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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,2M€
Patrimonio de la clase
12,2M€
Fecha de inicio
22/10/2007
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bucefalia Inversiones SICAV
Bucefalia Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118504036 | 12,88€ | 5,17% | 1€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118504036
Clase única
2025+3,94%
5 años+4,48%
Riesgo4 / 7
Gastos2,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bucefalia Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,67%
Volatilidad
7,04%
Máxima caída
-3,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,17%
Volatilidad
7,74%
Máxima caída
-6,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,48%
Volatilidad
7,93%
Máxima caída
-16,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,6%
Servicios Financieros
11,8%
Industriales
8,4%
Salud
6,7%
Consumo Cíclico
5,7%
Servicios de Comunicación
3,8%
Consumo Defensivo
3,6%
Materiales Básicos
2,9%
Servicios Públicos
1,7%
Energía
1,4%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
62,2%
Estados Unidos
35,1%
Zona Euro
15,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Reino Unido
3,9%
Japón
1,2%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,7%
Asia Emergente
0,7%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
62,7%
Cash
15,8%
Bonos
12,3%
Otros activos
9,0%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,6%
Largecap
20,1%
Mediumcap
16,8%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Franklin US Opportunities A(acc)USDLU0109391861 | 1.155.702€ | 10,08% |
Amundi MSCI World V ETF AccLU1781541179 | 877.804€ | 7,65% |
Gaminiz Inversiones SICAVES0167852039 | 809.347€ | 7,06% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 753.449€ | 6,57% |
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019 | 655.103€ | 5,71% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 607.530€ | 5,30% |
SPDR S&P 500 ETF EUR Acc HIE00BYYW2V44 | 542.947€ | 4,73% |
JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EURLU0289089384 | 502.119€ | 4,38% |
Comgest Growth Global EUR Z AccIE00BYYLQ421 | 466.305€ | 4,07% |
Bankinter SAES0113679I37 | 458.400€ | 4,00% |
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