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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
39,2M€
Patrimonio de la clase
39,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gades Inversiones Patrimoniales SICAV
Gades Inversiones Patrimoniales SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0140621030 | 1,25€ | 2,41% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0140621030
Clase única
2025+1,02%
5 años+3,28%
Riesgo7 / 7
Gastos1,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gades Inversiones Patrimoniales SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,57%
Volatilidad
1,95%
Máxima caída
-0,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,41%
Volatilidad
5,83%
Máxima caída
-10,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,28%
Volatilidad
6,25%
Máxima caída
-13,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,5%
Convertible
3,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TDF Infrastructure SAS 5.62%FR001400J861 | 524.068€ | 1,91% |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25%ES0265936031 | 518.986€ | 1,89% |
ELO SA 4.88%FR001400EHH1 | 468.262€ | 1,71% |
Madrilena Red de Gas Finance B.V. 2.25%XS1596740453 | 443.861€ | 1,62% |
Prosus NV 1.54%XS2211183244 | 430.306€ | 1,57% |
Crelan S.A. 5.75%BE0002913946 | 423.671€ | 1,54% |
Tikehau Capital SCA 1.62%FR0014002PC4 | 423.400€ | 1,54% |
Eutelsat S.A. 9.75%XS2796660384 | 418.488€ | 1,53% |
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1.84%XS2403391886 | 419.276€ | 1,53% |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 5.38%XS2725836410 | 420.658€ | 1,53% |
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Categoría
Gestora
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