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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
221,0M€
Patrimonio de la clase
221,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
La Muza Inversiones SICAV
La Muza Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131365035 | 62,66€ | 12,69% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131365035
Clase única
2024+8,17%
5 años+13,09%
Riesgo6 / 7
Gastos1,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV La Muza Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,14%
Volatilidad
8,79%
Máxima caída
-2,43%
Alpha
5,64
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
41,32
Tracking Error
8,39
Correlación
64,28
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
12,69%
Volatilidad
13,87%
Máxima caída
-16,13%
Alpha
7,32
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
51,17
Tracking Error
10,36
Correlación
71,53
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
13,09%
Volatilidad
24,03%
Máxima caída
-36,12%
Alpha
3,35
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
67,28
Tracking Error
14,30
Correlación
82,02
Ratio de Información
0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,7%
Materiales Básicos
25,4%
Energía
16,9%
Consumo Cíclico
13,7%
Tecnología
13,6%
Servicios Financieros
11,1%
Salud
7,7%
Inmobiliario
3,4%
Consumo Defensivo
2,4%
Servicios de Comunicación
2,4%
Servicios Públicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
120,2%
Zona Euro
84,1%
Estados Unidos
27,8%
Canadá
7,7%
Mercado Emergente
3,6%
Iberoamérica
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Reino Unido
0,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
124,5%
Bonos
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-25,6%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
38,6%
Mediumcap
28,2%
Microcap
20,0%
Largecap
19,0%
Giantcap
17,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on S&P 500 | 48.859.680€ | 24,56% |
Repsol SAES0173516115 | 16.469.095€ | 8,28% |
Atalaya Mining PLCCY0106002112 | 15.532.519€ | 7,81% |
Sacyr SAES0182870214 | 14.286.611€ | 7,18% |
International Petroleum Corp | 12.433.119€ | 6,25% |
Future on Euro Stoxx 50 | 12.076.380€ | 6,07% |
Elecnor SAES0129743318 | 8.373.950€ | 4,21% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 7.883.708€ | 3,96% |
CIE Automotive SAES0105630315 | 7.565.544€ | 3,80% |
Tubacex SAES0132945017 | 7.187.588€ | 3,61% |
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