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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,2M€
Patrimonio de la clase
5,2M€
Fecha de inicio
15/06/2009
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116951031 | 8,23€ | 12,09% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116951031
Clase única
2025+2,73%
5 años+8,34%
Riesgo7 / 7
Gastos1,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,92%
Volatilidad
11,53%
Máxima caída
-12,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,09%
Volatilidad
10,43%
Máxima caída
-12,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,34%
Volatilidad
11,82%
Máxima caída
-18,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,4%
Servicios Financieros
11,8%
Salud
8,7%
Consumo Cíclico
8,7%
Industriales
7,8%
Servicios de Comunicación
7,2%
Consumo Defensivo
4,5%
Materiales Básicos
3,4%
Energía
3,1%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
74,5%
Estados Unidos
49,8%
Zona Euro
14,6%
Mercado Emergente
6,9%
Asia Emergente
5,3%
Reino Unido
3,8%
Asia Desarrollada
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,7%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,7%
Bonos
15,6%
Otros activos
3,5%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-3,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,7%
Largecap
22,6%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
3,6%
Microcap
2,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 491.709€ | 9,17% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 444.353€ | 8,29% |
iShares Russell 2000 ETF | 269.414€ | 5,02% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 183.782€ | 3,43% |
Microsoft Corp | 179.041€ | 3,34% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 167.890€ | 3,13% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 164.612€ | 3,07% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 162.009€ | 3,02% |
NVIDIA Corp | 159.071€ | 2,97% |
Amazon.com Inc | 133.856€ | 2,50% |
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