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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,5M€
Patrimonio de la clase
10,5M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cartera Smart Gestión SICAV
Cartera Smart Gestión SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116424039 | 4,68€ | 10,16% | 1€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116424039
Clase única
2025+10,47%
5 años+8,18%
Riesgo4 / 7
Gastos1,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Smart Gestión SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,90%
Volatilidad
5,66%
Máxima caída
-3,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,16%
Volatilidad
11,27%
Máxima caída
-9,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,18%
Volatilidad
12,08%
Máxima caída
-18,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
5,3%
Salud
4,6%
Industriales
3,8%
Consumo Defensivo
3,1%
Inmobiliario
1,8%
Servicios Públicos
1,8%
Consumo Cíclico
1,8%
Servicios de Comunicación
0,1%
Energía
-0,3%
Servicios Financieros
-1,5%
Tecnología
-1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
16,1%
Zona Euro
12,9%
Mercado Emergente
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Canadá
2,0%
Asia Emergente
1,8%
Iberoamérica
1,1%
Japón
1,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
-0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Estados Unidos
-1,9%
Exposición por asset allocation
Bonos
68,1%
Acciones
18,9%
Cash
10,1%
Otros activos
2,9%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
7,5%
Smallcap
6,8%
Microcap
6,2%
Largecap
0,9%
Giantcap
-2,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.86%ES0000012L29 | 1.636.057€ | 15,61% |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 924.934€ | 8,83% |
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD AccIE00BFM6TC58 | 909.430€ | 8,68% |
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR DistIE00B1FZS913 | 770.055€ | 7,35% |
Covestro AGDE0006062144 | 259.634€ | 2,48% |
Sidecu. S.A 5%ES0305063010 | 242.303€ | 2,31% |
Tikehau 2027 F Acc EURFR0013505484 | 221.828€ | 2,12% |
Grupo Ezentis SAES0172708234 | 221.344€ | 2,11% |
The Gap Inc. 3.63% | 218.860€ | 2,09% |
Audax Renovables SAES0136463017 | 216.206€ | 2,06% |
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