¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
859,0M€
Patrimonio de la clase
859,0M€
Fecha de inicio
17/05/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Chart Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0125483034 | 17,73€ | 9,01% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0125483034
Clase única
2025+8,51%
5 años+5,80%
Riesgo7 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Chart Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,02%
Volatilidad
6,60%
Máxima caída
-4,23%
Alpha
2,53
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
69,47
Tracking Error
3,66
Correlación
83,35
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
9,01%
Volatilidad
5,48%
Máxima caída
-4,23%
Alpha
2,70
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
69,39
Tracking Error
3,53
Correlación
83,30
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
5,80%
Volatilidad
5,96%
Máxima caída
-8,50%
Alpha
2,38
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
74,01
Tracking Error
4,19
Correlación
86,03
Ratio de Información
0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,4%
Industriales
11,9%
Servicios Financieros
8,9%
Servicios de Comunicación
6,9%
Consumo Cíclico
6,6%
Salud
5,2%
Materiales Básicos
4,4%
Consumo Defensivo
2,9%
Servicios Públicos
2,4%
Energía
1,6%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
64,0%
Estados Unidos
32,4%
Zona Euro
19,3%
Mercado Emergente
5,4%
Asia Emergente
4,1%
Japón
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Reino Unido
2,7%
Asia Desarrollada
1,8%
Canadá
1,6%
Iberoamérica
0,5%
África
0,5%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,4%
Bonos
31,6%
Otros activos
11,4%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-12,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,4%
Largecap
20,1%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 79.900.377€ | 11,37% |
Option on S&P 500 | 61.169.640€ | 8,71% |
Amundi IS Core MSCI Europe ETF DRLU1437015735 | 56.156.773€ | 7,99% |
Option on Euro Stoxx 50 | 52.832.000€ | 7,52% |
Amundi Ultra Short Term Bond Rsp I CFR0011088657 | 48.030.231€ | 6,84% |
GS EM CORE Eq I Acc USD CloseLU0313358250 | 25.815.818€ | 3,67% |
MS INVF Euro Strategic Bond ZLU0360476740 | 23.835.953€ | 3,39% |
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR CLU2182388236 | 22.045.923€ | 3,14% |
Nomura Fds Japan Strategic Value I EURIE00B3YQ1K12 | 21.802.061€ | 3,10% |
Microsoft Corp | 20.939.771€ | 2,98% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor