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    Botino Inversiones SICAV

    1,03€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Santander Private Banking Gestión SGIIC
    Categoría
    Mixtos Otros
    Benchmark
    Not Benchmarked
    SICAV indexado
    No
    Patrimonio del fondo
    6,6M€
    Patrimonio de la clase
    6,6M€
    Fecha de inicio
    2/01/2007
    Comisión de gestión
    0,500%
    Comisión de éxito
    20,000%
    Comisión de custodia
    0,100%
    Gastos corrientes
    2,020%
    Comisión de reembolso
    0,000%
    Comisión de suscripción
    0,000%
    Prospectus
    28/01/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    31/12/2024
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/01/2023
    Descargar
    Quarterly Report
    30/09/2022
    Descargar
    Announcement
    1/12/2014
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    3/12/2013
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Botino Inversiones SICAV

    Botino Inversiones SICAV

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    ES0115113039
    		1,03€3,64%1€0,500%

    *Rentabilidad anualizada

    ES0115113039
    Clase única
    2025+2,10%
    5 años+0,12%
    Riesgo7 / 7
    Gastos2,020%
    Categoría:
    Mixtos Otros

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del SICAV Botino Inversiones SICAV:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,93%
    Volatilidad
    1,53%
    Máxima caída
    -1,40%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    -0,00
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    3,64%
    Volatilidad
    4,10%
    Máxima caída
    -5,41%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    0,02
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    0,12%
    Volatilidad
    3,55%
    Máxima caída
    -12,12%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    -0,33
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Cash
    93,6%
    Bonos
    6,0%
    Otros activos
    0,4%
    Convertible
    0,1%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Groupama Entreprises ICFR0010213355
    		1.250.023€24,15%
    JPM EUR lqdty LVNAV C (acc.)LU1873127523
    		1.243.412€24,02%
    La Française Trésorerie ISR IFR0010609115
    		784.652€15,16%
    Amundi Fds Cash EUR I2 EUR CLU0568620131
    		683.320€13,20%
    Italy (Republic Of) 3.75%IT0005001547
    		0€0,00%
    Datos a

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