Santalucía VP RV Europa Élite PP

14,31
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
2,3M
Patrimonio de la clase
2,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Factsheet
Supplement
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Santalucía Asset Management
Santalucía VP RV Europa Élite PP
N5390
Clase única
2024+11,61%
Riesgo7 / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Santalucía VP RV Europa Élite PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,84%
Volatilidad
12,52%
Máxima caída
-9,35%
Alpha
2,34
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
97,06
Tracking Error
2,18
Correlación
98,52
Ratio de Información
1,36
Rentabilidad anualizada
10,13%
Volatilidad
16,74%
Máxima caída
-22,53%
Alpha
0,01
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
2,18
Correlación
99,26
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
15,2%
Tecnología
Tecnología
15,2%
Otros
Consumo Cíclico
15,0%
Materiales industriales
Industriales
14,6%
Otros
Consumo Defensivo
6,1%
Salud
Salud
4,6%
Energía
Energía
4,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,7%

Exposición regional

País Desarrollado
84,1%
Zona Euro
84,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,1%
Cash
2,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
56,8%
Largecap
27,1%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021
389.20116,94%
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EURLU1681047236
388.19716,89%
Invesco EURO STOXX 50 ETFIE00B60SWX25
387.80116,88%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956
387.49716,86%
HSBC EURO STOXX 50 ETFIE00B4K6B022
386.47916,82%
DE000C6SLNY5 FU VGH4 03.24 (36995)DE000C6SLNY5
293.64012,78%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.