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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,7M€
Patrimonio de la clase
3,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Asguard 2020 SICAV
Asguard 2020 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110676006 | 1,03€ | — | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110676006
Clase única
2024+8,97%
Riesgo5 / 7
Gastos0,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Asguard 2020 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,90%
Volatilidad
7,30%
Máxima caída
-6,19%
Alpha
-0,60
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
85,06
Tracking Error
2,82
Correlación
92,23
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,4%
Salud
14,6%
Industriales
9,0%
Servicios Financieros
1,6%
Servicios Públicos
1,6%
Servicios de Comunicación
1,4%
Consumo Defensivo
1,3%
Consumo Cíclico
0,0%
Energía
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
44,9%
Estados Unidos
22,9%
Zona Euro
15,1%
Reino Unido
4,4%
Asia Desarrollada
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
50,3%
Acciones
44,9%
Cash
4,8%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,4%
Mediumcap
16,9%
Largecap
6,9%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ibercaja Renta Fija Sostenible B FIES0147052007 | 168.354€ | 4,76% |
Euro Bund Future Dec 23DE000C7PB9Y5 | 128.640€ | 3,63% |
Microsoft Corp | 119.455€ | 3,38% |
Merck KGaADE0006599905 | 113.868€ | 3,22% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 111.448€ | 3,15% |
Getlink SE 3.5%XS2247623643 | 99.725€ | 2,82% |
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.82%XS2081491727 | 98.329€ | 2,78% |
Germany (Federal Republic Of) 3.6%DE000BU0E055 | 96.801€ | 2,74% |
Leasys Italia S.p.A 1.04%XS2366741770 | 95.268€ | 2,69% |
RWE AG 2.13%XS2482936247 | 94.857€ | 2,68% |
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