Evo Dinámico PP

12,60
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
0,7M
Patrimonio de la clase
0,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,102%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Evo Dinámico PP
N5382
Clase única
2024+3,70%
Riesgo4 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Evo Dinámico PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,72%
Volatilidad
5,93%
Máxima caída
-4,44%
Alpha
-1,58
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
99,01
Tracking Error
0,65
Correlación
99,50
Ratio de Información
-3,12
Rentabilidad anualizada
1,54%
Volatilidad
8,23%
Máxima caída
-14,37%
Alpha
-1,75
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
98,32
Tracking Error
1,17
Correlación
99,16
Ratio de Información
-1,65
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
8,4%
Finanzas
Servicios Financieros
5,5%
Otros
Consumo Cíclico
4,1%
Materiales industriales
Industriales
3,7%
Salud
Salud
3,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,7%
Otros
Consumo Defensivo
1,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%
Energía
Energía
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
31,4%
Estados Unidos
23,5%
Mercado Emergente
5,8%
Asia Emergente
4,3%
Japón
3,4%
Asia Desarrollada
2,0%
Australasia
1,1%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,6%
Zona Euro
0,3%
Canadá
0,3%
África
0,2%
Reino Unido
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
42,0%
Acciones
37,3%
Otros activos
16,7%
Cash
3,9%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
14,0%
Largecap
10,9%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi Stoxx Europe 600 ETF CLU0908500753
1.198.79811,70%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAccIE00BH04GL39
725.4417,08%
Xtrackers US Treasuries ETF 2D EURLU1399300455
718.0557,01%
Vanguard USD Corp Bd ETF EUR H AccIE00BGYWFL94
611.0155,97%
Amundi Euro Govt Infl-Lnkd Bd ETF AccLU1650491282
590.6945,77%
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
503.8484,92%
Schwab US Large-Cap ETF™
486.0024,75%
Schwab US Broad Market ETF™
486.5734,75%
SPDR® Portfolio S&P 500 ETF
485.3534,74%
Schwab Emerging Markets Equity ETF™
483.1034,72%
Datos a

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.