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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,9M€
Patrimonio de la clase
14,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BBVA Catalana Cartera SICAV
BBVA Catalana Cartera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116853039 | 9,51€ | 2,72% | 1€ | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116853039
Clase única
2025-4,02%
5 años+6,25%
Riesgo7 / 7
Gastos1,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV BBVA Catalana Cartera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,56%
Volatilidad
6,38%
Máxima caída
-4,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,72%
Volatilidad
7,57%
Máxima caída
-7,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,25%
Volatilidad
7,82%
Máxima caída
-7,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,0%
Servicios Financieros
11,1%
Industriales
8,8%
Consumo Defensivo
6,9%
Consumo Cíclico
6,9%
Salud
6,1%
Servicios de Comunicación
4,9%
Materiales Básicos
3,5%
Energía
2,3%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
63,1%
Estados Unidos
23,5%
Zona Euro
22,2%
Europa (ex-Zona Euro)
6,7%
Reino Unido
6,5%
Mercado Emergente
4,0%
Asia Emergente
3,3%
Japón
3,0%
Asia Desarrollada
1,1%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
67,3%
Bonos
22,0%
Otros activos
10,0%
Cash
0,5%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,5%
Largecap
23,3%
Mediumcap
11,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR DistIE00B1YZSC51 | 1.458.346€ | 9,37% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 1.178.682€ | 7,58% |
Future on S&P 500 | 862.302€ | 5,54% |
Future on Euro Stoxx 50 | 818.400€ | 5,26% |
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-CLU2200579410 | 597.907€ | 3,84% |
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$LU1079841513 | 521.267€ | 3,35% |
Vontobel Institutional NA Eq I USD AccLU2264874418 | 515.430€ | 3,31% |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1DLU2009147757 | 503.268€ | 3,24% |
JPM Europe Select Equity I2 (acc) EURLU1727360502 | 485.417€ | 3,12% |
MFS Inv European Research Q1 EURLU1993969606 | 479.602€ | 3,08% |
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