¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
42,8M€
Patrimonio de la clase
42,8M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cartera Tabla Azul SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0119066035 | 11,75€ | 7,31% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0119066035
Clase única
2025+6,33%
5 años+4,05%
Riesgo7 / 7
Gastos0,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cartera Tabla Azul SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,33%
Volatilidad
4,28%
Máxima caída
-2,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,31%
Volatilidad
4,20%
Máxima caída
-2,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,05%
Volatilidad
5,19%
Máxima caída
-10,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,0%
Servicios Financieros
7,8%
Industriales
4,7%
Consumo Cíclico
4,3%
Salud
4,2%
Servicios de Comunicación
3,2%
Consumo Defensivo
2,2%
Servicios Públicos
1,5%
Energía
1,4%
Materiales Básicos
1,3%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
37,4%
Estados Unidos
20,6%
Zona Euro
13,1%
Mercado Emergente
2,9%
Asia Emergente
2,4%
Asia Desarrollada
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,8%
Japón
0,8%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
57,9%
Acciones
40,4%
Acciones preferentes
1,1%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,4%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,7%
Largecap
13,2%
Mediumcap
5,1%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 2.215.400€ | 5,50% |
SPDR® S&P 500® ETF | 1.908.441€ | 4,74% |
Option on S&P 500 | 1.531.272€ | 3,80% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.465.285€ | 3,64% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 1.263.699€ | 3,14% |
BGF Euro Short Duration Bond SI2LU1966276856 | 1.216.390€ | 3,02% |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 1.100.672€ | 2,73% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 1.091.635€ | 2,71% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 1.082.748€ | 2,69% |
Amundi Ultra Short Term Bond Rsp I CFR0011088657 | 1.025.994€ | 2,55% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor