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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,7M€
Patrimonio de la clase
16,7M€
Fecha de inicio
16/05/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Chamonix Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118493032 | 18,20€ | 11,99% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118493032
Clase única
2025+5,16%
5 años+7,02%
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Chamonix Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,92%
Volatilidad
5,13%
Máxima caída
-4,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,99%
Volatilidad
6,58%
Máxima caída
-6,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,02%
Volatilidad
8,08%
Máxima caída
-15,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios de Comunicación
1,4%
Industriales
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Estados Unidos
0,3%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
120,4%
Acciones
1,7%
Acciones preferentes
1,3%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-23,4%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
1,4%
Microcap
0,3%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Otras Compras A Plazo|Renta Fija 02-Jul-25 | 870.000€ | 6,16% |
BNP Paribas SA 7.45% | 708.364€ | 5,01% |
Compras Al Contado|Maxam Prill Sarl 6.00 15/07/2030 | 500.000€ | 3,54% |
Otras Compras A Plazo|Renta Fija 01-Jul-25 | 400.000€ | 2,83% |
Corporacion Andina de Fomento 6.75% | 322.325€ | 2,28% |
Credit Agricole Assurances 6.25%FR001400Y7R4 | 308.964€ | 2,19% |
Axa SA 5.75%XS3085146929 | 307.903€ | 2,18% |
Coventry Building Society 8.75%XS2826591740 | 306.340€ | 2,17% |
Luminor Holding AS 7.38%XS2982074861 | 306.917€ | 2,17% |
CMA CGM SA 5%XS3105513769 | 300.172€ | 2,12% |
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