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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
1,4M€
Patrimonio de la clase
1,4M€
Fecha de inicio
18/10/2021
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
30/04/2024
30/04/2024
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Plan De Pensiones R3 Global Balanced PP
R3 GLOBAL BALANCED, FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5431 | 9,45€ | 6,74% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
N5431
Clase única
2025+0,71%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Plan De Pensiones R3 Global Balanced PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,81%
Volatilidad
10,52%
Máxima caída
-10,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,74%
Volatilidad
12,43%
Máxima caída
-11,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,8%
Servicios Financieros
15,3%
Consumo Cíclico
13,4%
Industriales
11,5%
Salud
10,0%
Servicios de Comunicación
9,3%
Consumo Defensivo
5,3%
Materiales Básicos
3,4%
Energía
2,1%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
90,0%
Estados Unidos
54,0%
Japón
12,7%
Zona Euro
11,2%
Mercado Emergente
6,4%
Asia Emergente
5,4%
Reino Unido
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Asia Desarrollada
1,7%
Canadá
1,0%
Iberoamérica
0,9%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,6%
Cash
3,1%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Bonos
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,0%
Largecap
31,8%
Mediumcap
21,1%
Smallcap
3,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AB American Growth I EURLU0232524818 | 89.318€ | 6,38% |
Franklin US Opportunities W(Acc)EUR-H1LU1586276476 | 88.004€ | 6,29% |
MS INVF US Advantage ZH EURLU0360484769 | 62.919€ | 4,49% |
JPM Japan Strategic Value I (acc)-EURHLU1668657197 | 54.274€ | 3,88% |
BGF Japan Flexible Equity D2 EUR HedgedLU0827883793 | 54.126€ | 3,87% |
Robeco BP Global Premium Eqs IH EURLU1549401112 | 53.505€ | 3,82% |
Wellington Glbl Quality Gr EUR N AcLU1334725337 | 53.414€ | 3,81% |
Nomura Fds Japan Strategic Value I EUR HIE00B76RRL37 | 52.300€ | 3,74% |
Capital Group InvCoAmer (LUX) ZLU1378997107 | 50.500€ | 3,61% |
Fidelity America Y-Acc-EURLU0755218046 | 50.546€ | 3,61% |
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.