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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
148,1M€
Patrimonio de la clase
148,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bombay Investment Office SICAV
Bombay Investment Office SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115074033 | 8,30€ | 8,17% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115074033
Clase única
2025+2,10%
5 años+10,42%
Riesgo7 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bombay Investment Office SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,91%
Volatilidad
3,98%
Máxima caída
-2,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,17%
Volatilidad
7,54%
Máxima caída
-6,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,42%
Volatilidad
8,61%
Máxima caída
-7,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
46,5%
Reino Unido
31,5%
Zona Euro
8,1%
Estados Unidos
6,4%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
1,9%
Asia Desarrollada
0,4%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,2%
Exposición por asset allocation
Bonos
62,6%
Acciones
48,8%
Otros activos
8,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-19,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Put Barclays Gbp Strike 270 Junio 2025 | 54.795.330€ | 36,89% |
Alma V I FILES0108385016 | 10.180.040€ | 6,85% |
Italy (Republic Of) 2.225%IT0005530032 | 7.899.648€ | 5,32% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.09375%XS2638924709 | 5.742.832€ | 3,87% |
Spain (Kingdom of) 1.9%ES0000012A89 | 4.900.255€ | 3,30% |
Banco Santander, S.A. 1.75%XS2817323749 | 3.827.319€ | 2,58% |
Bankinter SA 1.84375%XS2585553097 | 3.629.083€ | 2,44% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.25%GB00B52WS153 | 3.596.973€ | 2,42% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.342.227€ | 2,25% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.125%GB0004893086 | 2.779.019€ | 1,87% |
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