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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
314,9M€
Patrimonio de la clase
314,9M€
Fecha de inicio
5/03/1999
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
La Muza Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0131365035 | 89,72€ | 16,12% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0131365035
Clase única
2026+8,31%
5 años+17,04%
Riesgo4 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV La Muza Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
43,48%
Volatilidad
9,84%
Máxima caída
-0,89%
Alpha
27,65
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
4,13
R Cuadrado
66,80
Tracking Error
5,70
Correlación
81,73
Ratio de Información
6,14
Rentabilidad anualizada
16,12%
Volatilidad
10,75%
Máxima caída
-11,47%
Alpha
6,01
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
39,61
Tracking Error
8,74
Correlación
62,93
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
17,04%
Volatilidad
12,83%
Máxima caída
-16,13%
Alpha
8,01
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
49,75
Tracking Error
9,59
Correlación
70,53
Ratio de Información
0,63
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
28,5%
Industriales
17,7%
Energía
12,4%
Servicios de Comunicación
8,3%
Consumo Cíclico
8,2%
Salud
5,2%
Tecnología
4,5%
Inmobiliario
3,0%
Servicios Financieros
2,4%
Consumo Defensivo
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
88,1%
Zona Euro
64,1%
Reino Unido
8,3%
Estados Unidos
7,9%
Canadá
7,4%
Mercado Emergente
1,9%
Iberoamérica
1,9%
Australasia
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,9%
Cash
9,3%
Bonos
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
33,9%
Microcap
25,6%
Smallcap
22,2%
Largecap
8,2%
Giantcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Atalaya Mining Copper SACY0106002112 | 30.521.087€ | 11,49% |
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 21.838.563€ | 8,22% |
International Petroleum Corp | 19.738.535€ | 7,43% |
Tubacex SAES0132945017 | 14.528.571€ | 5,47% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 13.619.544€ | 5,13% |
CIE Automotive SAES0105630315 | 12.292.462€ | 4,63% |
Sacyr SAES0182870214 | 12.128.608€ | 4,57% |
Repsol SAES0173516115 | 12.150.775€ | 4,57% |
Befesa SA Bearer SharesLU1704650164 | 11.669.551€ | 4,39% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 9.326.048€ | 3,51% |
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