exposición significativa a los distintos mercados que aporte rentabilidad al partícipe. Este fondo mantendrá los siguientes niveles de inversión: Renta Variable (10% al 30% de patrimonio, Renta Fija (60% al 90% del patrimonio, Inversiones alternativas (0% al 20% del patrimonio)

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
0,7M
Patrimonio de la clase
0,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del plan Im Pension Moderado PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,45%
Volatilidad
3,37%
Máxima caída
-4,88%
Alpha
1,15
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
75,94
Tracking Error
3,71
Correlación
87,14
Ratio de Información
1,16
Rentabilidad anualizada
0,67%
Volatilidad
2,95%
Máxima caída
-4,88%
Alpha
0,58
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
66,55
Tracking Error
3,22
Correlación
81,58
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
4,0%
Finanzas
Servicios Financieros
3,0%
Otros
Consumo Cíclico
2,5%
Salud
Salud
2,4%
Materiales industriales
Industriales
2,1%
Otros
Consumo Defensivo
1,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%
Energía
Energía
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
18,9%
Estados Unidos
10,2%
Zona Euro
4,7%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Emergente
1,0%
Japón
0,8%
Reino Unido
0,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Canadá
0,5%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
64,9%
Acciones
20,3%
Bonos
14,1%
Convertible
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
10,2%
Largecap
7,4%
Mediumcap
2,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES0L02210075
100.01114,97%
Groupama Trésorerie MFR0010875237
89.19413,35%
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949
86.03012,88%
Amundi Fds Cash EUR R2 EUR CLU0987193264
78.85211,81%
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983
66.6939,99%
Spain (Kingdom of)ES0L02209093
65.0069,73%
Spain (Kingdom of)ES0L02307079
39.7845,96%
Xtrackers MSCI World ETF 1CIE00BJ0KDQ92
25.8273,87%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR DistIE0008471009
25.4703,81%
Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068
13.3632,00%
Datos a
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.