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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
40,4M€
Patrimonio de la clase
40,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gades Inversiones Patrimoniales SICAV
Gades Inversiones Patrimoniales SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0140621030 | 1,25€ | 3,28% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0140621030
Clase única
2025+1,36%
5 años+3,05%
Riesgo7 / 7
Gastos1,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gades Inversiones Patrimoniales SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,27%
Volatilidad
1,71%
Máxima caída
-0,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,28%
Volatilidad
5,62%
Máxima caída
-7,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,05%
Volatilidad
5,75%
Máxima caída
-13,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,4%
Convertible
1,6%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 3.38%FR0013365640 | 691.485€ | 2,07% |
Air France KLM 8.12%FR001400F2R8 | 684.475€ | 2,05% |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25%ES0265936031 | 632.998€ | 1,90% |
Softbank Group Corp. 5%XS1793255941 | 602.682€ | 1,81% |
TDF Infrastructure SAS 5.62%FR001400J861 | 535.033€ | 1,61% |
Loxam SAS 6.38%XS2732357525 | 529.649€ | 1,59% |
Coty Inc. 5.75%XS2688529135 | 523.453€ | 1,57% |
Aareal Bank AG 0.75%DE000AAR0322 | 520.397€ | 1,56% |
TDC Net AS 5.06%XS2484502823 | 520.747€ | 1,56% |
Ceconomy AG 6.25%XS2854329104 | 517.908€ | 1,55% |
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Categoría
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