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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,2M€
Patrimonio de la clase
4,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
1,800%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Arwen Capital SICAV
Arwen Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108942030 | 1,55€ | 2,15% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108942030
Clase única
2024+13,03%
5 años+4,85%
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Arwen Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,16%
Volatilidad
11,89%
Máxima caída
-8,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,15%
Volatilidad
14,74%
Máxima caída
-20,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,85%
Volatilidad
19,22%
Máxima caída
-30,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
34,0%
Industriales
16,9%
Tecnología
15,1%
Energía
9,0%
Consumo Cíclico
7,0%
Salud
6,9%
Servicios de Comunicación
4,4%
Consumo Defensivo
4,2%
Materiales Básicos
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
93,7%
Estados Unidos
71,5%
Japón
8,8%
Canadá
8,1%
Asia Emergente
6,2%
Mercado Emergente
6,2%
Asia Desarrollada
3,4%
Reino Unido
2,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,0%
Largecap
31,2%
Mediumcap
14,6%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 404.486€ | 10,56% |
Progressive Corp | 364.021€ | 9,50% |
Microsoft Corp | 329.021€ | 8,59% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 236.931€ | 6,19% |
American Express Co | 234.736€ | 6,13% |
Canadian National Railway Co | 174.019€ | 4,54% |
Occidental Petroleum Corp | 173.344€ | 4,53% |
Chevron Corp | 172.942€ | 4,51% |
DaVita Inc | 171.947€ | 4,49% |
The Kraft Heinz Co | 162.287€ | 4,24% |
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