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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,7M€
Patrimonio de la clase
6,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
2,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Value Opportunities SICAV
Value Opportunities SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110203009 | 13,08€ | 3,61% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110203009
Clase única
2024+6,63%
5 años+4,85%
Riesgo7 / 7
Gastos2,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Value Opportunities SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,36%
Volatilidad
11,98%
Máxima caída
-9,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,61%
Volatilidad
13,12%
Máxima caída
-16,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,85%
Volatilidad
17,78%
Máxima caída
-31,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,3%
Industriales
13,5%
Tecnología
12,3%
Consumo Cíclico
11,9%
Materiales Básicos
8,7%
Energía
8,2%
Salud
6,4%
Consumo Defensivo
5,2%
Servicios de Comunicación
4,7%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
89,9%
Zona Euro
35,3%
Estados Unidos
31,0%
Reino Unido
8,9%
Europa (ex-Zona Euro)
6,7%
Canadá
5,3%
Mercado Emergente
2,3%
Asia Desarrollada
1,6%
Iberoamérica
1,4%
Japón
0,6%
Europa Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,0%
Cash
7,0%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,9%
Smallcap
21,8%
Mediumcap
21,0%
Largecap
17,0%
Microcap
10,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl ILU1333146287 | 907.324€ | 11,16% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 840.625€ | 10,34% |
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EURLU1330191385 | 721.646€ | 8,88% |
Cobas Internacional B FIES0119199026 | 709.794€ | 8,73% |
Bestinver International R EUR CapLU0389173401 | 698.793€ | 8,60% |
Sextant PME NFR0013306370 | 617.908€ | 7,60% |
True Value FIES0180792006 | 571.950€ | 7,04% |
Sextant PEA AFR0010286005 | 570.158€ | 7,02% |
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR AccLU1797811236 | 536.804€ | 6,60% |
Neuberger Berman US MltCp Opps € I Acc HIE00B84HCB79 | 512.506€ | 6,31% |
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