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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
204,1M€
Patrimonio de la clase
204,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Bombay Investment Office SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115074033 | 8,83€ | 9,10% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115074033
Clase única
2026+0,52%
5 años+7,39%
Riesgo7 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bombay Investment Office SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,51%
Volatilidad
3,59%
Máxima caída
-2,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,10%
Volatilidad
4,43%
Máxima caída
-2,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,39%
Volatilidad
6,38%
Máxima caída
-7,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
5,9%
Consumo Cíclico
4,6%
Tecnología
4,0%
Industriales
2,5%
Servicios Públicos
1,5%
Salud
1,4%
Energía
1,3%
Materiales Básicos
1,3%
Inmobiliario
1,2%
Consumo Defensivo
1,1%
Servicios de Comunicación
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
23,2%
Zona Euro
8,3%
Estados Unidos
8,1%
Reino Unido
5,3%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
0,7%
Canadá
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
África
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
63,7%
Acciones
26,0%
Otros activos
6,9%
Cash
3,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,4%
Largecap
6,2%
Mediumcap
4,2%
Microcap
2,0%
Smallcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alma V I FILES0108385016 | 10.485.373€ | 5,17% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.09375%XS2638924709 | 7.128.357€ | 3,51% |
Spain (Kingdom of) 1.8%ES0000012I08 | 6.901.035€ | 3,40% |
Banco Santander, S.A. 1.75%XS2817323749 | 6.056.133€ | 2,99% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.71875%XS2840032762 | 4.375.564€ | 2,16% |
Italy (Republic Of) 1.825%IT0005631590 | 4.147.642€ | 2,04% |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 1.53125%ES0865936035 | 4.078.735€ | 2,01% |
Deutsche Bank AG 6.75%DE000DL19WG7 | 3.895.741€ | 1,92% |
Deutsche Bank AG 10%DE000A30VT97 | 3.704.749€ | 1,83% |
Bankinter SA 1.84375%XS2585553097 | 3.651.112€ | 1,80% |
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