Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0116797038 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 1,99€ | — | — | — | — |
| SRRI | 3 | — | — | — | — |
| Gestora | Santander Asset Management SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 18,01M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Castalia Ahorro SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 5,75% | — | — | — | — |
| 6 meses | 1,99% | — | — | — | — |
| Un año | 14,20% | — | — | — | — |
| Tres años * | 9,51% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 7,36% | — | — | — | — |
| Diez años * | 6,71% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Castalia Ahorro SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 9,66% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -6,41% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,21 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Castalia Ahorro SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 7,48% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -6,41% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,71 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Castalia Ahorro SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 7,10% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -6,41% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,73 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Castalia Ahorro SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 50,46% | — | — | — | — |
| Bonos | 33,48% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,02% | — | — | — | — |
| Cash | 16,06% | — | — | — | — |
| Otros activos | -0,02% | — | — | — | — |
Comercialización
Castalia Ahorro SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,700% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,050% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 20,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,220% | — | — | — | — |
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