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    Gades Inversiones Patrimoniales SICAV

    1,23€
    Fecha de valor liquidativo: 10/28/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Santander Private Banking Gestión SGIIC
    Categoría
    Mixtos Otros
    Benchmark
    -
    SICAV indexado
    No
    Patrimonio del fondo
    31,4M€
    Patrimonio de la clase
    31,4M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    1,200%
    Comisión de éxito
    20,000%
    Comisión de custodia
    0,075%
    Gastos corrientes
    1,640%
    Comisión de reembolso
    0,000%
    Comisión de suscripción
    0,000%
    Prospectus
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    SemiannualReport
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    AnnualReport
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    Key Investor Information Document (KIID)
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    Quarterly Report
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    SimplifiedProspectus
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    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Gades Inversiones Patrimoniales SICAV

    Gades Inversiones Patrimoniales SICAV

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    ES0140621030
    		1,23€-0,14%1€1,200%

    *Rentabilidad anualizada

    ES0140621030
    Clase única
    2024+3,71%
    5 años+0,58%
    Riesgo7 / 7
    Gastos1,640%
    Categoría:
    Mixtos Otros

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del SICAV Gades Inversiones Patrimoniales SICAV:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    10,03%
    Volatilidad
    3,79%
    Máxima caída
    -0,72%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    1,49
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    -0,14%
    Volatilidad
    6,16%
    Máxima caída
    -13,49%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    -0,27
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    0,58%
    Volatilidad
    9,18%
    Máxima caída
    -17,40%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    0,02
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    97,8%
    Convertible
    2,2%
    Cash
    0,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Jcdecaux SE 5%FR001400F0H3
    		421.285€1,77%
    Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 5.38%XS2725836410
    		418.350€1,76%
    Crelan S.A. 5.75%BE0002913946
    		419.965€1,76%
    TDC Net AS 5.06%XS2484502823
    		416.110€1,75%
    ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25%ES0265936031
    		415.211€1,74%
    Royal Bank of Canada 4.12%XS2644756608
    		412.753€1,73%
    NatWest Group PLC 4.07%XS2528858033
    		407.664€1,71%
    Caixabank S.A. 3.75%XS1951220596
    		399.489€1,68%
    Volvo Car AB 4.25%XS2486825669
    		400.774€1,68%
    ELO SA 4.88%FR001400EHH1
    		395.047€1,66%
    Datos a

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