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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
33,4M€
Patrimonio de la clase
33,4M€
Fecha de inicio
13/02/2007
Comisión de gestión
1,950%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
2,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AF Dobra SICAV
AF Dobra SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0126842030 | 16,06€ | 5,22% | 1€ | 1,950% |
*Rentabilidad anualizada
ES0126842030
Clase única
2025-5,72%
5 años+8,11%
Riesgo7 / 7
Gastos2,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV AF Dobra SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,81%
Volatilidad
9,07%
Máxima caída
-6,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,22%
Volatilidad
12,11%
Máxima caída
-12,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,11%
Volatilidad
12,40%
Máxima caída
-16,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,2%
Servicios Financieros
17,1%
Consumo Cíclico
9,6%
Salud
6,6%
Servicios de Comunicación
4,4%
Industriales
4,0%
Materiales Básicos
3,5%
Servicios Públicos
2,9%
Energía
2,4%
Consumo Defensivo
2,2%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
82,1%
Estados Unidos
51,3%
Zona Euro
23,5%
Mercado Emergente
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Asia Emergente
2,3%
Asia Desarrollada
2,2%
Reino Unido
1,8%
Iberoamérica
0,5%
África
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,4%
Cash
10,8%
Otros activos
3,8%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,9%
Largecap
24,7%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 3.689.550€ | 11,93% |
JPM Emerging Markets Div I (acc) EURLU1378864216 | 1.467.245€ | 4,74% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 1.185.237€ | 3,83% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 1.185.893€ | 3,83% |
Amazon.com Inc | 1.180.501€ | 3,82% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.166.682€ | 3,77% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B AccIE00BF1T6Z79 | 1.060.814€ | 3,43% |
NVIDIA Corp | 925.022€ | 2,99% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 701.017€ | 2,27% |
Broadcom Inc | 703.010€ | 2,27% |
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