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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,2M€
Patrimonio de la clase
17,2M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Castalia Ahorro SICAV
Castalia Ahorro SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116797038 | 1,69€ | 6,20% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116797038
Clase única
2025-0,38%
5 años+8,04%
Riesgo7 / 7
Gastos1,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Castalia Ahorro SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,39%
Volatilidad
6,99%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,20%
Volatilidad
6,54%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,04%
Volatilidad
6,31%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,9%
Servicios Financieros
14,2%
Consumo Cíclico
8,1%
Industriales
7,0%
Salud
6,2%
Servicios de Comunicación
4,5%
Energía
2,0%
Consumo Defensivo
2,0%
Servicios Públicos
1,6%
Materiales Básicos
1,5%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
61,3%
Estados Unidos
45,6%
Zona Euro
6,1%
Mercado Emergente
5,9%
Asia Emergente
5,8%
Asia Desarrollada
4,0%
Australasia
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Reino Unido
1,4%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,1%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,6%
Bonos
26,5%
Cash
3,4%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,2%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,5%
Largecap
15,6%
Smallcap
11,1%
Mediumcap
9,4%
Microcap
3,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Ih EURLU1319833957 | 1.875.543€ | 12,43% |
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) EURLU1857118621 | 1.793.129€ | 11,89% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 1.751.881€ | 11,61% |
T. Rowe Price US Smaller Coms Eq Q1LU1737526365 | 1.273.668€ | 8,44% |
CT (Lux) American Smaller Com IU USDLU1878469359 | 1.270.114€ | 8,42% |
AB Select US Equity S1 USDLU0683601610 | 960.126€ | 6,37% |
GS US CORE Equity I Acc EUR H SnapLU1759635375 | 937.884€ | 6,22% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 730.436€ | 4,84% |
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY JIH EUR AccLU2122596591 | 620.155€ | 4,11% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 611.462€ | 4,05% |
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