Este SICAVestá disponible
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
679,4M€
Patrimonio de la clase
679,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Chart Inversiones SICAV
Chart Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0125483034 | 15,21€ | 2,65% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0125483034
Clase única
2024+4,79%
5 años+3,84%
Riesgo7 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Chart Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,91%
Volatilidad
5,31%
Máxima caída
-3,20%
Alpha
3,16
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
1,54
R Cuadrado
85,60
Tracking Error
2,65
Correlación
92,52
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
2,65%
Volatilidad
5,84%
Máxima caída
-8,50%
Alpha
1,07
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
79,20
Tracking Error
4,55
Correlación
89,00
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
3,84%
Volatilidad
6,99%
Máxima caída
-10,70%
Alpha
1,00
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
84,58
Tracking Error
3,91
Correlación
91,97
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,9%
Servicios Financieros
9,5%
Consumo Cíclico
8,4%
Industriales
7,3%
Salud
7,0%
Materiales Básicos
4,6%
Servicios de Comunicación
4,5%
Consumo Defensivo
4,1%
Energía
3,2%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
65,5%
Estados Unidos
31,2%
Zona Euro
19,7%
Japón
5,2%
Reino Unido
4,0%
Mercado Emergente
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Emergente
2,0%
Asia Desarrollada
1,6%
Iberoamérica
1,4%
Canadá
0,7%
Australasia
0,7%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,4%
Bonos
31,9%
Otros activos
14,3%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,2%
Cash
-16,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,3%
Largecap
22,7%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on Euro Stoxx 50 | 37.485.000€ | 6,33% |
Option on Euro Stoxx 50 | 34.398.000€ | 5,81% |
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR DistIE00B1YZSC51 | 33.239.934€ | 5,62% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 28.676.705€ | 4,85% |
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657 | 23.900.791€ | 4,04% |
Nomura Fds Japan Strategic Value I EURIE00B3YQ1K12 | 22.321.130€ | 3,77% |
Fidelity Euro Short Term Bond I-Acc-EURLU1457522560 | 21.562.699€ | 3,64% |
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00B3XXRP09 | 20.896.623€ | 3,53% |
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EURLU2386637925 | 18.429.101€ | 3,11% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 17.535.018€ | 2,96% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.