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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
223,1M€
Patrimonio de la clase
223,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Bombay Investment Office SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115074033 | 8,57€ | 8,39% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115074033
Clase única
2026-2,46%
5 años+6,20%
Riesgo3 / 7
Gastos0,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bombay Investment Office SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,55%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-2,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,39%
Volatilidad
3,75%
Máxima caída
-2,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,20%
Volatilidad
6,36%
Máxima caída
-7,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
5,4%
Consumo Cíclico
4,1%
Tecnología
3,3%
Industriales
2,7%
Consumo Defensivo
1,5%
Servicios Públicos
1,4%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
1,3%
Servicios de Comunicación
1,2%
Salud
1,2%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
21,2%
Zona Euro
11,0%
Reino Unido
4,5%
Estados Unidos
3,6%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Canadá
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Japón
0,3%
África
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,2%
Acciones
25,7%
Cash
3,8%
Otros activos
3,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
9,2%
Largecap
6,4%
Mediumcap
4,0%
Smallcap
3,0%
Microcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alma V I FILES0108385016 | 10.598.053€ | 4,77% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.09375%XS2638924709 | 7.152.990€ | 3,22% |
Italy (Republic Of) 1.825%IT0005631590 | 6.243.439€ | 2,81% |
Banco Santander SA 1.75%XS2817323749 | 6.075.326€ | 2,73% |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 1.53125%ES0865936035 | 5.264.350€ | 2,37% |
France (Republic Of) 3.5%FR0014012II5 | 5.162.427€ | 2,32% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.71875%XS2840032762 | 4.424.663€ | 1,99% |
Deutsche Bank AG 6.75%DE000DL19WG7 | 3.993.279€ | 1,80% |
Deutsche Bank AG 10%DE000A30VT97 | 3.777.285€ | 1,70% |
Bankinter SA 1.84375%XS2585553097 | 3.686.519€ | 1,66% |
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