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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,8M€
Patrimonio de la clase
11,8M€
Fecha de inicio
22/10/2007
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bucefalia Inversiones SICAV
Bucefalia Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118504036 | 12,21€ | 2,33% | 1€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118504036
Clase única
2025-1,47%
5 años+4,71%
Riesgo4 / 7
Gastos2,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bucefalia Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,81%
Volatilidad
6,24%
Máxima caída
-3,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,33%
Volatilidad
7,78%
Máxima caída
-10,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,71%
Volatilidad
8,24%
Máxima caída
-16,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,4%
Salud
7,3%
Industriales
7,1%
Servicios Financieros
6,4%
Consumo Cíclico
5,5%
Consumo Defensivo
3,7%
Materiales Básicos
2,3%
Servicios de Comunicación
2,1%
Inmobiliario
2,0%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
47,4%
Estados Unidos
19,8%
Zona Euro
15,3%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Reino Unido
3,4%
Mercado Emergente
3,0%
Asia Emergente
2,5%
Japón
0,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,0%
Cash
17,2%
Bonos
15,4%
Otros activos
14,1%
Convertible
3,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
16,1%
Mediumcap
14,5%
Giantcap
12,8%
Smallcap
4,2%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Franklin US Opportunities A(acc)USDLU0109391861 | 1.065.075€ | 8,42% |
Heptagon European Focus Eq IE EUR AccIE00BPT34C47 | 1.011.840€ | 8,00% |
Pictet-Global Megatrend Sel HI EURLU0474969937 | 849.494€ | 6,72% |
Gaminiz Inversiones SICAVES0167852039 | 799.934€ | 6,33% |
Spain (Kingdom of) 3.67%ES0000012G26 | 754.843€ | 5,97% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 729.240€ | 5,77% |
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019 | 623.599€ | 4,93% |
Allianz Euroland Equity Growth AT EURLU0256840447 | 595.651€ | 4,71% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 524.040€ | 4,14% |
JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EURLU0289089384 | 495.724€ | 3,92% |
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