¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo lograr que trabajen para ti. ¡Empieza hoy!
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,6M€
Patrimonio de la clase
10,6M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cartera Smart Gestión SICAV
Cartera Smart Gestión SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116424039 | 4,74€ | 14,21% | 1€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116424039
Clase única
2025+11,85%
5 años+9,40%
Riesgo4 / 7
Gastos1,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Smart Gestión SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,01%
Volatilidad
5,71%
Máxima caída
-3,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,21%
Volatilidad
10,01%
Máxima caída
-6,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,40%
Volatilidad
11,86%
Máxima caída
-18,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
4,6%
Materiales Básicos
3,4%
Consumo Defensivo
3,2%
Industriales
2,7%
Inmobiliario
1,9%
Servicios Públicos
1,6%
Energía
-0,3%
Consumo Cíclico
-0,5%
Servicios de Comunicación
-0,7%
Tecnología
-1,5%
Servicios Financieros
-1,5%
Exposición regional
Zona Euro
11,8%
País Desarrollado
11,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Mercado Emergente
1,2%
Iberoamérica
1,2%
Japón
1,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
-0,0%
Estados Unidos
-3,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
82,0%
Acciones
12,8%
Otros activos
3,1%
Cash
2,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
6,3%
Smallcap
5,6%
Microcap
5,0%
Largecap
0,1%
Giantcap
-4,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.86%ES00000124C5 | 3.164.965€ | 29,91% |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 920.882€ | 8,70% |
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD AccIE00BFM6TC58 | 916.204€ | 8,66% |
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR DistIE00B1FZS913 | 761.176€ | 7,19% |
Sidecu. S.A 8%ES0305063010 | 253.363€ | 2,39% |
Covestro AGDE0006062144 | 250.604€ | 2,37% |
Brazil (Federative Republic) 10.25% | 224.599€ | 2,12% |
Tikehau 2027 F Acc EURFR0013505484 | 222.649€ | 2,10% |
Naturhouse Health SAES0105043006 | 215.736€ | 2,04% |
The Gap Inc. 3.63% | 214.903€ | 2,03% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor