CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV S.A.
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,2M€
Patrimonio de la clase
6,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV
Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116951031 | 7,62€ | 5,45% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116951031
Clase única
2024+8,79%
5 años+5,12%
Riesgo7 / 7
Gastos1,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cauce Inversiones Mobiliarias SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,17%
Volatilidad
8,81%
Máxima caída
-6,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,45%
Volatilidad
12,17%
Máxima caída
-18,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,12%
Volatilidad
13,47%
Máxima caída
-19,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,9%
Servicios Financieros
11,1%
Salud
9,2%
Consumo Cíclico
8,9%
Industriales
7,4%
Consumo Defensivo
6,7%
Servicios de Comunicación
5,6%
Materiales Básicos
4,0%
Energía
3,2%
Servicios Públicos
2,9%
Inmobiliario
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
72,3%
Estados Unidos
46,2%
Zona Euro
13,7%
Mercado Emergente
8,0%
Asia Emergente
6,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Asia Desarrollada
3,9%
Reino Unido
2,4%
Japón
1,3%
Iberoamérica
1,0%
Oriente Medio
0,8%
África
0,3%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
80,5%
Bonos
14,3%
Otros activos
4,8%
Cash
0,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,5%
Largecap
25,8%
Mediumcap
14,9%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 757.622€ | 13,40% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 737.004€ | 13,03% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 568.749€ | 10,06% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 527.748€ | 9,33% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 267.827€ | 4,74% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 232.769€ | 4,12% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 201.288€ | 3,56% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 199.240€ | 3,52% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 137.527€ | 2,43% |
Future on Euro BOBL Future | 115.710€ | 2,05% |
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