Plan De Pensiones R3 Global Balanced PP

8,50
Fecha de valor liquidativo: 4/19/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
0,9M
Patrimonio de la clase
0,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
MyInvestor
Plan De Pensiones R3 Global Balanced PP
N5431
Clase única
2024+4,62%
Riesgo / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Plan De Pensiones R3 Global Balanced PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,81%
Volatilidad
10,42%
Máxima caída
-7,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
22,2%
Finanzas
Servicios Financieros
13,2%
Otros
Consumo Cíclico
12,5%
Materiales industriales
Industriales
12,4%
Salud
Salud
11,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,6%
Otros
Consumo Defensivo
5,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,5%
Energía
Energía
3,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
89,6%
Estados Unidos
50,9%
Japón
14,8%
Zona Euro
11,2%
Mercado Emergente
6,9%
Asia Emergente
6,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
Reino Unido
4,9%
Asia Desarrollada
1,4%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,4%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,6%
Cash
3,1%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
35,1%
Giantcap
31,7%
Mediumcap
24,9%
Smallcap
4,0%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
MS INVF US Advantage ZH EURLU0360484769
53.5045,78%
Fidelity America Y-Acc-EURLU0755218046
52.8765,71%
AB American Growth I EURLU0232524818
52.1495,63%
JPM US Value I (acc) EURHLU0973530859
52.0395,62%
Franklin US Opportunities W(Acc)EUR-H1LU1586276476
51.9065,61%
BGF US Basic Value D2LU0827886119
51.6555,58%
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043
51.4455,56%
Nomura Fds Japan Strategic Value I EUR HIE00B76RRL37
44.8134,84%
JPM Japan Strategic Value I (acc)-EURHLU1668657197
44.1304,77%
Pictet-Japanese Equity Opps HI EURLU0650148231
41.7974,52%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.