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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,7M€
Patrimonio de la clase
5,7M€
Fecha de inicio
18/07/2013
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
V.Y. a la Cerrajera SICAV
V.Y. a la Cerrajera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110241009 | 15,80€ | 4,12% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110241009
Clase única
2025-0,75%
5 años+6,51%
Riesgo7 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV V.Y. a la Cerrajera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,14%
Volatilidad
3,34%
Máxima caída
-1,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,12%
Volatilidad
6,16%
Máxima caída
-7,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,51%
Volatilidad
6,62%
Máxima caída
-9,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,1%
Servicios Financieros
2,7%
Consumo Cíclico
2,1%
Salud
2,0%
Industriales
1,5%
Servicios de Comunicación
1,1%
Materiales Básicos
1,0%
Consumo Defensivo
0,7%
Servicios Públicos
0,5%
Energía
0,4%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
17,8%
Estados Unidos
11,2%
Zona Euro
3,3%
Mercado Emergente
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
1,2%
Asia Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
0,8%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
76,9%
Acciones
19,2%
Cash
2,3%
Otros activos
1,5%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,1%
Largecap
7,7%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042 | 308.440€ | 5,82% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B AccIE00BF1T6Z79 | 205.932€ | 3,89% |
UBS Group AG 4.63%CH1255915006 | 205.285€ | 3,88% |
Epsilon Fund Euro Bond I EUR AccLU0278427041 | 204.714€ | 3,87% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 185.343€ | 3,50% |
Franklin Technology I Acc EURLU0366762994 | 178.945€ | 3,38% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 177.459€ | 3,35% |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 0.75%XS2117485677 | 177.092€ | 3,34% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%XS2592650373 | 155.569€ | 2,94% |
UniCredit S.p.A. 4.45%XS2588885025 | 151.976€ | 2,87% |
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