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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,9M€
Patrimonio de la clase
4,9M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Dasc Investments SICAV
Dasc Investments SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0125768038 | 12,10€ | 3,02% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0125768038
Clase única
2025-10,03%
5 años+0,61%
Riesgo7 / 7
Gastos1,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Dasc Investments SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,41%
Volatilidad
16,92%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,02%
Volatilidad
11,71%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,61%
Volatilidad
9,50%
Máxima caída
-13,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,9%
Tecnología
10,3%
Salud
4,8%
Industriales
2,8%
Consumo Cíclico
1,7%
Servicios de Comunicación
1,6%
Materiales Básicos
1,0%
Consumo Defensivo
0,8%
Energía
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
33,5%
Estados Unidos
25,1%
Japón
6,6%
Mercado Emergente
5,4%
Asia Emergente
5,2%
Asia Desarrollada
0,6%
Canadá
0,5%
Zona Euro
0,5%
Reino Unido
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
49,7%
Acciones
39,4%
Acciones preferentes
5,5%
Bonos
4,8%
Otros activos
0,5%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
11,4%
Smallcap
9,0%
Microcap
9,0%
Largecap
6,4%
Giantcap
2,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
GS India Equity R Acc EURLU1299707072 | 256.056€ | 5,59% |
Gestión Boutique II JPB Growth FIES0168797092 | 233.381€ | 5,09% |
Janus Henderson Hrzn Jpn Smr Coms I2HEURLU1572379003 | 225.668€ | 4,92% |
Invesco CoinShares Global Blockchain ETFIE00BGBN6P67 | 192.527€ | 4,20% |
Mirum Pharmaceuticals Inc | 159.602€ | 3,48% |
Astra SICAV SIF Momentum Opport ALU0816461395 | 125.338€ | 2,73% |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 113.513€ | 2,48% |
TeraWulf Inc | 103.865€ | 2,27% |
Cleanspark Inc | 104.239€ | 2,27% |
Caixabank S.A. 4.63%XS2623501181 | 102.369€ | 2,23% |
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