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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,1M€
Patrimonio de la clase
5,1M€
Fecha de inicio
15/06/2009
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV
Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116951031 | 7,22€ | 4,16% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116951031
Clase única
2025-9,93%
5 años+6,48%
Riesgo7 / 7
Gastos1,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,54%
Volatilidad
8,10%
Máxima caída
-5,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,16%
Volatilidad
12,05%
Máxima caída
-15,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,48%
Volatilidad
11,53%
Máxima caída
-18,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,0%
Servicios Financieros
10,6%
Salud
8,8%
Industriales
8,8%
Consumo Cíclico
7,8%
Consumo Defensivo
5,7%
Servicios de Comunicación
5,3%
Energía
3,5%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
72,4%
Estados Unidos
46,1%
Zona Euro
13,9%
Mercado Emergente
7,3%
Asia Emergente
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Reino Unido
3,6%
Asia Desarrollada
3,1%
Japón
1,2%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
79,7%
Bonos
17,8%
Otros activos
3,5%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,6%
Largecap
27,4%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
1,5%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 1.102.057€ | 18,90% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 699.102€ | 11,99% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 460.118€ | 7,89% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 273.557€ | 4,69% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 253.148€ | 4,34% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 205.470€ | 3,52% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 200.057€ | 3,43% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 163.288€ | 2,80% |
Pictet - Global Thematic Opps-HI EURLU1793335032 | 158.929€ | 2,73% |
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR HdgLU1681038599 | 139.905€ | 2,40% |
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