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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,1M€
Patrimonio de la clase
10,1M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cartera Smart Gestión SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116424039 | 4,76€ | 9,89% | 1€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116424039
Clase única
2025+12,45%
5 años+6,50%
Riesgo4 / 7
Gastos1,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Smart Gestión SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,08%
Volatilidad
5,51%
Máxima caída
-3,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,89%
Volatilidad
9,88%
Máxima caída
-6,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,50%
Volatilidad
11,81%
Máxima caída
-18,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
8,4%
Industriales
2,7%
Consumo Defensivo
2,1%
Inmobiliario
1,9%
Servicios Públicos
1,8%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
-0,3%
Consumo Cíclico
-0,6%
Servicios de Comunicación
-0,8%
Tecnología
-1,5%
Servicios Financieros
-1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
12,0%
Zona Euro
9,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Mercado Emergente
1,5%
Iberoamérica
1,4%
Japón
1,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
-0,0%
Estados Unidos
-0,7%
Exposición por asset allocation
Bonos
84,2%
Acciones
13,5%
Otros activos
3,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,9%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
6,0%
Mediumcap
4,2%
Microcap
3,8%
Largecap
3,0%
Giantcap
-3,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.91%ES0000012L29 | 3.023.026€ | 29,93% |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 946.114€ | 9,37% |
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD AccIE00BFM6TC58 | 942.561€ | 9,33% |
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR DistIE00B1FZS913 | 776.351€ | 7,69% |
Sidecu. S.A 8%ES0305063010 | 279.753€ | 2,77% |
Brazil (Federative Republic) 10.25% | 224.734€ | 2,23% |
Tikehau 2027 F Acc EURFR0013505484 | 223.237€ | 2,21% |
The Gap Inc. 3.63% | 218.621€ | 2,16% |
Neinor Homes SAES0105251005 | 207.016€ | 2,05% |
Carmignac Credit 2029 F Eur AccFR001400KAX0 | 207.168€ | 2,05% |
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