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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,2M€
Patrimonio de la clase
5,2M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Dasc Investments SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0125768038 | 13,54€ | 9,02% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0125768038
Clase única
2025+0,73%
5 años+3,04%
Riesgo7 / 7
Gastos1,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Dasc Investments SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,05%
Volatilidad
13,97%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,02%
Volatilidad
12,26%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,04%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-13,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
47,4%
Consumo Cíclico
15,6%
Servicios Financieros
14,3%
Servicios de Comunicación
14,1%
Salud
5,5%
Consumo Defensivo
2,0%
Industriales
1,8%
Materiales Básicos
0,8%
Servicios Públicos
0,7%
Energía
0,6%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
88,2%
Estados Unidos
84,0%
Mercado Emergente
14,9%
Asia Emergente
9,7%
Iberoamérica
5,2%
Japón
1,4%
Zona Euro
0,9%
Canadá
0,9%
Asia Desarrollada
0,4%
Reino Unido
0,2%
Australasia
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
104,1%
Bonos
2,9%
Acciones preferentes
2,1%
Otros activos
0,7%
Convertible
0,0%
Cash
-9,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,9%
Largecap
29,1%
Mediumcap
12,2%
Microcap
7,3%
Smallcap
5,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on E-mini NASDAQ 100 | 1.557.155€ | 33,04% |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 555.511€ | 11,79% |
Gestión Boutique II JPB Growth FIES0168797092 | 310.556€ | 6,59% |
Invesco CoinShares Global Blockchain ETFIE00BGBN6P67 | 265.306€ | 5,63% |
GS India Equity R Acc EURLU1299707072 | 241.242€ | 5,12% |
MercadoLibre Inc | 224.108€ | 4,76% |
Meta Platforms Inc Class A | 193.624€ | 4,11% |
NVIDIA Corp | 177.989€ | 3,78% |
Astra SICAV SIF Momentum Opport ALU0816461395 | 156.996€ | 3,33% |
Amazon.com Inc | 155.523€ | 3,30% |
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Categoría
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