¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,4M€
Patrimonio de la clase
6,4M€
Fecha de inicio
11/04/2014
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
2,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Value Opportunities SICAV
Value Opportunities SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110203009 | 13,92€ | 5,50% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110203009
Clase única
2025+5,09%
5 años+10,41%
Riesgo7 / 7
Gastos2,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Value Opportunities SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,38%
Volatilidad
7,07%
Máxima caída
-3,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,50%
Volatilidad
13,01%
Máxima caída
-13,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,41%
Volatilidad
13,75%
Máxima caída
-16,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,1%
Tecnología
15,7%
Industriales
14,5%
Consumo Cíclico
11,4%
Salud
8,1%
Consumo Defensivo
5,5%
Servicios de Comunicación
5,4%
Materiales Básicos
5,3%
Energía
3,6%
Servicios Públicos
1,7%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
90,6%
Estados Unidos
42,4%
Zona Euro
27,7%
Reino Unido
8,3%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Japón
2,4%
Asia Desarrollada
1,8%
Mercado Emergente
1,4%
Oriente Medio
1,1%
Canadá
0,9%
Iberoamérica
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,0%
Otros activos
5,6%
Cash
2,4%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
27,6%
Giantcap
25,6%
Mediumcap
23,7%
Smallcap
11,0%
Microcap
3,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $AccIE00BP3QZB59 | 574.520€ | 10,21% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 551.221€ | 9,80% |
Neuberger Berman Glb Eq Mgtrnd USD IAccIE00BFMHRK20 | 513.954€ | 9,13% |
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EURLU1330191385 | 483.654€ | 8,60% |
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR AccLU1797811236 | 467.557€ | 8,31% |
Capital Group InvCoAmer (LUX) Zh-EURLU1379000414 | 461.892€ | 8,21% |
Neuberger Berman US MltCp Opps € I Acc HIE00B84HCB79 | 438.304€ | 7,79% |
Guinness Global Equity Income Y EUR AccIE00BVYPNZ31 | 424.465€ | 7,54% |
Cobas International P Acc EURLU1598719752 | 382.760€ | 6,80% |
Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl ILU1333146287 | 310.070€ | 5,51% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor