Merchbanc Renta Fija Flexible PP

N5290
9,93
YTD
-5,74%
Rentabilidad en el año
3A
-0,59%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
9,93
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,59%
Comisiones:
1,050%
Categoría:
DGS:
N5290
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,050%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

La política de inversiones busca el crecimiento en euros del valor de la participación a medio plazo. El inversor en este Fondo debe, por tanto, plantear su inversión a medio plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida. Invierte en Renta Fija e instrumentos del mercado monetario de cualquier mercado mundial y más concretamente en países de la OCDE y, por tanto, en cualquier divisa. Asimismo, puede invertir en los mercados financieros de opciones y futuros.El Fondo tiene previsto operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y como inversión.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
12,0M
Patrimonio de la clase
12,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del plan Merchbanc Renta Fija Flexible PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,24%
Volatilidad
4,69%
Máxima caída
-8,69%
Alpha
-0,81
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
-1,25
R Cuadrado
51,74
Tracking Error
4,79
Correlación
71,93
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
-0,59%
Volatilidad
4,98%
Máxima caída
-8,69%
Alpha
1,30
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
49,38
Tracking Error
4,01
Correlación
70,27
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
75,4%
Convertible
15,5%
Cash
9,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Petroleos MexicanosXS1824425265
489.5644,07%
San Marino (Republic of) 3.25%XS2239061927
409.0113,40%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.875%ES0813211002
399.2703,32%
Intesa Sanpaolo S.p.A.IT0005279887
392.8413,27%
OTP Bank Nyrt 5.5%XS2499691330
303.6972,53%
Sacyr SA 3.25%XS2325693369
301.1702,51%
Ford Motor Credit Company LLCXS1767930826
298.6672,49%
Intesa Sanpaolo S.p.A.IT0005412256
257.8402,15%
Marks and Spencer plc 4.25%XS1531151253
240.2422,00%
Caixabank S.A. 6.375%XS1880365975
205.6231,71%
Datos a
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Consulta nuestra guía rápida de planes

Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.