Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0108397037 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 12,50€ | — | — | — | — |
| SRRI | 2 | — | — | — | — |
| Gestora | Santander Asset Management SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 41,64M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Almabeni Financiera SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 2,29% | — | — | — | — |
| 6 meses | 1,85% | — | — | — | — |
| Un año | 4,81% | — | — | — | — |
| Tres años * | 5,71% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 3,58% | — | — | — | — |
| Diez años * | 2,89% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Almabeni Financiera SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 3,64% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -1,84% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,98 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Almabeni Financiera SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 2,92% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -2,02% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,97 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Almabeni Financiera SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 3,41% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -3,45% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,53 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Almabeni Financiera SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 12,41% | — | — | — | — |
| Bonos | 81,12% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 2,08% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,19% | — | — | — | — |
| Cash | 4,26% | — | — | — | — |
| Otros activos | -0,06% | — | — | — | — |
Comercialización
Almabeni Financiera SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,350% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,070% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 20,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 0,610% | — | — | — | — |
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