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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,7M€
Patrimonio de la clase
16,7M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Castalia Ahorro SICAV
Castalia Ahorro SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116797038 | 1,63€ | 3,45% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116797038
Clase única
2025-4,12%
5 años+8,33%
Riesgo7 / 7
Gastos1,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Castalia Ahorro SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,71%
Volatilidad
6,53%
Máxima caída
-5,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,45%
Volatilidad
6,41%
Máxima caída
-5,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,33%
Volatilidad
7,05%
Máxima caída
-5,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,5%
Salud
10,9%
Servicios Financieros
9,8%
Consumo Cíclico
9,3%
Industriales
8,6%
Servicios de Comunicación
6,6%
Consumo Defensivo
3,9%
Servicios Públicos
2,3%
Energía
2,1%
Materiales Básicos
1,7%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
83,6%
Estados Unidos
57,0%
Zona Euro
23,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Reino Unido
0,6%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,9%
Bonos
41,0%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,1%
Cash
-25,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,4%
Largecap
26,9%
Mediumcap
14,1%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on S&P 500 | 1.808.541€ | 25,50% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Ih EURLU1319833957 | 1.620.701€ | 22,85% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 845.347€ | 11,92% |
GS US CORE Equity I Acc EUR H SnapLU1759635375 | 641.240€ | 9,04% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 634.957€ | 8,95% |
Future on Euro Stoxx 50 | 594.180€ | 8,38% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 570.841€ | 8,05% |
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EURLU2386637925 | 475.443€ | 6,70% |
Janus Henderson Hrzn Euroland G2 EURLU1047639791 | 473.614€ | 6,68% |
Carmignac Pf Grande Europe F EUR AccLU0992628858 | 456.195€ | 6,43% |
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