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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,4M€
Patrimonio de la clase
14,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Chanteiro Inversiones SICAV
Chanteiro Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118484007 | 16,19€ | 4,82% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118484007
Clase única
2024+6,11%
5 años+7,27%
Riesgo7 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Chanteiro Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,91%
Volatilidad
8,84%
Máxima caída
-6,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,82%
Volatilidad
10,60%
Máxima caída
-15,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,27%
Volatilidad
10,77%
Máxima caída
-15,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,7%
Servicios Financieros
13,4%
Salud
12,1%
Consumo Cíclico
10,5%
Consumo Defensivo
9,6%
Industriales
9,5%
Servicios de Comunicación
7,1%
Energía
4,9%
Materiales Básicos
4,6%
Servicios Públicos
3,8%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
87,2%
Estados Unidos
43,3%
Zona Euro
24,8%
Europa (ex-Zona Euro)
8,4%
Mercado Emergente
6,0%
Reino Unido
5,4%
Asia Emergente
4,4%
Asia Desarrollada
2,5%
Japón
2,5%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,6%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,3%
Bonos
9,6%
Otros activos
1,7%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-4,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,4%
Largecap
30,8%
Mediumcap
13,9%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.170.762€ | 9,11% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 740.708€ | 5,77% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 707.659€ | 5,51% |
Future on Euro Stoxx 50 | 485.772€ | 3,78% |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80 | 473.337€ | 3,68% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 401.328€ | 3,12% |
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 376.983€ | 2,93% |
Amundi Japan Topix II ETF Dly H EUR DistFR0011475078 | 321.155€ | 2,50% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 248.544€ | 1,93% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 236.207€ | 1,84% |
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