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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,6M€
Patrimonio de la clase
6,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Botino Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115113039 | 1,03€ | 2,99% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115113039
Clase única
2025+2,06%
5 años+0,21%
Riesgo7 / 7
Gastos2,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Botino Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,12%
Volatilidad
1,62%
Máxima caída
-0,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,99%
Volatilidad
2,52%
Máxima caída
-1,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,21%
Volatilidad
3,55%
Máxima caída
-11,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 0€ | 0,00% |
JPM EUR lqdty LVNAV C (acc.)LU1873127523 | 0€ | 0,00% |
Amundi Fds Cash EUR I2 EUR CLU0568620131 | 0€ | 0,00% |
La Française Trésorerie ISR IFR0010609115 | 0€ | 0,00% |
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Categoría
Gestora
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