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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,5M€
Patrimonio de la clase
10,5M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cartera Smart Gestión SICAV
Cartera Smart Gestión SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116424039 | 4,58€ | 7,85% | 1€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116424039
Clase única
2025+8,18%
5 años+8,48%
Riesgo4 / 7
Gastos1,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Smart Gestión SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,92%
Volatilidad
6,80%
Máxima caída
-3,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,85%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-16,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,48%
Volatilidad
12,09%
Máxima caída
-18,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
9,4%
Tecnología
7,7%
Industriales
6,8%
Salud
6,5%
Consumo Cíclico
5,1%
Consumo Defensivo
4,8%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
2,2%
Servicios de Comunicación
1,7%
Servicios Financieros
1,3%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
45,8%
Zona Euro
19,3%
Estados Unidos
18,5%
Mercado Emergente
2,8%
Canadá
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Asia Emergente
1,8%
Reino Unido
1,4%
Oriente Medio
1,3%
Iberoamérica
1,0%
Japón
0,9%
África
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
53,6%
Acciones
48,6%
Otros activos
5,2%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-7,5%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
15,0%
Mediumcap
12,4%
Largecap
7,6%
Microcap
6,4%
Giantcap
6,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 961.498€ | 9,15% |
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR DistIE00B1FZS913 | 797.960€ | 7,60% |
Micro E-mini S&P 500 Index Future June 25 | 690.423€ | 6,57% |
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD AccIE00BFM6TC58 | 547.728€ | 5,21% |
Spain (Kingdom of) 2.07%ES0000012K53 | 461.990€ | 4,40% |
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 382.025€ | 3,64% |
Sidecu. S.A 5%ES0305063010 | 231.108€ | 2,20% |
Audax Renovables SAES0136463017 | 226.074€ | 2,15% |
Grupo Ezentis SAES0172708234 | 221.144€ | 2,11% |
Tikehau 2027 F Acc EURFR0013505484 | 217.549€ | 2,07% |
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