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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
42,2M€
Patrimonio de la clase
42,2M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cartera Tabla Azul SICAV
Cartera Tabla Azul SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0119066035 | 11,21€ | 5,99% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0119066035
Clase única
2025+1,46%
5 años+4,36%
Riesgo7 / 7
Gastos0,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Tabla Azul SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,31%
Volatilidad
4,24%
Máxima caída
-2,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,99%
Volatilidad
5,53%
Máxima caída
-4,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,36%
Volatilidad
5,28%
Máxima caída
-10,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,9%
Servicios Financieros
6,7%
Salud
4,4%
Industriales
4,2%
Consumo Cíclico
4,1%
Servicios de Comunicación
3,1%
Consumo Defensivo
2,1%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
1,4%
Materiales Básicos
1,3%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
35,5%
Estados Unidos
20,7%
Zona Euro
10,8%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Emergente
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Asia Desarrollada
1,0%
Japón
0,9%
Reino Unido
0,8%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
54,8%
Acciones
39,8%
Otros activos
2,4%
Cash
1,4%
Acciones preferentes
1,2%
Convertible
0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,9%
Largecap
12,7%
Mediumcap
5,7%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 2.485.722€ | 6,39% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 1.981.540€ | 5,09% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.409.954€ | 3,62% |
BGF Euro Short Duration Bond SI2 EURLU1966276856 | 1.187.809€ | 3,05% |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 1.082.355€ | 2,78% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 1.077.548€ | 2,77% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 1.062.434€ | 2,73% |
AB Select US Equity S1 EURLU1764069099 | 955.518€ | 2,46% |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471 | 892.220€ | 2,29% |
Algebris IG Financial Credit B EUR AccIE00BK1KGS86 | 853.800€ | 2,19% |
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