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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
151,5M€
Patrimonio de la clase
151,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bombay Investment Office SICAV
Bombay Investment Office SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115074033 | 8,34€ | 7,74% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115074033
Clase única
2025+2,66%
5 años+8,21%
Riesgo7 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bombay Investment Office SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,34%
Volatilidad
4,27%
Máxima caída
-2,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,74%
Volatilidad
7,60%
Máxima caída
-6,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,21%
Volatilidad
8,52%
Máxima caída
-7,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
7,8%
Tecnología
3,4%
Consumo Cíclico
3,3%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
1,6%
Industriales
1,6%
Consumo Defensivo
1,1%
Salud
1,0%
Energía
0,8%
Servicios de Comunicación
0,8%
Materiales Básicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
19,0%
Zona Euro
10,5%
Estados Unidos
7,5%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
0,5%
Reino Unido
0,3%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,1%
Exposición por asset allocation
Bonos
62,1%
Acciones
21,9%
Cash
8,1%
Otros activos
8,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,0%
Largecap
7,4%
Mediumcap
3,0%
Microcap
1,4%
Smallcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alma V I FILES0108385016 | 10.185.831€ | 6,72% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.09375%XS2638924709 | 5.790.335€ | 3,82% |
Banco Santander, S.A. 3.125%XS2450068379 | 5.169.153€ | 3,41% |
Italy (Republic Of) 2.225%IT0005530032 | 4.265.220€ | 2,81% |
Spain (Kingdom of) 1.9%ES0000012A89 | 3.800.396€ | 2,51% |
Banco Santander, S.A. 1.75%XS2817323749 | 3.790.305€ | 2,50% |
Bankinter SA 1.84375%XS2585553097 | 3.642.818€ | 2,40% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.25%GB00B52WS153 | 3.583.043€ | 2,36% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.153.359€ | 2,08% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.125%GB0004893086 | 2.779.579€ | 1,83% |
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Categoría
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