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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,3M€
Patrimonio de la clase
5,3M€
Fecha de inicio
15/06/2009
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116951031 | 8,22€ | 9,58% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116951031
Clase única
2025+2,59%
5 años+6,08%
Riesgo7 / 7
Gastos1,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,51%
Volatilidad
11,66%
Máxima caída
-12,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,58%
Volatilidad
9,59%
Máxima caída
-12,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,08%
Volatilidad
10,87%
Máxima caída
-18,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,5%
Servicios Financieros
13,4%
Industriales
8,0%
Salud
6,8%
Servicios de Comunicación
6,1%
Consumo Cíclico
5,9%
Consumo Defensivo
5,4%
Energía
3,5%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
1,8%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
71,7%
Estados Unidos
45,1%
Zona Euro
16,9%
Reino Unido
4,8%
Mercado Emergente
4,6%
Asia Emergente
3,5%
Asia Desarrollada
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,5%
Canadá
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Japón
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,6%
Bonos
28,2%
Otros activos
3,8%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-15,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,8%
Largecap
23,5%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
1,2%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 336.822€ | 8,09% |
C/ Fut. Fut Micro Emini S&P 500 Sep25|Stand&Poor´S 500 | 290.304€ | 6,98% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 282.602€ | 6,79% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 214.181€ | 5,15% |
Future on Euro Stoxx 50 | 159.630€ | 3,84% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 155.936€ | 3,75% |
PIMCO GIS Lw Dur GlInGd CrdtIns EURH AccIE00BJTCNZ54 | 151.360€ | 3,64% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 135.717€ | 3,26% |
Microsoft Corp | 130.486€ | 3,14% |
Future on Euro BOBL Future | 117.680€ | 2,83% |
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