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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
223,1M€
Patrimonio de la clase
223,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Bombay Investment Office SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115074033 | 8,74€ | 7,99% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115074033
Clase única
2026-0,48%
5 años+6,70%
Riesgo3 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bombay Investment Office SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,04%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-2,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,99%
Volatilidad
3,75%
Máxima caída
-2,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,70%
Volatilidad
6,36%
Máxima caída
-7,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
4,8%
Consumo Cíclico
4,0%
Tecnología
2,5%
Industriales
2,0%
Salud
1,4%
Materiales Básicos
1,4%
Servicios Públicos
1,3%
Consumo Defensivo
1,2%
Inmobiliario
1,1%
Energía
1,1%
Servicios de Comunicación
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
17,7%
Zona Euro
9,1%
Reino Unido
4,7%
Estados Unidos
2,5%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
1,0%
Canadá
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
África
0,2%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
69,4%
Acciones
19,6%
Cash
7,0%
Otros activos
4,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,3%
Largecap
5,8%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
2,6%
Microcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.8%ES0000012K53 | 12.400.930€ | 5,65% |
Alma V I FILES0108385016 | 10.586.686€ | 4,82% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.09375%XS2638924709 | 7.134.533€ | 3,25% |
Banco Santander SA 1.75%XS2817323749 | 6.161.769€ | 2,81% |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 1.53125%ES0865936035 | 5.199.481€ | 2,37% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.71875%XS2840032762 | 4.411.474€ | 2,01% |
Italy (Republic Of) 1.825%IT0005631590 | 4.165.480€ | 1,90% |
Deutsche Bank AG 6.75%DE000DL19WG7 | 3.976.762€ | 1,81% |
Deutsche Bank AG 10%DE000A30VT97 | 3.769.569€ | 1,72% |
Bankinter SA 1.84375%XS2585553097 | 3.729.364€ | 1,70% |
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