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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
47,5M€
Patrimonio de la clase
47,5M€
Fecha de inicio
14/11/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cartera Mobiliaria SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116470032 | 139,13€ | 8,95% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116470032
Clase única
2026+1,24%
5 años+5,92%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Mobiliaria SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,41%
Volatilidad
5,70%
Máxima caída
-3,81%
Alpha
5,85
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
1,74
R Cuadrado
88,93
Tracking Error
4,52
Correlación
94,30
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
8,95%
Volatilidad
5,59%
Máxima caída
-4,45%
Alpha
-0,38
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
76,39
Tracking Error
4,24
Correlación
87,40
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
5,92%
Volatilidad
6,50%
Máxima caída
-9,44%
Alpha
-0,35
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
79,53
Tracking Error
5,29
Correlación
89,18
Ratio de Información
-0,72
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
11,4%
Industriales
9,1%
Tecnología
8,8%
Consumo Cíclico
5,8%
Salud
4,2%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios Públicos
2,9%
Servicios de Comunicación
2,7%
Materiales Básicos
1,8%
Energía
1,5%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
46,1%
Zona Euro
21,6%
Estados Unidos
16,8%
Mercado Emergente
6,1%
Asia Emergente
5,4%
Reino Unido
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Desarrollada
2,0%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Australasia
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
61,1%
Bonos
34,5%
Cash
4,0%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,7%
Largecap
16,3%
Mediumcap
9,3%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Ibex 35 Index | 3.464.750€ | 9,02% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 3.382.426€ | 8,81% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 2.599.525€ | 6,77% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 2.227.683€ | 5,80% |
Invesco EURO STOXX 50 ETFIE00B60SWX25 | 2.222.192€ | 5,79% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 2.053.100€ | 5,35% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 1.874.478€ | 4,88% |
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1CLU0328475792 | 1.769.638€ | 4,61% |
Italy (Republic Of) 1.1%IT0005484552 | 1.468.697€ | 3,83% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 1.331.906€ | 3,47% |
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