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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,0M€
Patrimonio de la clase
15,0M€
Fecha de inicio
4/07/2014
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Chanteiro Inversiones SICAV
Chanteiro Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118484007 | 16,36€ | 5,48% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118484007
Clase única
2025-4,78%
5 años+8,41%
Riesgo7 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Chanteiro Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,12%
Volatilidad
7,13%
Máxima caída
-4,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,48%
Volatilidad
10,47%
Máxima caída
-11,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,41%
Volatilidad
10,04%
Máxima caída
-15,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,7%
Servicios Financieros
8,2%
Salud
7,3%
Consumo Cíclico
6,7%
Industriales
6,5%
Servicios de Comunicación
5,3%
Consumo Defensivo
4,6%
Energía
3,1%
Materiales Básicos
2,7%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
59,3%
Estados Unidos
37,5%
Zona Euro
11,3%
Mercado Emergente
4,6%
Asia Emergente
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Reino Unido
2,7%
Asia Desarrollada
2,3%
Japón
1,9%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,5%
Canadá
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,9%
Bonos
33,3%
Otros activos
2,0%
Cash
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,9%
Largecap
20,7%
Mediumcap
8,8%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.533.468€ | 10,67% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 560.232€ | 3,90% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 454.871€ | 3,17% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 449.178€ | 3,13% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 361.763€ | 2,52% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 355.831€ | 2,48% |
Microsoft Corp | 317.968€ | 2,21% |
Spain (Kingdom of) 3.41%ES0000012J15 | 316.325€ | 2,20% |
UniCredit S.p.A. 4.45%XS2588885025 | 304.657€ | 2,12% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 285.796€ | 1,99% |
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