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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,7M€
Patrimonio de la clase
15,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
BBVA Catalana Cartera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116853039 | 10,29€ | 6,27% | 1€ | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116853039
Clase única
2025+3,85%
5 años+5,68%
Riesgo7 / 7
Gastos1,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV BBVA Catalana Cartera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,68%
Volatilidad
7,80%
Máxima caída
-6,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,27%
Volatilidad
6,27%
Máxima caída
-6,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,68%
Volatilidad
7,52%
Máxima caída
-7,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,9%
Servicios Financieros
11,3%
Industriales
9,8%
Consumo Cíclico
7,5%
Consumo Defensivo
6,4%
Salud
5,8%
Servicios de Comunicación
5,0%
Materiales Básicos
3,9%
Energía
2,3%
Inmobiliario
2,2%
Servicios Públicos
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
64,8%
Estados Unidos
23,9%
Zona Euro
23,0%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Reino Unido
6,0%
Mercado Emergente
5,5%
Asia Emergente
4,4%
Japón
3,5%
Asia Desarrollada
2,0%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
Canadá
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,5%
Bonos
35,0%
Otros activos
9,9%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-15,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,7%
Largecap
23,4%
Mediumcap
12,2%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR DistIE00B1YZSC51 | 1.298.000€ | 9,11% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 1.050.000€ | 7,37% |
Future on S&P 500 | 768.000€ | 5,39% |
Future on Euro Stoxx 50 | 746.000€ | 5,23% |
Amundi IS Core MSCI Emerg Mkts I13U-CLU2200579410 | 594.000€ | 4,17% |
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR AccIE00B3VTMJ91 | 512.000€ | 3,59% |
Vontobel Institutional NA Eq I USD AccLU2264874418 | 459.000€ | 3,22% |
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EURLU2459204314 | 450.000€ | 3,16% |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1DLU2009147757 | 450.000€ | 3,16% |
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$LU1079841513 | 445.000€ | 3,12% |
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