Santalucía VP Mundiglobal Euro PP

13,62
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
23,1M
Patrimonio de la clase
23,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Factsheet
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Santalucía Asset Management
Santalucía VP Mundiglobal Euro PP
N5345
Clase única
2024+8,13%
Riesgo7 / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Santalucía VP Mundiglobal Euro PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,45%
Volatilidad
11,84%
Máxima caída
-8,90%
Alpha
-7,15
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
95,74
Tracking Error
5,18
Correlación
97,85
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
6,11%
Volatilidad
13,56%
Máxima caída
-21,21%
Alpha
-5,16
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
92,94
Tracking Error
5,04
Correlación
96,40
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
23,2%
Finanzas
Servicios Financieros
12,9%
Salud
Salud
11,5%
Otros
Consumo Cíclico
9,9%
Materiales industriales
Industriales
9,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,1%
Otros
Consumo Defensivo
6,3%
Energía
Energía
3,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
91,8%
Estados Unidos
67,7%
Japón
6,1%
Zona Euro
6,0%
Reino Unido
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Australasia
2,2%
Canadá
0,7%
Asia Desarrollada
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,0%
Otros activos
7,6%
Cash
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,0%
Largecap
32,9%
Mediumcap
15,6%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR HdgLU1681049109
4.490.00718,28%
SPDR S&P 500 ETF EUR Acc HIE00BYYW2V44
3.844.98615,65%
Xtrackers MSCI USA ETF 2C EURIE00BG04M077
3.716.92815,13%
MSCI Europe Index Net Total Return Future Mar 24DE000C59R8X3
1.959.9307,98%
Vanguard Glb Stk Idx € H AccIE00B03HD316
1.853.7447,55%
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc HIE00BYX5P602
1.848.9017,53%
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURHIE00BJQY8J39
1.844.8917,51%
iShares Dev Wld Idx (IE) Instl Acc EUR HIE00BJ023R69
1.586.3716,46%
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF AccIE00B42Z5J44
1.172.9374,77%
UBS ETF MSCI USA H EUR A accIE00BD4TYG73
964.7173,93%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.