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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,3M€
Patrimonio de la clase
10,3M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cartera Smart Gestión SICAV
Cartera Smart Gestión SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116424039 | 4,62€ | 6,99% | 1€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116424039
Clase única
2025+9,15%
5 años+7,75%
Riesgo4 / 7
Gastos1,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Smart Gestión SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,44%
Volatilidad
6,24%
Máxima caída
-3,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,99%
Volatilidad
12,50%
Máxima caída
-16,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,75%
Volatilidad
12,11%
Máxima caída
-18,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
6,4%
Industriales
5,0%
Salud
4,6%
Consumo Defensivo
4,2%
Consumo Cíclico
2,8%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,6%
Tecnología
1,0%
Servicios de Comunicación
0,8%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
26,2%
Zona Euro
16,6%
Estados Unidos
3,9%
Mercado Emergente
2,6%
Canadá
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Emergente
1,7%
Japón
1,0%
Iberoamérica
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
71,9%
Acciones
28,8%
Otros activos
2,8%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-3,7%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
8,2%
Mediumcap
7,9%
Microcap
6,4%
Largecap
3,4%
Giantcap
2,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.07%ES0000012K61 | 1.955.540€ | 18,93% |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 920.563€ | 8,91% |
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD AccIE00BFM6TC58 | 896.558€ | 8,68% |
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR DistIE00B1FZS913 | 782.739€ | 7,58% |
Covestro AGDE0006062144 | 258.430€ | 2,50% |
Audax Renovables SAES0136463017 | 242.521€ | 2,35% |
Grupo Ezentis SAES0172708234 | 236.154€ | 2,29% |
Sidecu. S.A 5%ES0305063010 | 235.195€ | 2,28% |
Tikehau 2027 F Acc EURFR0013505484 | 219.600€ | 2,13% |
The Gap Inc. 3.63% | 219.147€ | 2,12% |
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