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Información
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
31,4M€
Patrimonio de la clase
31,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
2,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AF Dobra SICAV
AF Dobra SICAV
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0126842030 | 16,38€ | 5,68% | 1€ | 1,950% |
*Rentabilidad anualizada
ES0126842030
Clase única
2024+9,76%
5 años+8,18%
Riesgo7 / 7
Gastos2,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV AF Dobra SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,96%
Volatilidad
10,29%
Máxima caída
-7,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,68%
Volatilidad
11,91%
Máxima caída
-16,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,18%
Volatilidad
14,84%
Máxima caída
-22,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,5%
Tecnología
25,9%
Consumo Cíclico
12,2%
Salud
8,2%
Industriales
6,3%
Consumo Defensivo
3,7%
Servicios de Comunicación
3,1%
Materiales Básicos
3,1%
Energía
2,3%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
91,9%
Estados Unidos
51,3%
Zona Euro
30,1%
Reino Unido
3,7%
Asia Desarrollada
3,6%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Emergente
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Canadá
0,4%
Japón
0,3%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,0%
Cash
3,6%
Otros activos
1,4%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,1%
Largecap
33,9%
Mediumcap
12,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.638.520€ | 6,19% |
Xtrackers MSCI World Financials ETF 1CIE00BM67HL84 | 1.347.060€ | 5,09% |
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 948.145€ | 3,58% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B AccIE00BF1T6Z79 | 808.312€ | 3,05% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 802.230€ | 3,03% |
Amazon.com Inc | 781.658€ | 2,95% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 651.565€ | 2,46% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 621.142€ | 2,35% |
NVIDIA Corp | 621.427€ | 2,35% |
AXA SAFR0000120628 | 597.901€ | 2,26% |
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.