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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
40,2M€
Patrimonio de la clase
40,2M€
Fecha de inicio
28/04/2006
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Almabeni Financiera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108397037 | 12,28€ | 6,12% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108397037
Clase única
2025+4,00%
5 años+4,27%
Riesgo7 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Almabeni Financiera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,94%
Volatilidad
3,34%
Máxima caída
-2,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,12%
Volatilidad
2,69%
Máxima caída
-2,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,27%
Volatilidad
3,32%
Máxima caída
-3,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,3%
Industriales
1,4%
Salud
1,3%
Servicios Financieros
1,2%
Consumo Cíclico
1,0%
Servicios de Comunicación
0,7%
Materiales Básicos
0,4%
Consumo Defensivo
0,2%
Energía
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
11,3%
Estados Unidos
9,2%
Zona Euro
0,9%
Mercado Emergente
0,5%
Reino Unido
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Canadá
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
77,8%
Acciones
11,8%
Cash
8,0%
Convertible
1,3%
Acciones preferentes
1,1%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,8%
Largecap
2,6%
Mediumcap
1,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EURLU2386637925 | 1.509.909€ | 3,94% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 1.447.385€ | 3,78% |
Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127A2 | 1.385.508€ | 3,61% |
NVIDIA Corp | 1.297.107€ | 3,38% |
JPM Euro Govt Short Dur Bd I (acc) EURLU0408877925 | 1.237.539€ | 3,23% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 1.101.519€ | 2,87% |
Italy (Republic Of) 2.8%IT0005340929 | 1.100.829€ | 2,87% |
Italy (Republic Of) 3.82%IT0005331878 | 1.005.424€ | 2,62% |
abrdn Liquidity-Euro Fund L-2 Acc EURLU2868936274 | 929.666€ | 2,43% |
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924 | 917.068€ | 2,39% |
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