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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
204,1M€
Patrimonio de la clase
204,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Bombay Investment Office SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115074033 | 8,87€ | 8,53% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115074033
Clase única
2026+0,92%
5 años+7,38%
Riesgo7 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bombay Investment Office SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,71%
Volatilidad
3,59%
Máxima caída
-2,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,53%
Volatilidad
4,43%
Máxima caída
-2,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,38%
Volatilidad
6,38%
Máxima caída
-7,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,3%
Consumo Cíclico
4,2%
Tecnología
3,1%
Industriales
2,4%
Salud
1,8%
Servicios Públicos
1,5%
Materiales Básicos
1,3%
Consumo Defensivo
1,3%
Energía
1,3%
Inmobiliario
1,2%
Servicios de Comunicación
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
23,0%
Zona Euro
10,0%
Reino Unido
5,9%
Estados Unidos
5,7%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Canadá
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
África
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
64,0%
Acciones
27,0%
Otros activos
7,2%
Cash
1,8%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
9,5%
Largecap
6,4%
Mediumcap
4,1%
Microcap
2,1%
Smallcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alma V I FILES0108385016 | 10.537.620€ | 5,17% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.09375%XS2638924709 | 7.049.530€ | 3,46% |
Banco Santander SA 1.75%XS2817323749 | 6.092.235€ | 2,99% |
Spain (Kingdom of) 1.8%ES0000012K53 | 5.750.431€ | 2,82% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.71875%XS2840032762 | 4.346.354€ | 2,13% |
Italy (Republic Of) 1.825%IT0005631590 | 4.120.781€ | 2,02% |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 1.53125%ES0865936035 | 4.047.327€ | 1,98% |
Deutsche Bank AG 6.75%DE000DL19WG7 | 3.920.987€ | 1,92% |
Deutsche Bank AG 10%DE000A30VT97 | 3.731.191€ | 1,83% |
Bankinter SA 1.84375%XS2585553097 | 3.682.605€ | 1,81% |
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