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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,2M€
Patrimonio de la clase
9,2M€
Fecha de inicio
11/04/2014
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
2,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Value Opportunities SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110203009 | 15,10€ | 10,17% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110203009
Clase única
2025+13,99%
5 años+8,89%
Riesgo7 / 7
Gastos2,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Value Opportunities SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,91%
Volatilidad
6,54%
Máxima caída
-3,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,17%
Volatilidad
9,25%
Máxima caída
-9,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,89%
Volatilidad
13,45%
Máxima caída
-16,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,1%
Industriales
15,5%
Tecnología
13,4%
Consumo Cíclico
9,2%
Salud
8,9%
Materiales Básicos
5,7%
Consumo Defensivo
5,6%
Servicios de Comunicación
5,2%
Energía
4,0%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
91,6%
Estados Unidos
38,2%
Zona Euro
30,7%
Reino Unido
8,8%
Europa (ex-Zona Euro)
6,1%
Japón
4,0%
Asia Desarrollada
2,4%
Mercado Emergente
1,0%
Canadá
0,8%
Oriente Medio
0,6%
África
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,7%
Otros activos
5,4%
Cash
1,8%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
30,9%
Giantcap
28,5%
Mediumcap
23,0%
Smallcap
8,0%
Microcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $AccIE00BP3QZB59 | 1.034.947€ | 17,03% |
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR AccLU1797811236 | 550.663€ | 9,06% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 549.361€ | 9,04% |
Capital Group InvCoAmer (LUX) Zh-EURLU1379000414 | 504.679€ | 8,31% |
Neuberger Berman US MltCp Opps € IAccIE00B84HCB79 | 455.758€ | 7,50% |
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EURLU1330191385 | 409.212€ | 6,73% |
Guinness Global Equity Income Y EUR AccIE00BVYPNZ31 | 406.145€ | 6,68% |
Cobas International P Acc EURLU1598719752 | 398.213€ | 6,55% |
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €AccIE00BQN1K901 | 312.803€ | 5,15% |
Bestinver International R EUR CapLU0389173401 | 302.890€ | 4,98% |
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