¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,1M€
Patrimonio de la clase
6,1M€
Fecha de inicio
11/04/2014
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
2,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Value Opportunities SICAV
Value Opportunities SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110203009 | 13,28€ | 3,80% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110203009
Clase única
2025+0,23%
5 años+11,29%
Riesgo7 / 7
Gastos2,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Value Opportunities SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,55%
Volatilidad
6,80%
Máxima caída
-2,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,80%
Volatilidad
12,93%
Máxima caída
-16,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,29%
Volatilidad
14,01%
Máxima caída
-16,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,6%
Tecnología
13,5%
Industriales
12,9%
Consumo Cíclico
10,4%
Salud
7,7%
Servicios de Comunicación
5,9%
Materiales Básicos
4,8%
Consumo Defensivo
4,6%
Energía
4,5%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
83,9%
Estados Unidos
40,5%
Zona Euro
25,1%
Reino Unido
7,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Japón
2,6%
Mercado Emergente
1,4%
Canadá
1,1%
Asia Desarrollada
0,9%
Oriente Medio
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Asia Emergente
0,6%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,3%
Otros activos
11,8%
Cash
2,5%
Bonos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
23,1%
Giantcap
23,1%
Mediumcap
20,5%
Smallcap
13,3%
Microcap
4,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 611.358€ | 9,95% |
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EURLU1330191385 | 585.748€ | 9,53% |
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $AccIE00BP3QZB59 | 544.272€ | 8,85% |
Neuberger Berman Glb Eq Mgtrnd USD IAccIE00BFMHRK20 | 519.174€ | 8,45% |
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR AccLU1797811236 | 516.697€ | 8,41% |
Capital Group InvCoAmer (LUX) Zh-EURLU1379000414 | 504.267€ | 8,20% |
Neuberger Berman US MltCp Opps € I Acc HIE00B84HCB79 | 470.507€ | 7,65% |
Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BI EURLU0351545669 | 443.105€ | 7,21% |
Cobas International P Acc EURLU1598719752 | 412.189€ | 6,71% |
Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl ILU1333146287 | 370.335€ | 6,02% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor