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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
248,2M€
Patrimonio de la clase
248,2M€
Fecha de inicio
5/03/1999
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
La Muza Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131365035 | 79,14€ | 15,51% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131365035
Clase única
2025+38,39%
5 años+18,45%
Riesgo6 / 7
Gastos1,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV La Muza Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
39,16%
Volatilidad
9,62%
Máxima caída
-0,89%
Alpha
20,08
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
2,95
R Cuadrado
41,24
Tracking Error
8,22
Correlación
64,22
Ratio de Información
2,29
Rentabilidad anualizada
15,51%
Volatilidad
10,34%
Máxima caída
-11,47%
Alpha
5,16
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
39,95
Tracking Error
8,93
Correlación
63,20
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
18,45%
Volatilidad
18,09%
Máxima caída
-16,13%
Alpha
9,70
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
54,32
Tracking Error
12,31
Correlación
73,70
Ratio de Información
0,87
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
29,6%
Industriales
23,6%
Energía
13,0%
Consumo Cíclico
8,4%
Salud
5,3%
Tecnología
4,8%
Servicios de Comunicación
4,4%
Inmobiliario
3,3%
Servicios Financieros
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
93,0%
Zona Euro
72,6%
Canadá
7,8%
Estados Unidos
7,6%
Reino Unido
4,4%
Mercado Emergente
1,6%
Iberoamérica
1,6%
Australasia
0,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,6%
Cash
4,4%
Bonos
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
30,8%
Mediumcap
29,0%
Microcap
26,7%
Largecap
8,1%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Atalaya Mining Copper SACY0106002112 | 20.234.150€ | 9,13% |
Tubacex SAES0132945017 | 18.275.069€ | 8,25% |
International Petroleum Corp | 17.348.237€ | 7,83% |
Elecnor SAES0129743318 | 15.709.348€ | 7,09% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 11.742.835€ | 5,30% |
Befesa SA Bearer SharesLU1704650164 | 10.949.599€ | 4,94% |
Sacyr SAES0182870214 | 10.879.983€ | 4,91% |
CIE Automotive SAES0105630315 | 10.741.368€ | 4,85% |
Repsol SAES0173516115 | 10.246.440€ | 4,62% |
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 9.770.290€ | 4,41% |
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