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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,3M€
Patrimonio de la clase
15,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/01/2026
30/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
31/12/2025
31/12/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet
31/07/2023
31/07/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
SimplifiedProspectus
11/05/2011
11/05/2011
ES0116853039
Clase única
2026+2,86%
5 años+5,29%
Riesgo3 / 7
Gastos1,540%
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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