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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,1M€
Patrimonio de la clase
5,1M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
1,800%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Arwen Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108942030 | 1,82€ | 11,94% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108942030
Clase única
2025+18,71%
5 años+8,69%
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Arwen Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,80%
Volatilidad
10,10%
Máxima caída
-3,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,94%
Volatilidad
12,39%
Máxima caída
-8,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,69%
Volatilidad
14,96%
Máxima caída
-20,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,3%
Energía
19,7%
Servicios Financieros
13,9%
Consumo Cíclico
10,4%
Materiales Básicos
9,9%
Salud
6,9%
Consumo Defensivo
4,6%
Tecnología
2,2%
Servicios de Comunicación
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
90,6%
Estados Unidos
49,8%
Japón
14,3%
Mercado Emergente
9,4%
Reino Unido
8,2%
Zona Euro
7,8%
Canadá
6,8%
Asia Emergente
4,9%
Iberoamérica
4,5%
Asia Desarrollada
3,7%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,6%
Largecap
24,9%
Smallcap
19,3%
Mediumcap
15,9%
Microcap
9,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 339.590€ | 7,83% |
Occidental Petroleum Corp | 294.893€ | 6,80% |
American Express Co | 263.584€ | 6,08% |
Currys PLCGB00B4Y7R145 | 192.970€ | 4,45% |
Marubeni CorpJP3877600001 | 185.877€ | 4,29% |
Chevron Corp | 186.109€ | 4,29% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 172.323€ | 3,98% |
Mitsubishi CorpJP3898400001 | 169.317€ | 3,91% |
CK Hutchison Holdings Ltd | 161.278€ | 3,72% |
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486 | 152.320€ | 3,51% |
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