Belgravia Epsilon PP

N5359
11,48
YTD
-7,03%
Rentabilidad en el año
3A
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,48
Valor liquidativo a
Comisiones:
1,500%
DGS:
N5359
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. El fondo invertirá entre un 30% y un 75% de la exposición total en renta variable, principalmente europea, estando el porcentaje restante invertido en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sectores, capitalización, divisas o duración media de la cartera de renta fija.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
9,3M
Patrimonio de la clase
9,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,102%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del plan Belgravia Epsilon PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,90%
Volatilidad
5,21%
Máxima caída
-3,98%
Alpha
-2,71
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
28,10
Tracking Error
5,55
Correlación
53,01
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
10,3%
Otros
Consumo Defensivo
7,6%
Finanzas
Servicios Financieros
4,4%
Salud
Salud
4,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,0%
Tecnología
Tecnología
3,8%
Otros
Consumo Cíclico
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,3%
Energía
Energía
2,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
46,3%
Zona Euro
31,5%
Reino Unido
9,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Canadá
1,4%
Estados Unidos
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
46,3%
Bonos
30,9%
Cash
20,3%
Otros activos
2,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
20,0%
Giantcap
14,0%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
4,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES0L02208129
3.097.20030,88%
Euro Stoxx 50 Future June 22DE000C5HZK47
955.7509,53%
WTI-Brent Financial June22
253.0142,52%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
193.0381,92%
Sanofi SAFR0000120578
185.0201,84%
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049
183.9051,83%
Tesco PLCGB00BLGZ9862
175.2071,75%
Merck KGaADE0006599905
151.8801,51%
Barrick Gold Corp
139.2061,39%
CarrefourFR0000120172
127.6921,27%
Datos a
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Consulta nuestra guía rápida de planes

Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.