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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,4M€
Patrimonio de la clase
4,4M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
1,800%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Arwen Capital SICAV
Arwen Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108942030 | 1,53€ | 2,02% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108942030
Clase única
2025-0,29%
5 años+8,67%
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Arwen Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,08%
Volatilidad
10,78%
Máxima caída
-5,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,02%
Volatilidad
15,29%
Máxima caída
-19,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,67%
Volatilidad
15,38%
Máxima caída
-20,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,9%
Energía
21,6%
Servicios Financieros
21,3%
Consumo Cíclico
8,8%
Materiales Básicos
5,1%
Servicios de Comunicación
3,9%
Consumo Defensivo
3,3%
Salud
2,9%
Tecnología
2,7%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
97,1%
Estados Unidos
55,4%
Japón
15,2%
Reino Unido
9,6%
Canadá
8,5%
Zona Euro
7,2%
Asia Emergente
2,9%
Mercado Emergente
2,9%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,2%
Largecap
29,7%
Mediumcap
21,0%
Smallcap
16,5%
Microcap
2,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 438.203€ | 10,65% |
American Express Co | 285.304€ | 6,93% |
Occidental Petroleum Corp | 279.878€ | 6,80% |
Chevron Corp | 223.687€ | 5,43% |
Marubeni CorpJP3877600001 | 186.772€ | 4,54% |
Golar LNG Ltd | 179.093€ | 4,35% |
ITOCHU CorpJP3143600009 | 176.732€ | 4,29% |
NOV Inc | 174.076€ | 4,23% |
Canadian National Railway Co | 172.900€ | 4,20% |
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486 | 158.568€ | 3,85% |
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