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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
44,8M€
Patrimonio de la clase
44,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gades Inversiones Patrimoniales SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0140621030 | 1,27€ | 5,03% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0140621030
Clase única
2025+3,09%
5 años+0,98%
Riesgo7 / 7
Gastos1,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gades Inversiones Patrimoniales SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,74%
Volatilidad
1,22%
Máxima caída
-0,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,03%
Volatilidad
3,54%
Máxima caída
-2,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,98%
Volatilidad
4,88%
Máxima caída
-13,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ford Motor Credit Company LLC 4.17%XS2822575648 | 713.826€ | 1,84% |
Volvo Car AB 4.25%XS2486825669 | 709.382€ | 1,83% |
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 3.38%FR0013365640 | 697.172€ | 1,79% |
Air France KLM 8.12%FR001400F2R8 | 690.586€ | 1,78% |
Marex Group Plc 8.38%XS2580291354 | 671.239€ | 1,73% |
TDF Infrastructure SAS 5.62%FR001400J861 | 645.527€ | 1,66% |
Teleperformance SE 5.25%FR001400M2F4 | 638.773€ | 1,64% |
Jcdecaux SE 5%FR001400F0H3 | 638.822€ | 1,64% |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25%ES0265936031 | 634.717€ | 1,63% |
Ceconomy AG 6.25%XS2854329104 | 627.273€ | 1,61% |
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