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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
38,3M€
Patrimonio de la clase
38,3M€
Fecha de inicio
13/02/2007
Comisión de gestión
1,950%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
2,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
AF Dobra SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0126842030 | 18,42€ | 10,92% | 1€ | 1,950% |
*Rentabilidad anualizada
ES0126842030
Clase única
2025+8,11%
5 años+7,77%
Riesgo7 / 7
Gastos2,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV AF Dobra SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,55%
Volatilidad
10,57%
Máxima caída
-8,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,92%
Volatilidad
9,98%
Máxima caída
-8,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,77%
Volatilidad
11,48%
Máxima caída
-16,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,8%
Servicios Financieros
14,5%
Industriales
8,5%
Salud
7,7%
Servicios de Comunicación
7,2%
Consumo Cíclico
6,9%
Consumo Defensivo
5,8%
Energía
3,8%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
2,1%
Materiales Básicos
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
82,0%
Estados Unidos
55,1%
Zona Euro
14,2%
Mercado Emergente
5,6%
Reino Unido
5,1%
Asia Emergente
4,2%
Asia Desarrollada
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Japón
0,9%
Iberoamérica
0,7%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,6%
Australasia
0,3%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,6%
Cash
8,7%
Otros activos
3,6%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,5%
Largecap
28,2%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
1,3%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR MSCI All Cntry Wld EUR Hdg ETF AccIE00BF1B7389 | 5.097.458€ | 15,65% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 2.552.436€ | 7,84% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 2.143.142€ | 6,58% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 1.180.116€ | 3,62% |
Microsoft Corp | 991.104€ | 3,04% |
NVIDIA Corp | 747.498€ | 2,29% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 631.340€ | 1,94% |
Amazon.com Inc | 627.121€ | 1,93% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 619.326€ | 1,90% |
BlueBox Funds Global Technology I € AccLU1793346823 | 591.964€ | 1,82% |
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