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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,5M€
Patrimonio de la clase
10,5M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cartera Smart Gestión SICAV
Cartera Smart Gestión SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116424039 | 4,73€ | 12,18% | 1€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116424039
Clase única
2025+11,78%
5 años+8,54%
Riesgo4 / 7
Gastos1,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Smart Gestión SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,37%
Volatilidad
5,69%
Máxima caída
-3,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,18%
Volatilidad
11,13%
Máxima caída
-7,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,54%
Volatilidad
12,08%
Máxima caída
-18,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
4,6%
Industriales
3,6%
Materiales Básicos
3,5%
Consumo Defensivo
3,1%
Consumo Cíclico
1,9%
Inmobiliario
1,8%
Servicios Públicos
1,8%
Servicios de Comunicación
0,1%
Energía
-0,3%
Tecnología
-1,5%
Servicios Financieros
-1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
14,0%
Zona Euro
12,7%
Mercado Emergente
3,2%
Asia Emergente
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Iberoamérica
1,3%
Japón
1,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
-0,0%
Estados Unidos
-1,7%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,0%
Acciones
17,1%
Cash
12,8%
Otros activos
3,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
6,5%
Smallcap
6,5%
Microcap
6,3%
Largecap
0,0%
Giantcap
-2,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.86%ES0000012O67 | 1.586.501€ | 15,18% |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 897.709€ | 8,59% |
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD AccIE00BFM6TC58 | 884.288€ | 8,46% |
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR DistIE00B1FZS913 | 750.259€ | 7,18% |
Covestro AGDE0006062144 | 257.398€ | 2,46% |
Sidecu. S.A 5%ES0305063010 | 244.694€ | 2,34% |
Tikehau 2027 F Acc EURFR0013505484 | 222.096€ | 2,12% |
Grupo Ezentis SAES0172708234 | 220.544€ | 2,11% |
The Gap Inc. 3.63% | 216.876€ | 2,07% |
Audax Renovables SAES0136463017 | 213.814€ | 2,05% |
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