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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,6M€
Patrimonio de la clase
6,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
29/01/2026
29/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
14/03/2025
14/03/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Announcement
1/12/2014
1/12/2014
SimplifiedProspectus
3/12/2013
3/12/2013
Botino Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115113039 | 1,03€ | 3,06% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115113039
Clase única
2026-0,00%
5 años+0,32%
Riesgo3 / 7
Gastos1,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Botino Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,90%
Volatilidad
1,63%
Máxima caída
-0,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,06%
Volatilidad
2,51%
Máxima caída
-1,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,32%
Volatilidad
3,54%
Máxima caída
-11,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 0€ | 0,00% |
JPM EUR lqdty LVNAV C (acc.)LU1873127523 | 0€ | 0,00% |
Amundi Fds Cash EUR I2 EUR CLU0568620131 | 0€ | 0,00% |
La Française Trésorerie ISR IFR0010609115 | 0€ | 0,00% |
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Categoría
Gestora
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