¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de Ibercaja Gestión
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,7M€
Patrimonio de la clase
2,6M€
Fecha de inicio
28/05/2021
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Asguard 2020 SICAV
Asguard 2020 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110676006 | 1,04€ | 4,49% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110676006
Clase única
2025-2,65%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Asguard 2020 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,47%
Volatilidad
7,57%
Máxima caída
-7,31%
Alpha
-5,41
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
87,88
Tracking Error
2,68
Correlación
93,74
Ratio de Información
-2,01
Rentabilidad anualizada
4,49%
Volatilidad
10,86%
Máxima caída
-9,45%
Alpha
-1,56
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
90,62
Tracking Error
3,69
Correlación
95,20
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,1%
Salud
13,9%
Industriales
6,6%
Servicios Financieros
3,1%
Servicios de Comunicación
2,3%
Servicios Públicos
1,8%
Consumo Defensivo
1,4%
Consumo Cíclico
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
52,0%
Estados Unidos
41,9%
Zona Euro
5,8%
Reino Unido
1,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Japón
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,0%
Bonos
47,4%
Cash
0,3%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,6%
Largecap
13,9%
Mediumcap
13,1%
Smallcap
6,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ibercaja Renta Fija Sostenible B FIES0147052007 | 184.886€ | 7,61% |
Crelan S.A. 5.25%BE0002989706 | 108.955€ | 4,48% |
Microsoft Corp | 105.853€ | 4,36% |
Getlink SE 3.5%XS2247623643 | 103.269€ | 4,25% |
Societe Generale S.A. 3.63%FR001400U1Q3 | 99.781€ | 4,11% |
Hammerson Ireland Finance Designated Activity Company 1.75%XS2344772426 | 96.786€ | 3,98% |
ZF Finance GmbH 2%XS2338564870 | 94.499€ | 3,89% |
Segro Capital Sarl 1.88%XS2455401757 | 91.505€ | 3,77% |
Valeo SE 1%FR0014004UE6 | 90.770€ | 3,74% |
VGP NV 1.5%BE6327721237 | 90.600€ | 3,73% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor