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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
34,2M€
Patrimonio de la clase
34,2M€
Fecha de inicio
13/02/2007
Comisión de gestión
1,950%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
2,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AF Dobra SICAV
AF Dobra SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0126842030 | 17,01€ | 7,50% | 1€ | 1,950% |
*Rentabilidad anualizada
ES0126842030
Clase única
2025-0,18%
5 años+7,70%
Riesgo7 / 7
Gastos2,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV AF Dobra SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,34%
Volatilidad
10,22%
Máxima caída
-8,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,50%
Volatilidad
12,36%
Máxima caída
-9,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,70%
Volatilidad
11,84%
Máxima caída
-16,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,8%
Servicios Financieros
12,8%
Consumo Cíclico
9,7%
Salud
9,4%
Industriales
8,5%
Servicios de Comunicación
7,9%
Consumo Defensivo
4,8%
Materiales Básicos
3,6%
Energía
3,3%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
84,1%
Estados Unidos
57,2%
Zona Euro
14,6%
Mercado Emergente
6,8%
Asia Emergente
5,2%
Reino Unido
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Asia Desarrollada
3,3%
Japón
0,8%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,7%
Canadá
0,4%
África
0,3%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,8%
Cash
6,0%
Otros activos
3,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,3%
Largecap
26,6%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
3,5%
Microcap
2,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR MSCI All Cntry Wld EUR Hdg ETF AccIE00BF1B7389 | 4.108.527€ | 13,21% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 2.626.787€ | 8,45% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 2.374.312€ | 7,63% |
iShares Russell 2000 ETF | 1.440.501€ | 4,63% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 982.587€ | 3,16% |
Microsoft Corp | 955.023€ | 3,07% |
NVIDIA Corp | 849.805€ | 2,73% |
Amazon.com Inc | 713.121€ | 2,29% |
Apple Inc | 648.624€ | 2,09% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 612.866€ | 1,97% |
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