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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,7M€
Patrimonio de la clase
2,5M€
Fecha de inicio
28/05/2021
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Asguard 2020 SICAV
Asguard 2020 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110676006 | 1,00€ | 2,61% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110676006
Clase única
2025-6,80%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Asguard 2020 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,03%
Volatilidad
7,01%
Máxima caída
-6,03%
Alpha
-4,22
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
82,73
Tracking Error
2,88
Correlación
90,96
Ratio de Información
-1,52
Rentabilidad anualizada
2,61%
Volatilidad
10,92%
Máxima caída
-12,22%
Alpha
-1,85
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
90,65
Tracking Error
3,69
Correlación
95,21
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,8%
Salud
13,5%
Industriales
6,6%
Servicios Públicos
2,4%
Servicios de Comunicación
2,2%
Consumo Defensivo
1,2%
Servicios Financieros
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
45,7%
Estados Unidos
34,9%
Zona Euro
7,0%
Reino Unido
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Asia Desarrollada
0,9%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
49,7%
Acciones
45,7%
Cash
4,5%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,2%
Mediumcap
13,9%
Largecap
10,2%
Smallcap
4,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135085 | 261.803€ | 11,11% |
Ibercaja Renta Fija Sostenible B FIES0147052007 | 178.377€ | 7,57% |
Microsoft Corp | 108.473€ | 4,60% |
Getlink SE 3.5%XS2247623643 | 102.091€ | 4,33% |
Leasys Italia S.p.A 1.04%XS2366741770 | 97.493€ | 4,14% |
Landsbankinn hf. 0.38%XS2306621934 | 97.193€ | 4,13% |
ZF Finance GmbH 2%XS2338564870 | 93.821€ | 3,98% |
Hammerson Ireland Finance Designated Activity Company 1.75%XS2344772426 | 92.962€ | 3,95% |
Vonovia SE 1.38%DE000A3MQS56 | 93.005€ | 3,95% |
Segro Capital Sarl 1.88%XS2455401757 | 89.048€ | 3,78% |
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