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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,5M€
Patrimonio de la clase
18,5M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Castalia Ahorro SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116797038 | 1,85€ | 8,69% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116797038
Clase única
2025+8,52%
5 años+8,27%
Riesgo7 / 7
Gastos1,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Castalia Ahorro SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,60%
Volatilidad
7,32%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,69%
Volatilidad
6,21%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,27%
Volatilidad
6,16%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,2%
Servicios Financieros
11,1%
Industriales
8,5%
Consumo Cíclico
5,3%
Salud
5,2%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Defensivo
2,6%
Servicios Públicos
2,1%
Energía
1,8%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
53,7%
Estados Unidos
27,2%
Zona Euro
17,7%
Mercado Emergente
4,4%
Asia Emergente
3,5%
Canadá
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Reino Unido
1,9%
Asia Desarrollada
1,3%
Iberoamérica
0,5%
Australasia
0,5%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
74,8%
Bonos
30,8%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Cash
-5,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,7%
Largecap
21,2%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
3,0%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Ibex 35 Index | 1.940.260€ | 16,39% |
Future on S&P 500 | 1.322.335€ | 11,17% |
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633 | 1.145.258€ | 9,67% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 962.641€ | 8,13% |
Fidelity Germany Y-Acc-EURLU0346388530 | 731.971€ | 6,18% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 726.806€ | 6,14% |
AB Select US Equity S1 EUR HLU0683601701 | 699.078€ | 5,90% |
GS Liquid Euro-E Cap EURLU0245567606 | 654.000€ | 5,52% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 650.980€ | 5,50% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 643.468€ | 5,44% |
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