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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,5M€
Patrimonio de la clase
16,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Arcabi 3000 SICAV
Arcabi 3000 SICAV
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0110041037 | 24,36€ | 4,70% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110041037
Clase única
2024+5,26%
5 años+5,44%
Riesgo7 / 7
Gastos0,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Arcabi 3000 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,29%
Volatilidad
5,17%
Máxima caída
-2,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,70%
Volatilidad
6,48%
Máxima caída
-8,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,44%
Volatilidad
7,35%
Máxima caída
-11,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,6%
Servicios Financieros
6,4%
Salud
5,3%
Consumo Cíclico
4,9%
Consumo Defensivo
3,7%
Industriales
3,7%
Servicios de Comunicación
3,3%
Inmobiliario
2,3%
Materiales Básicos
1,9%
Energía
1,9%
Servicios Públicos
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
41,6%
Estados Unidos
27,0%
Zona Euro
8,9%
Mercado Emergente
4,2%
Asia Emergente
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Asia Desarrollada
1,8%
Reino Unido
1,3%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
48,0%
Acciones
45,8%
Otros activos
7,4%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,6%
Largecap
15,3%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 1.157.760€ | 8,13% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 1.127.330€ | 7,91% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 869.005€ | 6,10% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 806.290€ | 5,66% |
Spain (Kingdom of) 2.94%ES0L02401120 | 733.516€ | 5,15% |
|all Iron | 641.191€ | 4,50% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 591.147€ | 4,15% |
Future on Euro BOBL Future | 578.550€ | 4,06% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848 | 507.471€ | 3,56% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 466.659€ | 3,28% |
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