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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
202,8M€
Patrimonio de la clase
202,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Bombay Investment Office SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115074033 | 8,72€ | 9,00% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115074033
Clase única
2025+7,33%
5 años+7,50%
Riesgo7 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bombay Investment Office SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,45%
Volatilidad
3,86%
Máxima caída
-2,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,00%
Volatilidad
5,15%
Máxima caída
-2,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,50%
Volatilidad
8,05%
Máxima caída
-7,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
7,3%
Consumo Cíclico
4,5%
Tecnología
4,0%
Industriales
2,6%
Servicios Públicos
1,6%
Salud
1,3%
Energía
1,3%
Materiales Básicos
1,2%
Inmobiliario
1,2%
Consumo Defensivo
1,1%
Servicios de Comunicación
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
24,9%
Zona Euro
10,6%
Estados Unidos
7,8%
Reino Unido
5,0%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Canadá
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
África
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
61,2%
Acciones
30,9%
Otros activos
6,9%
Cash
1,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,8%
Largecap
6,2%
Mediumcap
4,0%
Microcap
1,8%
Smallcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alma V I FILES0108385016 | 10.447.413€ | 5,16% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.09375%XS2638924709 | 7.141.910€ | 3,53% |
Banco Santander, S.A. 1.75%XS2817323749 | 6.153.929€ | 3,04% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.71875%XS2840032762 | 4.392.659€ | 2,17% |
Spain (Kingdom of) 1.8%ES00000127Z9 | 4.227.211€ | 2,09% |
Italy (Republic Of) 1.825%IT0005631590 | 4.142.500€ | 2,05% |
Deutsche Bank AG 6.75%DE000DL19WG7 | 3.923.036€ | 1,94% |
Bankinter SA 1.84375%XS2585553097 | 3.742.148€ | 1,85% |
Deutsche Bank AG 10%DE000A30VT97 | 3.714.608€ | 1,84% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 3.661.350€ | 1,81% |
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