Sássola Cartera Equilibrada PP

N5289
10,84
YTD
-10,58%
Rentabilidad en el año
3A
1,61%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,84
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,61%
Comisiones:
1,500%
DGS:
N5289
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
30
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Se define por su vocación como un Fondo de Renta Variable Mixta.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
2,3M
Patrimonio de la clase
2,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del plan Sássola Cartera Equilibrada PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,96%
Volatilidad
9,09%
Máxima caída
-14,24%
Alpha
-5,66
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,82
R Cuadrado
83,27
Tracking Error
3,89
Correlación
91,25
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
1,61%
Volatilidad
9,09%
Máxima caída
-14,24%
Alpha
-2,53
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
88,61
Tracking Error
3,13
Correlación
94,13
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
11,2%
Materiales industriales
Industriales
10,2%
Tecnología
Tecnología
8,6%
Finanzas
Servicios Financieros
4,3%
Otros
Consumo Defensivo
3,9%
Otros
Consumo Cíclico
2,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Energía
Energía
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
43,2%
Estados Unidos
28,4%
Mercado Emergente
4,9%
Zona Euro
4,9%
Asia Emergente
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Japón
1,9%
Reino Unido
1,9%
Asia Desarrollada
1,8%
Canadá
0,5%
Australasia
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
48,2%
Cash
17,1%
Bonos
16,1%
Otros activos
11,1%
Convertible
7,4%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
17,3%
Largecap
15,3%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
4,9%
Microcap
1,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lyxor MSCI World HealthCare TR ETF C EURLU0533033238
188.8987,48%
SPDR® MSCI World Industrials ETF USD AccIE00BYTRRC02
163.4516,47%
Fut Long Gilt Future Sep´22 G U2 Comdty (Fut.Vend.)
138.4415,48%
Amundi IS Russell 2000 ETF-C EURLU1681038672
122.3934,85%
Mirabaud Sust Convert Glbl IH EUR AccLU0963989560
113.1854,48%
10 Year Treasury Note Future Sept 22
113.2254,48%
Lazard Capital Fi SRI PVC EURFR0010952788
105.0034,16%
Xtrackers MSCI World Quality ETF 1CIE00BL25JL35
104.8734,15%
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EURLU1681044480
103.9984,12%
SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETFDisIE00B6YX5D40
94.9933,76%
Datos a
Cargando...

Otros planes de Caser Pensiones EGFP

Más planes de Caser Pensiones EGFP ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Euros Moderados PP

Más planes de la categoría Mixtos Euros Moderados PP ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de planes

Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.