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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,3M€
Patrimonio de la clase
15,3M€
Fecha de inicio
4/07/2014
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Chanteiro Inversiones SICAV
Chanteiro Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118484007 | 17,19€ | 7,74% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118484007
Clase única
2025+0,03%
5 años+7,93%
Riesgo7 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Chanteiro Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,03%
Volatilidad
8,00%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,74%
Volatilidad
10,57%
Máxima caída
-8,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,93%
Volatilidad
9,97%
Máxima caída
-15,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,4%
Servicios Financieros
10,1%
Consumo Cíclico
7,4%
Salud
7,1%
Industriales
6,4%
Servicios de Comunicación
5,1%
Consumo Defensivo
4,1%
Materiales Básicos
2,4%
Servicios Públicos
2,2%
Energía
2,0%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
61,0%
Estados Unidos
39,7%
Zona Euro
12,7%
Mercado Emergente
4,7%
Asia Emergente
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Reino Unido
2,1%
Asia Desarrollada
2,1%
Japón
1,7%
Oriente Medio
0,5%
Iberoamérica
0,5%
Canadá
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
65,7%
Bonos
32,3%
Otros activos
1,9%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,7%
Largecap
18,6%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
1,9%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.647.596€ | 11,13% |
SPDR® S&P 500® ETF | 710.074€ | 4,80% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 573.015€ | 3,87% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 468.315€ | 3,16% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 457.803€ | 3,09% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 364.525€ | 2,46% |
Spain (Kingdom of) 3.41%ES0000012J15 | 321.286€ | 2,17% |
UniCredit S.p.A. 4.45%XS2588885025 | 312.448€ | 2,11% |
Microsoft Corp | 310.067€ | 2,09% |
iShares Russell 2000 ETF | 289.252€ | 1,95% |
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