Cartera Smart Gestión SICAV

4,73
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,5M
Patrimonio de la clase
10,5M
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
31/01/2025
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
21/07/2011
Cartera Smart Gestión SICAV
ES0116424039
Clase única
2025+11,78%
5 años+8,54%
Riesgo4 / 7
Gastos1,520%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Smart Gestión SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,37%
Volatilidad
5,69%
Máxima caída
-3,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,18%
Volatilidad
11,13%
Máxima caída
-7,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,54%
Volatilidad
12,08%
Máxima caída
-18,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
4,6%
Materiales industriales
Industriales
3,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Otros
Consumo Cíclico
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,1%
Energía
Energía
-0,3%
Tecnología
Tecnología
-1,5%
Finanzas
Servicios Financieros
-1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
14,0%
Zona Euro
12,7%
Mercado Emergente
3,2%
Asia Emergente
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Iberoamérica
1,3%
Japón
1,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
-0,0%
Estados Unidos
-1,7%

Exposición por asset allocation

Bonos
67,0%
Acciones
17,1%
Cash
12,8%
Otros activos
3,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
6,5%
Smallcap
6,5%
Microcap
6,3%
Largecap
0,0%
Giantcap
-2,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 1.86%ES0000012O67
1.586.50115,18%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25
897.7098,59%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD AccIE00BFM6TC58
884.2888,46%
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR DistIE00B1FZS913
750.2597,18%
Covestro AGDE0006062144
257.3982,46%
Sidecu. S.A 5%ES0305063010
244.6942,34%
Tikehau 2027 F Acc EURFR0013505484
222.0962,12%
Grupo Ezentis SAES0172708234
220.5442,11%
The Gap Inc. 3.63%
216.8762,07%
Audax Renovables SAES0136463017
213.8142,05%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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