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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,2M€
Patrimonio de la clase
5,2M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Dasc Investments SICAV
Dasc Investments SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0125768038 | 13,21€ | 7,01% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0125768038
Clase única
2025-1,74%
5 años+2,42%
Riesgo7 / 7
Gastos1,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Dasc Investments SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,53%
Volatilidad
17,33%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,01%
Volatilidad
12,05%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,42%
Volatilidad
9,83%
Máxima caída
-13,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,4%
Servicios Financieros
14,1%
Consumo Cíclico
8,9%
Servicios de Comunicación
7,3%
Industriales
0,7%
Salud
0,6%
Materiales Básicos
0,4%
Energía
0,3%
Consumo Defensivo
0,2%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
50,6%
Estados Unidos
47,5%
Mercado Emergente
8,6%
Asia Emergente
5,1%
Iberoamérica
3,5%
Japón
1,1%
Zona Euro
0,7%
Canadá
0,6%
Asia Desarrollada
0,4%
Australasia
0,1%
Reino Unido
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,7%
Cash
31,1%
Acciones preferentes
5,1%
Bonos
2,0%
Otros activos
2,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,9%
Largecap
14,6%
Mediumcap
6,9%
Microcap
6,5%
Smallcap
4,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 350.506€ | 6,76% |
Gestión Boutique II JPB Growth FIES0168797092 | 321.546€ | 6,20% |
GS India Equity R Acc EURLU1299707072 | 273.537€ | 5,28% |
Invesco CoinShares Global Blockchain ETFIE00BGBN6P67 | 230.112€ | 4,44% |
Apple Inc | 178.414€ | 3,44% |
Amazon.com Inc | 176.851€ | 3,41% |
Meta Platforms Inc Class A | 174.661€ | 3,37% |
NVIDIA Corp | 172.035€ | 3,32% |
MercadoLibre Inc | 165.800€ | 3,20% |
Alphabet Inc Class A | 160.088€ | 3,09% |
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Categoría
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