AF DOBRA, SICAV, S.A.

16,38
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
31,4M
Patrimonio de la clase
31,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
2,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Announcement
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter
AF Dobra SICAV
ES0126842030
Clase única
2024+9,76%
5 años+8,18%
Riesgo7 / 7
Gastos2,400%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV AF Dobra SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,96%
Volatilidad
10,29%
Máxima caída
-7,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,68%
Volatilidad
11,91%
Máxima caída
-16,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,18%
Volatilidad
14,84%
Máxima caída
-22,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
27,5%
Tecnología
Tecnología
25,9%
Otros
Consumo Cíclico
12,2%
Salud
Salud
8,2%
Materiales industriales
Industriales
6,3%
Otros
Consumo Defensivo
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,1%
Energía
Energía
2,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
91,9%
Estados Unidos
51,3%
Zona Euro
30,1%
Reino Unido
3,7%
Asia Desarrollada
3,6%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Emergente
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Canadá
0,4%
Japón
0,3%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,0%
Cash
3,6%
Otros activos
1,4%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
48,1%
Largecap
33,9%
Mediumcap
12,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18
1.638.5206,19%
Xtrackers MSCI World Financials ETF 1CIE00BM67HL84
1.347.0605,09%
SPDR® S&P 500 ETF Trust
948.1453,58%
Brown Advisory US Sust Gr EUR B AccIE00BF1T6Z79
808.3123,05%
ASML Holding NVNL0010273215
802.2303,03%
Amazon.com Inc
781.6582,95%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
651.5652,46%
STMicroelectronics NVNL0000226223
621.1422,35%
NVIDIA Corp
621.4272,35%
AXA SAFR0000120628
597.9012,26%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.