Im Pension Dinamico PP

N5286
10,94
YTD
-5,01%
Rentabilidad en el año
3A
3,48%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,94
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,48%
Comisiones:
1,100%
DGS:
N5286
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo primando en su concepción una exposición significativa a los mercados de renta variable de forma diversificada en la selección de activos y facilitando al gestor capacidad para modular la exposición a los riesgos inherentes a este tipo de inversiones mediante unos márgenes amplios. La inversión en renta fija se utiliza como activo alternativo para permitir dicha actuación. Este fondo mantendrá los siguientes niveles de inversión: Renta Variable (30% al 70% de patrimonio, Renta Fija (20% al 70% del patrimonio, Inversiones alternativas (0% al 20% del patrimonio)

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
0,5M
Patrimonio de la clase
0,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del plan Im Pension Dinamico PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,66%
Volatilidad
8,30%
Máxima caída
-9,54%
Alpha
0,19
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
92,30
Tracking Error
2,73
Correlación
96,07
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
3,48%
Volatilidad
9,81%
Máxima caída
-14,92%
Alpha
-1,49
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
82,12
Tracking Error
4,16
Correlación
90,62
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,1%
Finanzas
Servicios Financieros
8,3%
Salud
Salud
6,8%
Otros
Consumo Cíclico
6,4%
Materiales industriales
Industriales
5,7%
Otros
Consumo Defensivo
4,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%
Energía
Energía
2,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
50,6%
Estados Unidos
26,7%
Zona Euro
10,5%
Mercado Emergente
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Reino Unido
3,3%
Asia Emergente
2,9%
Japón
2,3%
Asia Desarrollada
1,8%
Canadá
1,3%
Australasia
0,8%
Oriente Medio
0,5%
Iberoamérica
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
54,6%
Cash
45,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
26,5%
Largecap
20,2%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES0L02210075
120.01323,44%
Xtrackers MSCI World ETF 1CIE00BJ0KDQ92
80.17915,66%
Lyxor MSCI World ETF Mnth H EUR DistFR0011660927
77.54715,15%
Spain (Kingdom of)ES0L02209093
45.0048,79%
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983
34.6566,77%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1CLU0274209237
29.0525,68%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR DistIE0008471009
26.8105,24%
Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068
19.9353,89%
Vanguard FTSE Emerg Markets ETF $DisIE00B3VVMM84
8.0251,57%
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR HdgLU1681049109
3.8790,76%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.