BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
70,2M€
Patrimonio de la clase
70,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bombay Investment Office SICAV
Bombay Investment Office SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115074033 | 7,76€ | 6,13% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115074033
Clase única
2024+4,88%
5 años+6,51%
Riesgo7 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bombay Investment Office SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,91%
Volatilidad
4,66%
Máxima caída
-1,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,13%
Volatilidad
7,82%
Máxima caída
-7,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,51%
Volatilidad
12,34%
Máxima caída
-21,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,8%
Consumo Cíclico
4,8%
Industriales
3,1%
Tecnología
3,0%
Consumo Defensivo
2,2%
Servicios Públicos
2,1%
Salud
2,1%
Servicios de Comunicación
1,6%
Materiales Básicos
1,4%
Inmobiliario
0,6%
Energía
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
21,9%
Zona Euro
9,6%
Estados Unidos
6,1%
Reino Unido
4,1%
Mercado Emergente
3,7%
Asia Emergente
3,4%
Asia Desarrollada
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Iberoamérica
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
51,0%
Acciones
27,9%
Cash
17,0%
Otros activos
4,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,1%
Largecap
9,3%
Mediumcap
5,1%
Microcap
2,8%
Smallcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.70374%ES0L02408091 | 4.257.599€ | 7,90% |
Sacyr SA 4.92%ES0582870N41 | 2.382.819€ | 4,42% |
Italy (Republic Of) 2.225%IT0005530032 | 2.162.824€ | 4,01% |
Banco Santander, S.A. 1.1875%XS1793250041 | 1.931.321€ | 3,58% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.0625%GB00BL68HJ26 | 1.303.740€ | 2,42% |
Franklin India W(acc)EURLU0976565332 | 1.300.496€ | 2,41% |
Bankinter SA 1.84375%XS2585553097 | 1.246.607€ | 2,31% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.115.873€ | 2,07% |
Italy (Republic Of) 0.475%IT0005466013 | 1.021.044€ | 1,89% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 2.09375%XS2638924709 | 867.937€ | 1,61% |
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