Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0110203009 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 16,58€ | — | — | — | — |
| SRRI | 5 | — | — | — | — |
| Gestora | Diagonal Asset Management | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 11,52M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Value Opportunities SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 8,14% | — | — | — | — |
| 6 meses | 12,83% | — | — | — | — |
| Un año | 23,22% | — | — | — | — |
| Tres años * | 12,48% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 7,16% | — | — | — | — |
| Diez años * | 5,24% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Value Opportunities SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 9,80% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -5,87% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,90 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Value Opportunities SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 9,65% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -9,16% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,90 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Value Opportunities SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 11,49% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -16,03% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,51 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Value Opportunities SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 92,72% | — | — | — | — |
| Bonos | 0,01% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,04% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | 1,83% | — | — | — | — |
| Otros activos | 5,40% | — | — | — | — |
Comercialización
Value Opportunities SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 1,350% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,070% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 9,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 2,500% | — | — | — | — |
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Gastos2,360%