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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,5M€
Patrimonio de la clase
9,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cartera Smart Gestión SICAV
Cartera Smart Gestión SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116424039 | 4,18€ | 2,77% | 1€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116424039
Clase única
2024+6,14%
5 años+1,82%
Riesgo4 / 7
Gastos1,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Smart Gestión SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,08%
Volatilidad
10,75%
Máxima caída
-6,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,77%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-18,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,82%
Volatilidad
13,94%
Máxima caída
-23,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
13,0%
Industriales
8,5%
Salud
5,4%
Servicios de Comunicación
4,8%
Tecnología
4,6%
Consumo Cíclico
2,7%
Consumo Defensivo
2,4%
Servicios Públicos
2,3%
Servicios Financieros
2,2%
Inmobiliario
1,3%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
42,2%
Zona Euro
25,5%
Estados Unidos
5,4%
Mercado Emergente
5,1%
Canadá
4,3%
África
2,3%
Japón
2,0%
Oriente Medio
2,0%
Reino Unido
1,7%
Iberoamérica
1,4%
Asia Emergente
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
50,9%
Acciones
47,3%
Otros activos
1,1%
Cash
0,4%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
14,7%
Mediumcap
12,7%
Largecap
10,3%
Microcap
7,0%
Giantcap
2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | 896.775€ | 9,48% |
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD AccIE00BFM6TC58 | 457.890€ | 4,84% |
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR DistIE00B1FZS913 | 443.077€ | 4,69% |
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.94%XS1589970968 | 439.876€ | 4,65% |
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02502075 | 413.648€ | 4,37% |
Grupo Ezentis SAES0172708234 | 370.241€ | 3,92% |
Carmignac Credit 2027 F EUR AccFR0014008223 | 334.323€ | 3,54% |
Italy (Republic Of) 4.35%IT0005544082 | 318.050€ | 3,36% |
Telefonica SAES0178430E18 | 277.079€ | 2,93% |
Sidecu. S.A 5%ES0305063010 | 227.498€ | 2,41% |
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