¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,7M€
Patrimonio de la clase
12,7M€
Fecha de inicio
22/10/2007
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Bucefalia Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0118504036 | 13,65€ | 8,27% | 1€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0118504036
Clase única
2025+10,14%
5 años+4,45%
Riesgo4 / 7
Gastos2,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bucefalia Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,46%
Volatilidad
7,17%
Máxima caída
-3,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,27%
Volatilidad
6,42%
Máxima caída
-5,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,45%
Volatilidad
7,79%
Máxima caída
-16,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,4%
Servicios Financieros
13,8%
Industriales
8,8%
Salud
5,5%
Consumo Cíclico
5,4%
Servicios de Comunicación
4,4%
Consumo Defensivo
3,5%
Materiales Básicos
2,8%
Servicios Públicos
1,5%
Energía
1,2%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
61,9%
Estados Unidos
33,0%
Zona Euro
17,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Reino Unido
3,8%
Japón
1,1%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
0,7%
Asia Desarrollada
0,7%
Canadá
0,5%
Australasia
0,2%
África
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,2%
Cash
21,0%
Bonos
12,2%
Otros activos
3,4%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,3%
Largecap
19,6%
Mediumcap
17,1%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Franklin US Opportunities A(acc)USDLU0109391861 | 1.067.385€ | 8,78% |
Amundi Core MSCI World ETF AccIE000BI8OT95 | 848.746€ | 6,98% |
Gaminiz Inversiones SICAVES0167852039 | 847.539€ | 6,97% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 731.118€ | 6,01% |
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019 | 687.479€ | 5,66% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 671.867€ | 5,53% |
Bankinter SAES0113679I37 | 664.800€ | 5,47% |
JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EURLU0289089384 | 569.726€ | 4,69% |
SPDR S&P 500 ETF EUR Acc HIE00BYYW2V44 | 564.977€ | 4,65% |
iShares MSCI Europe Mid Cap ETF EUR AccIE00BF20LF40 | 467.115€ | 3,84% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor