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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,7M€
Patrimonio de la clase
2,7M€
Fecha de inicio
28/05/2021
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Asguard 2020 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110676006 | 1,12€ | 7,55% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110676006
Clase única
2025+4,30%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Asguard 2020 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,19%
Volatilidad
8,31%
Máxima caída
-7,31%
Alpha
-1,77
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
88,29
Tracking Error
3,09
Correlación
93,96
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
7,55%
Volatilidad
7,27%
Máxima caída
-7,31%
Alpha
-0,40
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
86,68
Tracking Error
2,67
Correlación
93,10
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,8%
Salud
14,4%
Industriales
6,1%
Servicios Financieros
4,5%
Consumo Cíclico
2,3%
Servicios de Comunicación
2,0%
Servicios Públicos
1,9%
Consumo Defensivo
1,7%
Energía
0,2%
Materiales Básicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
57,1%
Estados Unidos
38,9%
Zona Euro
13,7%
Reino Unido
1,8%
Asia Desarrollada
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Japón
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,1%
Bonos
46,8%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-4,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,2%
Largecap
16,1%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
6,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ibercaja Renta Fija Sostenible B FIES0147052007 | 128.058€ | 5,25% |
Crelan S.A. 5.25%BE0002989706 | 109.956€ | 4,51% |
Microsoft Corp | 109.720€ | 4,50% |
DS Smith PLC 4.5%XS2654098222 | 105.964€ | 4,35% |
Option on Euro Stoxx 50 | 104.500€ | 4,29% |
Getlink SE 4.13%XS2937174196 | 101.988€ | 4,18% |
Societe Generale S.A. 3.63%FR001400U1Q3 | 101.428€ | 4,16% |
Hammerson Ireland Finance Designated Activity Company 1.75%XS2344772426 | 98.604€ | 4,04% |
ZF Finance GmbH 2%XS2338564870 | 95.266€ | 3,91% |
Valeo SE 1%FR0014004UE6 | 92.785€ | 3,81% |
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