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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
168,6M€
Patrimonio de la clase
168,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Bombay Investment Office SICAV
Bombay Investment Office SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115074033 | 8,60€ | 9,58% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115074033
Clase única
2025+5,86%
5 años+9,39%
Riesgo7 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bombay Investment Office SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,80%
Volatilidad
4,13%
Máxima caída
-2,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,58%
Volatilidad
6,43%
Máxima caída
-5,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,39%
Volatilidad
8,23%
Máxima caída
-7,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,2%
Consumo Cíclico
4,2%
Tecnología
3,4%
Industriales
2,1%
Servicios Públicos
1,8%
Inmobiliario
1,4%
Salud
1,4%
Consumo Defensivo
1,2%
Materiales Básicos
1,2%
Energía
1,1%
Servicios de Comunicación
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
23,5%
Zona Euro
11,1%
Estados Unidos
6,9%
Reino Unido
4,1%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
1,9%
Asia Desarrollada
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Canadá
0,3%
África
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
61,8%
Acciones
26,1%
Otros activos
7,4%
Cash
4,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,4%
Largecap
7,4%
Mediumcap
3,5%
Smallcap
2,1%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alma V I FILES0108385016 | 10.360.663€ | 6,14% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.09375%XS2638924709 | 5.847.691€ | 3,47% |
Italy (Republic Of) 1.825%IT0005631590 | 5.056.024€ | 3,00% |
Banco Santander, S.A. 1.75%XS2817323749 | 3.873.717€ | 2,30% |
Deutsche Bank AG 6.75%DE000DL19WG7 | 3.844.553€ | 2,28% |
Bankinter SA 1.84375%XS2585553097 | 3.701.570€ | 2,19% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.25%GB00B52WS153 | 3.516.601€ | 2,08% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 3.252.900€ | 1,93% |
Deutsche Bank AG 7.125%DE000A4DE982 | 3.180.556€ | 1,89% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.055.928€ | 1,81% |
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