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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
167,0M€
Patrimonio de la clase
167,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bombay Investment Office SICAV
Bombay Investment Office SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115074033 | 8,55€ | 8,58% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115074033
Clase única
2025+5,24%
5 años+9,00%
Riesgo7 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bombay Investment Office SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,67%
Volatilidad
4,13%
Máxima caída
-2,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,58%
Volatilidad
6,55%
Máxima caída
-6,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,00%
Volatilidad
8,40%
Máxima caída
-7,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
7,4%
Consumo Cíclico
3,9%
Tecnología
3,3%
Industriales
1,9%
Servicios Públicos
1,8%
Inmobiliario
1,4%
Salud
1,2%
Consumo Defensivo
1,2%
Materiales Básicos
1,2%
Energía
1,1%
Servicios de Comunicación
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
22,2%
Zona Euro
10,8%
Estados Unidos
6,5%
Reino Unido
3,4%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
1,9%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Canadá
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
61,9%
Acciones
24,4%
Otros activos
7,4%
Cash
6,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,5%
Largecap
6,0%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
2,0%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alma V I FILES0108385016 | 10.294.881€ | 6,12% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.09375%XS2638924709 | 5.833.520€ | 3,47% |
Banco Santander, S.A. 3.125%XS2450068379 | 5.091.295€ | 3,03% |
Banco Santander, S.A. 1.75%XS2817323749 | 3.916.137€ | 2,33% |
Deutsche Bank AG 6.75%DE000DL19WG7 | 3.819.595€ | 2,27% |
Bankinter SA 1.84375%XS2585553097 | 3.747.010€ | 2,23% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.25%GB00B52WS153 | 3.545.212€ | 2,11% |
Italy (Republic Of) 2.225%IT0005530032 | 3.211.264€ | 1,91% |
Italy (Republic Of) 1.825%IT0005631590 | 3.099.180€ | 1,84% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 3.074.400€ | 1,83% |
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