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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
41,3M€
Patrimonio de la clase
41,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cartera Tabla Azul SICAV
Cartera Tabla Azul SICAV
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0119066035 | 11,01€ | 2,45% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0119066035
Clase única
2024+8,43%
5 años+3,56%
Riesgo7 / 7
Gastos0,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Tabla Azul SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,37%
Volatilidad
3,64%
Máxima caída
-0,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,45%
Volatilidad
5,75%
Máxima caída
-10,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,56%
Volatilidad
6,35%
Máxima caída
-10,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,9%
Servicios Financieros
6,1%
Salud
5,1%
Industriales
4,8%
Consumo Cíclico
4,3%
Servicios de Comunicación
2,5%
Consumo Defensivo
2,4%
Energía
1,8%
Materiales Básicos
1,5%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
36,5%
Estados Unidos
20,4%
Zona Euro
10,9%
Mercado Emergente
3,2%
Asia Emergente
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Japón
1,2%
Reino Unido
1,1%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
57,6%
Acciones
39,7%
Otros activos
1,6%
Acciones preferentes
1,1%
Convertible
0,2%
Cash
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,4%
Largecap
14,6%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 1.890.900€ | 4,65% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 1.791.680€ | 4,40% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.502.669€ | 3,69% |
BGF Euro Short Duration Bond SI2 EURLU1966276856 | 1.494.277€ | 3,67% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 1.056.622€ | 2,60% |
Spain (Kingdom of) 1.45%ES0000012A89 | 1.047.818€ | 2,57% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 1.036.756€ | 2,55% |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 1.037.931€ | 2,55% |
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657 | 1.013.260€ | 2,49% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B AccIE00BF1T6Z79 | 1.006.425€ | 2,47% |
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