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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,8M€
Patrimonio de la clase
15,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Castalia Ahorro SICAV
Castalia Ahorro SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116797038 | 1,63€ | 6,69% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116797038
Clase única
2024+3,47%
5 años+7,68%
Riesgo7 / 7
Gastos1,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Castalia Ahorro SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,87%
Volatilidad
5,78%
Máxima caída
-3,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,69%
Volatilidad
6,18%
Máxima caída
-3,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,68%
Volatilidad
8,84%
Máxima caída
-15,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,1%
Consumo Cíclico
7,5%
Servicios Financieros
6,9%
Servicios de Comunicación
5,9%
Industriales
5,3%
Materiales Básicos
5,2%
Salud
5,2%
Consumo Defensivo
3,9%
Inmobiliario
1,3%
Energía
1,1%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
56,6%
Estados Unidos
38,1%
Zona Euro
8,6%
Mercado Emergente
7,4%
Asia Emergente
6,4%
Asia Desarrollada
5,3%
Reino Unido
1,6%
Canadá
1,3%
Australasia
1,2%
Iberoamérica
0,4%
África
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Japón
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,1%
Bonos
56,4%
Otros activos
0,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-20,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,3%
Largecap
22,2%
Mediumcap
11,0%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z AccLU0335987268 | 1.961.295€ | 18,82% |
GS US CORE Equity I Acc EUR H SnapLU1759635375 | 1.518.007€ | 14,57% |
Future on E-mini NASDAQ 100 | 1.114.259€ | 10,69% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 924.199€ | 8,87% |
Janus Henderson Hrzn Euroland G2 EURLU1047639791 | 824.856€ | 7,92% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 651.394€ | 6,25% |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs HI EURLU1650589762 | 625.222€ | 6,00% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Ih EURLU1319833957 | 616.604€ | 5,92% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 569.063€ | 5,46% |
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019 | 558.876€ | 5,36% |
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