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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
25,6M€
Patrimonio de la clase
25,6M€
Fecha de inicio
17/09/2012
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Global Sagos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142464009 | 3,40€ | 18,33% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142464009
Clase única
2025+9,43%
5 años+8,81%
Riesgo7 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Global Sagos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,83%
Volatilidad
20,68%
Máxima caída
-14,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
18,33%
Volatilidad
15,62%
Máxima caída
-14,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,81%
Volatilidad
16,71%
Máxima caída
-28,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,3%
Industriales
27,7%
Servicios Financieros
17,0%
Consumo Cíclico
9,6%
Servicios de Comunicación
9,1%
Salud
6,0%
Servicios Públicos
2,1%
Energía
1,2%
Consumo Defensivo
0,1%
Materiales Básicos
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
101,1%
Estados Unidos
68,0%
Zona Euro
20,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Japón
3,3%
Canadá
2,0%
Reino Unido
1,7%
Asia Desarrollada
1,5%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
103,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-3,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,0%
Largecap
29,2%
Mediumcap
12,4%
Smallcap
4,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amazon.com Inc | 1.980.079€ | 9,26% |
WisdomTree Europe Defence ETF EUR AccIE0002Y8CX98 | 1.437.999€ | 6,72% |
Microsoft Corp | 1.427.325€ | 6,67% |
Capital One Financial Corp | 1.209.114€ | 5,65% |
Meta Platforms Inc Class A | 1.055.220€ | 4,93% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 1.003.681€ | 4,69% |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 910.177€ | 4,26% |
Alphabet Inc Class A | 867.909€ | 4,06% |
NVIDIA Corp | 835.755€ | 3,91% |
S&P Global Inc | 826.367€ | 3,86% |
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