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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,4M€
Patrimonio de la clase
17,4M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Arcabi 3000 SICAV
Arcabi 3000 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110041037 | 24,74€ | 4,59% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110041037
Clase única
2025-2,98%
5 años+6,55%
Riesgo7 / 7
Gastos0,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Arcabi 3000 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,19%
Volatilidad
5,41%
Máxima caída
-3,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,59%
Volatilidad
6,31%
Máxima caída
-4,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,55%
Volatilidad
6,28%
Máxima caída
-8,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,7%
Servicios Financieros
6,5%
Industriales
5,3%
Salud
5,2%
Consumo Cíclico
4,6%
Consumo Defensivo
3,7%
Servicios de Comunicación
3,3%
Energía
2,3%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,9%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
45,3%
Estados Unidos
29,0%
Zona Euro
9,5%
Mercado Emergente
4,4%
Asia Emergente
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Reino Unido
2,3%
Asia Desarrollada
1,7%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,8%
Bonos
43,3%
Otros activos
6,9%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,2%
Largecap
17,0%
Mediumcap
5,9%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 1.967.342€ | 12,22% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 1.248.247€ | 7,75% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 822.682€ | 5,11% |
|all Iron | 756.938€ | 4,70% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 609.630€ | 3,79% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848 | 523.355€ | 3,25% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 488.032€ | 3,03% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 471.472€ | 2,93% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 395.446€ | 2,46% |
PIMCO GIS Lw Dur GlInGd CrdtIns EURH AccIE00BJTCNZ54 | 394.247€ | 2,45% |
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