¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,6M€
Patrimonio de la clase
16,6M€
Fecha de inicio
4/07/2014
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Chanteiro Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118484007 | 18,65€ | 11,15% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118484007
Clase única
2025+8,53%
5 años+8,29%
Riesgo7 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Chanteiro Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,30%
Volatilidad
7,99%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,15%
Volatilidad
8,23%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,29%
Volatilidad
9,40%
Máxima caída
-15,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,4%
Servicios Financieros
11,2%
Industriales
8,1%
Salud
6,3%
Consumo Cíclico
5,4%
Servicios de Comunicación
5,2%
Consumo Defensivo
4,3%
Energía
2,4%
Servicios Públicos
2,0%
Materiales Básicos
2,0%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
61,0%
Estados Unidos
38,1%
Zona Euro
13,2%
Mercado Emergente
4,7%
Asia Emergente
3,5%
Reino Unido
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Asia Desarrollada
2,1%
Japón
1,8%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
65,7%
Bonos
29,9%
Cash
2,4%
Otros activos
2,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,6%
Largecap
20,6%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.712.253€ | 11,37% |
SPDR® S&P 500® ETF | 698.681€ | 4,64% |
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAccFR0010429068 | 587.285€ | 3,90% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 483.631€ | 3,21% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 459.188€ | 3,05% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 366.141€ | 2,43% |
Microsoft Corp | 321.781€ | 2,14% |
Spain (Kingdom of) 3.41%ES0000012J15 | 321.388€ | 2,13% |
UniCredit S.p.A. 4.45%XS2588885025 | 313.835€ | 2,08% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 296.618€ | 1,97% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor