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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
155,0M€
Patrimonio de la clase
155,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bombay Investment Office SICAV
Bombay Investment Office SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115074033 | 8,41€ | 9,48% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115074033
Clase única
2025+3,54%
5 años+8,88%
Riesgo7 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bombay Investment Office SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,64%
Volatilidad
4,18%
Máxima caída
-2,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,48%
Volatilidad
6,96%
Máxima caída
-6,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,88%
Volatilidad
8,50%
Máxima caída
-7,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
7,2%
Consumo Cíclico
3,7%
Tecnología
3,6%
Servicios Públicos
2,1%
Industriales
1,9%
Inmobiliario
1,6%
Consumo Defensivo
1,3%
Salud
1,2%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
1,0%
Servicios de Comunicación
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
20,2%
Zona Euro
10,6%
Estados Unidos
7,7%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Emergente
1,9%
Asia Desarrollada
0,9%
Reino Unido
0,6%
Canadá
0,3%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
60,9%
Acciones
22,2%
Cash
9,3%
Otros activos
7,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,0%
Largecap
6,7%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
1,9%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alma V I FILES0108385016 | 10.280.585€ | 6,72% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.09375%XS2638924709 | 5.774.578€ | 3,78% |
Banco Santander, S.A. 3.125%XS2450068379 | 5.105.580€ | 3,34% |
Spain (Kingdom of) 1.75%ES0000012I08 | 3.880.189€ | 2,54% |
Banco Santander, S.A. 1.75%XS2817323749 | 3.856.929€ | 2,52% |
Bankinter SA 1.84375%XS2585553097 | 3.686.889€ | 2,41% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.25%GB00B52WS153 | 3.578.786€ | 2,34% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.926.077€ | 1,91% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 2.741.550€ | 1,79% |
Deutsche Bank AG 6.75%DE000DL19WG7 | 2.715.611€ | 1,78% |
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