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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,1M€
Patrimonio de la clase
10,1M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cartera Smart Gestión SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116424039 | 4,83€ | 8,61% | 1€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116424039
Clase única
2026+0,82%
5 años+6,12%
Riesgo4 / 7
Gastos1,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Smart Gestión SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,97%
Volatilidad
3,75%
Máxima caída
-0,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,61%
Volatilidad
8,15%
Máxima caída
-6,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,12%
Volatilidad
10,28%
Máxima caída
-18,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
8,9%
Inmobiliario
2,1%
Servicios Públicos
1,7%
Industriales
1,7%
Consumo Defensivo
1,4%
Materiales Básicos
0,5%
Energía
-0,3%
Consumo Cíclico
-0,7%
Servicios de Comunicación
-0,8%
Tecnología
-1,6%
Servicios Financieros
-1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
10,6%
Zona Euro
8,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Mercado Emergente
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Japón
0,5%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
-0,0%
Asia Emergente
-0,0%
Estados Unidos
-0,4%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,8%
Cash
26,6%
Acciones
11,3%
Otros activos
3,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
5,5%
Mediumcap
4,2%
Microcap
2,5%
Largecap
2,4%
Giantcap
-3,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.91%ES0000012411 | 620.573€ | 6,14% |
Spain (Kingdom of) 1.91%ES0000012O67 | 620.573€ | 6,14% |
Spain (Kingdom of) 1.91%ES0000012L60 | 620.573€ | 6,14% |
Spain (Kingdom of) 1.91%ES0000012N35 | 620.573€ | 6,14% |
Spain (Kingdom of) 1.91%ES0L02602065 | 620.573€ | 6,14% |
Spain (Kingdom of) 1.91%ES0000012O59 | 620.573€ | 6,14% |
Sidecu. S.A 8%ES0305063010 | 299.689€ | 2,96% |
Neinor Homes SAES0105251005 | 227.886€ | 2,25% |
Tikehau 2027 F Acc EURFR0013505484 | 224.895€ | 2,22% |
Brazil (Federative Republic) 10.25% | 217.383€ | 2,15% |
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