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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,7M€
Patrimonio de la clase
15,7M€
Fecha de inicio
16/05/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Chamonix Capital SICAV
Chamonix Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118493032 | 17,42€ | 9,33% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118493032
Clase única
2025+0,64%
5 años+7,31%
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Chamonix Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,44%
Volatilidad
5,08%
Máxima caída
-4,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,33%
Volatilidad
9,11%
Máxima caída
-6,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,31%
Volatilidad
8,04%
Máxima caída
-15,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,6%
Acciones preferentes
1,4%
Acciones
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nationwide Building Society 7.5%XS2896922312 | 486.133€ | 3,33% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.12%XS2678939427 | 462.418€ | 3,16% |
TotalEnergies SE 4.5%XS2937308737 | 407.699€ | 2,79% |
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.75% | 383.271€ | 2,62% |
Banco de Credito e Inversiones 7.5% | 381.708€ | 2,61% |
Coventry Building Society 8.75%XS2826591740 | 311.740€ | 2,13% |
Roquette Freres 5.49%FR001400U3Q9 | 306.144€ | 2,10% |
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. 10.12%XS2793703500 | 303.236€ | 2,08% |
Turk Ekonomi Bankasi ASXS2888538431 | 288.177€ | 1,97% |
ING Groep N.V. 7.25%XS2885225966 | 279.667€ | 1,91% |
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Categoría
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