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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,5M€
Patrimonio de la clase
4,5M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
1,800%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Arwen Capital SICAV
Arwen Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108942030 | 1,62€ | 7,39% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108942030
Clase única
2025+5,42%
5 años+10,40%
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Arwen Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,70%
Volatilidad
11,54%
Máxima caída
-5,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,39%
Volatilidad
15,29%
Máxima caída
-15,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,40%
Volatilidad
14,89%
Máxima caída
-20,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,6%
Energía
21,0%
Servicios Financieros
15,7%
Materiales Básicos
11,5%
Consumo Cíclico
9,6%
Salud
7,6%
Consumo Defensivo
3,9%
Servicios de Comunicación
1,1%
Tecnología
0,9%
Inmobiliario
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
87,8%
Estados Unidos
50,5%
Japón
12,8%
Mercado Emergente
12,2%
Canadá
7,8%
Zona Euro
6,7%
Reino Unido
6,3%
Asia Emergente
4,6%
África
4,5%
Asia Desarrollada
3,9%
Iberoamérica
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
27,7%
Giantcap
27,4%
Smallcap
23,1%
Mediumcap
12,8%
Microcap
8,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 360.768€ | 8,87% |
American Express Co | 279.217€ | 6,86% |
Occidental Petroleum Corp | 227.029€ | 5,58% |
Chevron Corp | 214.329€ | 5,27% |
Golar LNG Ltd | 184.601€ | 4,54% |
CK Hutchison Holdings Ltd | 159.437€ | 3,92% |
Marubeni CorpJP3877600001 | 158.001€ | 3,88% |
Currys PLCGB00B4Y7R145 | 156.123€ | 3,84% |
Canadian National Railway Co | 153.741€ | 3,78% |
Alpha Metallurgical Resources Inc | 148.065€ | 3,64% |
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