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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,9M€
Patrimonio de la clase
5,9M€
Fecha de inicio
18/07/2013
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
V.Y. a la Cerrajera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110241009 | 16,54€ | 6,93% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110241009
Clase única
2025+3,89%
5 años+6,27%
Riesgo7 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV V.Y. a la Cerrajera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,23%
Volatilidad
3,12%
Máxima caída
-1,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,93%
Volatilidad
4,62%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,27%
Volatilidad
6,09%
Máxima caída
-9,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,3%
Servicios Financieros
2,7%
Consumo Cíclico
2,6%
Industriales
1,8%
Salud
1,8%
Servicios de Comunicación
1,7%
Consumo Defensivo
0,6%
Materiales Básicos
0,5%
Servicios Públicos
0,5%
Energía
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
17,7%
Estados Unidos
12,1%
Zona Euro
2,8%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Emergente
1,1%
Reino Unido
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Asia Desarrollada
0,7%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
80,1%
Acciones
19,1%
Otros activos
1,1%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Cash
-0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
9,6%
Largecap
7,1%
Mediumcap
2,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 272.550€ | 5,06% |
Eleva Eurp Selection I EUR accLU1111643042 | 270.568€ | 5,02% |
UBS Group AG 4.63%CH1255915006 | 207.983€ | 3,86% |
EDP SA 3.88%PTEDPUOM0008 | 206.303€ | 3,83% |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q EUR AccLU1170327958 | 202.328€ | 3,76% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 189.404€ | 3,52% |
JPM US Growth I (acc) EURLU2619789972 | 187.983€ | 3,49% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 181.804€ | 3,38% |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 0.75%XS2117485677 | 181.884€ | 3,38% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%XS2592650373 | 158.596€ | 2,95% |
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