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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,7M€
Patrimonio de la clase
15,7M€
Fecha de inicio
16/05/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Chamonix Capital SICAV
Chamonix Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118493032 | 16,91€ | 6,85% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118493032
Clase única
2025-2,28%
5 años+7,50%
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Chamonix Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,21%
Volatilidad
3,59%
Máxima caída
-1,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,85%
Volatilidad
9,28%
Máxima caída
-10,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,50%
Volatilidad
7,93%
Máxima caída
-15,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
102,8%
Acciones
7,3%
Convertible
1,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-11,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Otras Compras A Plazo Renta Fija 01-Jul-24 | 500.000€ | 4,09% |
Future on CAC 40 - Stnd Index Future | 449.700€ | 3,68% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.12%XS2678939427 | 442.445€ | 3,62% |
Exosens SAFR001400Q9V2 | 439.132€ | 3,59% |
Electricite de France SA 7.5%FR001400EFQ6 | 427.962€ | 3,50% |
Otras Compras A Plazo Renta Fija 04-Jul-24 | 400.000€ | 3,27% |
Coventry Building Society 8.75%XS2826591740 | 297.059€ | 2,43% |
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. 10.12%XS2793703500 | 283.617€ | 2,32% |
Virgin Money UK PLC 11%XS2718145779 | 264.689€ | 2,17% |
Permanent TSB Group Holdings PLC 7.88%XS2258541734 | 262.211€ | 2,14% |
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