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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,7M€
Patrimonio de la clase
9,7M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cartera Smart Gestión SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116424039 | 4,87€ | 8,87% | 1€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116424039
Clase única
2026+1,70%
5 años+5,89%
Riesgo3 / 7
Gastos1,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Smart Gestión SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,14%
Volatilidad
3,14%
Máxima caída
-0,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,87%
Volatilidad
7,28%
Máxima caída
-6,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,89%
Volatilidad
10,28%
Máxima caída
-18,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
10,9%
Industriales
2,3%
Tecnología
2,3%
Inmobiliario
2,2%
Servicios Públicos
1,8%
Consumo Defensivo
1,6%
Materiales Básicos
0,5%
Energía
-0,4%
Consumo Cíclico
-0,4%
Servicios de Comunicación
-0,6%
Servicios Financieros
-1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
18,4%
Zona Euro
9,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Estados Unidos
3,6%
Japón
0,7%
Reino Unido
0,7%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
61,7%
Acciones
18,4%
Cash
16,2%
Otros activos
3,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
6,8%
Microcap
5,3%
Smallcap
4,2%
Largecap
3,5%
Giantcap
-1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.91%ES0000012N35 | 2.106.370€ | 21,66% |
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD AccIE00BFM6TC58 | 593.728€ | 6,10% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.38%GB00BPSNBB36 | 279.669€ | 2,88% |
France (Republic Of) 3.25%FR001400OHF4 | 270.295€ | 2,78% |
Brazil (Federative Republic) 10.25% | 232.272€ | 2,39% |
Neinor Homes SAES0105251005 | 228.606€ | 2,35% |
Tikehau 2027 F Acc EURFR0013505484 | 225.840€ | 2,32% |
The Gap Inc. 3.63% | 213.436€ | 2,19% |
Carmignac Credit 2029 F Eur AccFR001400KAX0 | 210.379€ | 2,16% |
Audax Renovables SAES0136463017 | 203.048€ | 2,09% |
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