RGA-Renta Variable Global PP

13,73
Fecha de valor liquidativo: 6/12/2024
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Información

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Documentos
Categoría
Benchmark
5,00% EONIA - 0.20%, 95,00% EURO STOXX 50 NR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
60,3M
Patrimonio de la clase
60,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Supplement
Quarterly Report
SemiannualReport
Factsheet
Rulebook Summary
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
RGA-Renta Variable Global PP
N5365
Clase única
2024+11,17%
5 años+9,34%
Riesgo6 / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan RGA-Renta Variable Global PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,96%
Volatilidad
11,66%
Máxima caída
-7,70%
Alpha
1,36
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
98,55
Tracking Error
1,63
Correlación
99,27
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
8,12%
Volatilidad
15,20%
Máxima caída
-19,04%
Alpha
1,02
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
97,96
Tracking Error
2,24
Correlación
98,97
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
9,34%
Volatilidad
16,49%
Máxima caída
-21,26%
Alpha
0,61
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
97,30
Tracking Error
3,22
Correlación
98,64
Ratio de Información
-0,04

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,3%
Tecnología
Tecnología
21,9%
Otros
Consumo Cíclico
17,4%
Materiales industriales
Industriales
9,7%
Energía
Energía
6,4%
Otros
Consumo Defensivo
6,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,6%
Salud
Salud
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,5%

Exposición regional

País Desarrollado
100,1%
Zona Euro
98,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Estados Unidos
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
60,3%
Largecap
35,3%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
5.818.0369,31%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
4.461.1297,14%
SAP SEDE0007164600
3.216.3395,15%
Siemens AGDE0007236101
2.210.5843,54%
L'Oreal SAFR0000120321
2.181.4063,49%
Allianz SEDE0008404005
1.943.4893,11%
Schneider Electric SEFR0000121972
1.915.9913,07%
Hermes International SAFR0000052292
1.859.6762,98%
TotalEnergies SEFR0000120271
1.826.4762,92%
Intesa SanpaoloIT0000072618
1.754.8202,81%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.