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Cartera Mobiliaria SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116470032 |  | 118,46€ | 2,47% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
50,3M€
Patrimonio de la clase
50,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cartera Mobiliaria SICAV
Cartera Mobiliaria SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116470032 | | 118,46€ | 2,47% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116470032
Clase única
2024+3,16%
5 años+4,05%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Mobiliaria SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,81%
Volatilidad
6,27%
Máxima caída
-4,45%
Alpha
-5,43
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
84,92
Tracking Error
3,47
Correlación
92,15
Ratio de Información
-3,02
Rentabilidad anualizada
2,47%
Volatilidad
7,32%
Máxima caída
-9,44%
Alpha
-1,91
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
82,50
Tracking Error
5,65
Correlación
90,83
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
4,05%
Volatilidad
8,67%
Máxima caída
-13,09%
Alpha
-1,44
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
90,76
Tracking Error
5,31
Correlación
95,27
Ratio de Información
-0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,3%
Consumo Cíclico
7,2%
Tecnología
7,2%
Industriales
6,5%
Salud
5,4%
Consumo Defensivo
3,5%
Energía
2,7%
Servicios de Comunicación
2,5%
Materiales Básicos
2,5%
Servicios Públicos
1,8%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
42,2%
Zona Euro
17,7%
Estados Unidos
15,5%
Mercado Emergente
7,1%
Asia Emergente
5,2%
Reino Unido
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Japón
1,9%
Iberoamérica
1,9%
Asia Desarrollada
1,2%
Canadá
0,4%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,7%
Bonos
41,1%
Otros activos
6,9%
Convertible
1,3%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-4,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
19,1%
Giantcap
17,9%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Ibex 35 Index | 2.308.063€ | 5,44% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 1.749.295€ | 4,12% |
iShares EURO STOXX (DE)DE000A0D8Q07 | 1.635.390€ | 3,86% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 1.460.730€ | 3,44% |
Invesco Euro Short Term Bond Z EUR AccLU1590491913 | 1.445.758€ | 3,41% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 1.432.718€ | 3,38% |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccHIE00BDCJZ889 | 1.333.133€ | 3,14% |
Vontobel Commodity HI Hedged EURLU0415416444 | 1.326.206€ | 3,13% |
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl EUR H AccIE00B5BJ5943 | 1.321.662€ | 3,12% |
GAM Star Continental Eurp Eq Instl € AccIE00B3CTFW21 | 1.320.688€ | 3,11% |
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