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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
40,7M€
Patrimonio de la clase
40,7M€
Fecha de inicio
28/04/2006
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Almabeni Financiera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108397037 | 12,19€ | 5,53% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108397037
Clase única
2025+3,21%
5 años+3,50%
Riesgo7 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Almabeni Financiera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,89%
Volatilidad
3,33%
Máxima caída
-2,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,53%
Volatilidad
2,69%
Máxima caída
-2,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,50%
Volatilidad
3,32%
Máxima caída
-3,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,6%
Salud
1,3%
Industriales
1,3%
Servicios Financieros
1,2%
Materiales Básicos
0,9%
Consumo Cíclico
0,8%
Servicios de Comunicación
0,7%
Consumo Defensivo
0,2%
Energía
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
11,8%
Estados Unidos
9,4%
Zona Euro
1,4%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Reino Unido
0,3%
Canadá
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
83,9%
Acciones
12,2%
Acciones preferentes
2,2%
Cash
1,5%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
7,1%
Largecap
3,1%
Mediumcap
1,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EURLU2386637925 | 1.534.262€ | 4,01% |
Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127A2 | 1.389.272€ | 3,63% |
NVIDIA Corp | 1.340.308€ | 3,50% |
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EURLU1938385884 | 1.256.964€ | 3,29% |
Italy (Republic Of) 2.8%IT0005340929 | 1.110.789€ | 2,90% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 1.098.688€ | 2,87% |
Italy (Republic Of) 2.94%IT0005331878 | 1.001.873€ | 2,62% |
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924 | 915.730€ | 2,39% |
Italy (Republic Of) 4.5%IT0004644735 | 821.010€ | 2,15% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 804.835€ | 2,10% |
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