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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
223,9M€
Patrimonio de la clase
223,9M€
Fecha de inicio
5/03/1999
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
La Muza Inversiones SICAV
La Muza Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131365035 | 68,19€ | 7,83% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131365035
Clase única
2025+19,24%
5 años+18,52%
Riesgo6 / 7
Gastos1,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV La Muza Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,23%
Volatilidad
12,60%
Máxima caída
-11,47%
Alpha
-2,37
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
47,65
Tracking Error
9,40
Correlación
69,03
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
7,83%
Volatilidad
13,47%
Máxima caída
-16,13%
Alpha
-0,99
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
58,39
Tracking Error
9,30
Correlación
76,41
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
18,52%
Volatilidad
18,49%
Máxima caída
-16,13%
Alpha
7,32
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
56,49
Tracking Error
12,26
Correlación
75,16
Ratio de Información
0,65
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
32,8%
Industriales
21,4%
Energía
12,6%
Consumo Cíclico
8,8%
Salud
7,0%
Servicios Financieros
3,5%
Inmobiliario
3,4%
Tecnología
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
90,1%
Zona Euro
74,6%
Canadá
8,4%
Estados Unidos
6,8%
Mercado Emergente
1,7%
Iberoamérica
1,7%
Australasia
0,4%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,8%
Cash
6,6%
Bonos
1,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
33,6%
Mediumcap
31,2%
Microcap
23,3%
Largecap
3,7%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Atalaya Mining Copper SACY0106002112 | 16.662.525€ | 8,51% |
Elecnor SAES0129743318 | 16.029.566€ | 8,19% |
International Petroleum Corp | 14.102.864€ | 7,21% |
Tubacex SAES0132945017 | 13.906.639€ | 7,11% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 13.627.479€ | 6,96% |
Sacyr SAES0182870214 | 9.832.380€ | 5,02% |
CIE Automotive SAES0105630315 | 9.819.284€ | 5,02% |
Repsol SAES0173516115 | 9.726.080€ | 4,97% |
ENCE Energia y Celulosa SAES0130625512 | 8.281.676€ | 4,23% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 7.303.511€ | 3,73% |
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