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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
38,5M€
Patrimonio de la clase
38,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Almabeni Financiera SICAV
Almabeni Financiera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108397037 | 11,71€ | 3,71% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108397037
Clase única
2024+6,61%
5 años+3,15%
Riesgo7 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Almabeni Financiera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,74%
Volatilidad
1,89%
Máxima caída
-0,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,71%
Volatilidad
3,56%
Máxima caída
-3,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,15%
Volatilidad
4,69%
Máxima caída
-8,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,0%
Industriales
1,3%
Servicios Financieros
1,1%
Salud
1,0%
Consumo Defensivo
1,0%
Consumo Cíclico
0,5%
Servicios de Comunicación
0,5%
Materiales Básicos
0,4%
Energía
0,3%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
9,0%
Estados Unidos
5,7%
Zona Euro
2,2%
Mercado Emergente
0,6%
Reino Unido
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,1%
Japón
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
78,3%
Cash
10,4%
Acciones
9,6%
Convertible
1,6%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
4,8%
Largecap
3,0%
Mediumcap
1,3%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EURLU2386637925 | 1.455.472€ | 4,28% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 1.392.593€ | 4,09% |
abrdn Liquidity-Euro Fund I-2 Acc EURLU0108940346 | 1.202.152€ | 3,53% |
Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127A2 | 1.001.300€ | 2,94% |
Spain (Kingdom of)ES0L02402094 | 970.343€ | 2,85% |
WAM Duración 0-3 A FIES0176408005 | 841.219€ | 2,47% |
Italy (Republic Of) 4.5%IT0004644735 | 828.860€ | 2,44% |
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924 | 820.783€ | 2,41% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 801.915€ | 2,36% |
United States Treasury Notes 2.88% | 615.848€ | 1,81% |
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