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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
41,8M€
Patrimonio de la clase
41,8M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cartera Tabla Azul SICAV
Cartera Tabla Azul SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0119066035 | 10,95€ | 4,04% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0119066035
Clase única
2025-0,95%
5 años+4,68%
Riesgo7 / 7
Gastos0,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Tabla Azul SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,20%
Volatilidad
4,03%
Máxima caída
-2,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,04%
Volatilidad
5,67%
Máxima caída
-7,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,68%
Volatilidad
5,51%
Máxima caída
-10,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,9%
Servicios Financieros
7,0%
Salud
5,3%
Industriales
4,9%
Consumo Cíclico
4,2%
Servicios de Comunicación
2,8%
Consumo Defensivo
2,4%
Energía
1,8%
Servicios Públicos
1,5%
Materiales Básicos
1,5%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
39,0%
Estados Unidos
21,4%
Zona Euro
12,3%
Mercado Emergente
3,2%
Asia Emergente
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Japón
1,3%
Reino Unido
1,2%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
57,4%
Acciones
42,1%
Otros activos
2,0%
Acciones preferentes
1,2%
Convertible
0,4%
Cash
-3,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,9%
Largecap
14,9%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 2.230.518€ | 5,62% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 1.985.280€ | 5,00% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.266.039€ | 3,19% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B AccIE00BF1T6Z79 | 1.182.346€ | 2,98% |
BGF Euro Short Duration Bond SI2 EURLU1966276856 | 1.153.513€ | 2,91% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 1.058.452€ | 2,67% |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 1.056.974€ | 2,66% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 1.033.047€ | 2,60% |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471 | 888.052€ | 2,24% |
Algebris IG Financial Credit B EUR AccIE00BK1KGS86 | 819.450€ | 2,06% |
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