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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
148,5M€
Patrimonio de la clase
148,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bombay Investment Office SICAV
Bombay Investment Office SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115074033 | 8,12€ | 6,86% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115074033
Clase única
2025-0,10%
5 años+9,60%
Riesgo7 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bombay Investment Office SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,96%
Volatilidad
3,88%
Máxima caída
-2,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,86%
Volatilidad
7,62%
Máxima caída
-7,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,60%
Volatilidad
9,38%
Máxima caída
-7,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
48,0%
Reino Unido
31,2%
Zona Euro
9,1%
Estados Unidos
7,1%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
2,0%
Asia Desarrollada
0,5%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,1%
Exposición por asset allocation
Bonos
60,9%
Acciones
51,2%
Otros activos
7,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-19,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Put Barclays Gbp Strike 270 Junio 2025 | 53.945.261€ | 36,26% |
Alma V I FILES0108385016 | 10.200.773€ | 6,86% |
Italy (Republic Of) 2.225%IT0005530032 | 9.688.372€ | 6,51% |
Italy (Republic Of) 1.825%IT0005631590 | 5.944.193€ | 4,00% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.09375%XS2638924709 | 5.514.167€ | 3,71% |
Banco Santander, S.A. 1.75%XS2817323749 | 3.804.283€ | 2,56% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.25%GB00B52WS153 | 3.566.167€ | 2,40% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.496.041€ | 2,35% |
Bankinter SA 1.84375%XS2585553097 | 3.392.007€ | 2,28% |
Deutsche Bank AG 6.75%DE000DL19WG7 | 2.784.332€ | 1,87% |
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