BUCEFALIA INVERSIONES, SICAV, S.A.
12,05€
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Información
Resumen
Comisiones
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,1M€
Patrimonio de la clase
12,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bucefalia Inversiones SICAV
Bucefalia Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118504036 | 12,05€ | 1,49% | 1€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118504036
Clase única
2024+5,72%
5 años+3,96%
Riesgo4 / 7
Gastos2,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bucefalia Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,90%
Volatilidad
7,29%
Máxima caída
-5,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,49%
Volatilidad
8,44%
Máxima caída
-16,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,96%
Volatilidad
9,34%
Máxima caída
-16,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,6%
Salud
8,2%
Industriales
8,0%
Servicios Financieros
7,3%
Consumo Cíclico
6,6%
Consumo Defensivo
5,1%
Servicios de Comunicación
2,9%
Materiales Básicos
2,5%
Inmobiliario
2,2%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
53,5%
Estados Unidos
22,4%
Zona Euro
17,9%
Europa (ex-Zona Euro)
6,8%
Reino Unido
3,7%
Mercado Emergente
3,4%
Asia Emergente
2,7%
Asia Desarrollada
0,8%
Japón
0,8%
Canadá
0,6%
Iberoamérica
0,5%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,8%
Cash
21,0%
Bonos
9,4%
Otros activos
9,3%
Convertible
3,4%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
18,6%
Giantcap
17,5%
Mediumcap
14,8%
Smallcap
4,2%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Heptagon European Focus Eq IE EUR AccIE00BPT34C47 | 942.300€ | 7,83% |
Franklin US Opportunities A(acc)USDLU0109391861 | 870.856€ | 7,24% |
Pictet-Global Megatrend Sel HI EURLU0474969937 | 812.790€ | 6,76% |
Gaminiz Inversiones SICAVES0167852039 | 736.678€ | 6,12% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 662.356€ | 5,51% |
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019 | 611.066€ | 5,08% |
Allianz Euroland Equity Growth AT EURLU0256840447 | 573.083€ | 4,76% |
Salar E1 EURIE00B520F527 | 450.679€ | 3,75% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 451.408€ | 3,75% |
JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EURLU0289089384 | 428.299€ | 3,56% |
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