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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
705,7M€
Patrimonio de la clase
705,7M€
Fecha de inicio
17/05/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Chart Inversiones SICAV
Chart Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0125483034 | 15,68€ | 3,76% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0125483034
Clase única
2025-4,09%
5 años+5,60%
Riesgo7 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Chart Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,03%
Volatilidad
5,25%
Máxima caída
-3,26%
Alpha
0,36
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
59,73
Tracking Error
3,76
Correlación
77,29
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
3,76%
Volatilidad
6,05%
Máxima caída
-6,35%
Alpha
1,15
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
75,62
Tracking Error
4,68
Correlación
86,96
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
5,60%
Volatilidad
5,96%
Máxima caída
-8,50%
Alpha
2,07
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
78,19
Tracking Error
4,07
Correlación
88,42
Ratio de Información
0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,5%
Servicios Financieros
8,6%
Consumo Cíclico
7,8%
Industriales
6,4%
Salud
6,3%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios de Comunicación
4,3%
Energía
2,7%
Consumo Defensivo
2,5%
Inmobiliario
1,1%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
60,1%
Estados Unidos
30,5%
Zona Euro
9,7%
Japón
6,8%
Mercado Emergente
5,9%
Reino Unido
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Asia Emergente
3,4%
Asia Desarrollada
2,8%
Iberoamérica
1,8%
Canadá
1,1%
Oriente Medio
0,5%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
66,1%
Bonos
24,3%
Otros activos
11,5%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-2,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,7%
Largecap
18,3%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 35.992.506€ | 5,51% |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR CLU1437017350 | 30.090.750€ | 4,60% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 29.016.881€ | 4,44% |
Microsoft Corp | 28.301.704€ | 4,33% |
Amundi IS MSCI Europe ETF DRLU1437015735 | 27.717.808€ | 4,24% |
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR DistIE00B1YZSC51 | 26.942.172€ | 4,12% |
Nomura Fds Japan Strategic Value I EURIE00B3YQ1K12 | 26.648.718€ | 4,08% |
MS INVF Euro Bond ZLU0360477631 | 22.695.691€ | 3,47% |
PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH AccIE0033989843 | 21.961.994€ | 3,36% |
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd S/D H-EURLU1542346322 | 20.792.913€ | 3,18% |
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