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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
185,3M€
Patrimonio de la clase
185,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Bombay Investment Office SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115074033 | 8,71€ | 10,50% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115074033
Clase única
2025+7,14%
5 años+10,28%
Riesgo7 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bombay Investment Office SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,50%
Volatilidad
3,86%
Máxima caída
-2,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,50%
Volatilidad
5,15%
Máxima caída
-2,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,28%
Volatilidad
8,05%
Máxima caída
-7,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
7,6%
Consumo Cíclico
4,4%
Tecnología
3,5%
Industriales
2,3%
Servicios Públicos
1,6%
Salud
1,3%
Inmobiliario
1,3%
Materiales Básicos
1,2%
Energía
1,1%
Consumo Defensivo
1,1%
Servicios de Comunicación
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
24,8%
Zona Euro
11,6%
Estados Unidos
7,1%
Reino Unido
4,6%
Mercado Emergente
2,3%
Asia Emergente
1,9%
Asia Desarrollada
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Canadá
0,3%
África
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
63,0%
Acciones
31,6%
Otros activos
6,8%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,8%
Largecap
7,4%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
2,2%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alma V I FILES0108385016 | 10.403.447€ | 5,61% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.09375%XS2638924709 | 7.121.157€ | 3,84% |
Italy (Republic Of) 1.825%IT0005631590 | 5.091.651€ | 2,75% |
Banco Santander, S.A. 1.75%XS2817323749 | 4.992.974€ | 2,69% |
Deutsche Bank AG 6.75%DE000DL19WG7 | 3.895.270€ | 2,10% |
Bankinter SA 1.84375%XS2585553097 | 3.728.369€ | 2,01% |
Deutsche Bank AG 10%DE000A30VT97 | 3.704.646€ | 2,00% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 3.431.400€ | 1,85% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.25%GB00B52WS153 | 3.418.285€ | 1,84% |
Deutsche Bank AG 7.125%DE000A4DE982 | 3.257.855€ | 1,76% |
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