CARTERA TABLA AZUL SICAV SA

11,01
Fecha de valor liquidativo: 10/28/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
41,3M
Patrimonio de la clase
41,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Cartera Tabla Azul SICAV
ES0119066035
Clase única
2024+8,43%
5 años+3,56%
Riesgo7 / 7
Gastos0,830%

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Tabla Azul SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,37%
Volatilidad
3,64%
Máxima caída
-0,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,45%
Volatilidad
5,75%
Máxima caída
-10,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,56%
Volatilidad
6,35%
Máxima caída
-10,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
8,9%
Finanzas
Servicios Financieros
6,1%
Salud
Salud
5,1%
Materiales industriales
Industriales
4,8%
Otros
Consumo Cíclico
4,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,5%
Otros
Consumo Defensivo
2,4%
Energía
Energía
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
36,5%
Estados Unidos
20,4%
Zona Euro
10,9%
Mercado Emergente
3,2%
Asia Emergente
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Japón
1,2%
Reino Unido
1,1%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
57,6%
Acciones
39,7%
Otros activos
1,6%
Acciones preferentes
1,1%
Convertible
0,2%
Cash
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
18,4%
Largecap
14,6%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SPDR® S&P 500® ETF Trust
1.890.9004,65%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79
1.791.6804,40%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18
1.502.6693,69%
BGF Euro Short Duration Bond SI2 EURLU1966276856
1.494.2773,67%
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690
1.056.6222,60%
Spain (Kingdom of) 1.45%ES0000012A89
1.047.8182,57%
Groupama Entreprises ICFR0010213355
1.036.7562,55%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246
1.037.9312,55%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657
1.013.2602,49%
Brown Advisory US Sust Gr EUR B AccIE00BF1T6Z79
1.006.4252,47%
Datos a

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