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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,6M€
Patrimonio de la clase
5,6M€
Fecha de inicio
18/07/2013
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
V.Y. a la Cerrajera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110241009 | 16,48€ | 6,16% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110241009
Clase única
2025+3,49%
5 años+4,82%
Riesgo7 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV V.Y. a la Cerrajera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,83%
Volatilidad
2,93%
Máxima caída
-1,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,16%
Volatilidad
4,38%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,82%
Volatilidad
5,47%
Máxima caída
-9,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,6%
Servicios Financieros
3,5%
Consumo Cíclico
2,4%
Industriales
2,2%
Salud
1,9%
Servicios de Comunicación
1,9%
Consumo Defensivo
1,0%
Materiales Básicos
0,7%
Servicios Públicos
0,7%
Energía
0,5%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
19,5%
Estados Unidos
12,5%
Zona Euro
4,7%
Mercado Emergente
1,1%
Reino Unido
1,0%
Asia Emergente
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
77,6%
Acciones
23,5%
Otros activos
1,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-2,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,6%
Largecap
7,5%
Mediumcap
2,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 3.45%IT0005595803 | 516.102€ | 9,56% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 369.984€ | 6,86% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 312.938€ | 5,80% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 302.967€ | 5,61% |
Eleva European Selection I EUR accLU1111643042 | 289.221€ | 5,36% |
UBS Group AG 4.63%CH1255915006 | 208.733€ | 3,87% |
Societe Generale S.A. 3.63%FR001400U1Q3 | 202.975€ | 3,76% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 190.507€ | 3,53% |
SPDR® S&P 500® ETF | 188.833€ | 3,50% |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 0.75%XS2117485677 | 183.175€ | 3,39% |
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