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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
21,5M€
Patrimonio de la clase
21,5M€
Fecha de inicio
17/09/2012
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Global Sagos SICAV
Global Sagos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142464009 | 3,18€ | 12,90% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142464009
Clase única
2025+2,30%
5 años+9,63%
Riesgo7 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Global Sagos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,98%
Volatilidad
20,21%
Máxima caída
-14,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,90%
Volatilidad
17,92%
Máxima caída
-16,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,63%
Volatilidad
16,34%
Máxima caída
-28,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,4%
Servicios Financieros
16,7%
Industriales
13,9%
Consumo Cíclico
12,9%
Servicios de Comunicación
12,1%
Salud
6,8%
Servicios Públicos
1,6%
Energía
1,1%
Consumo Defensivo
1,0%
Materiales Básicos
0,5%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
97,9%
Estados Unidos
78,2%
Zona Euro
13,2%
Canadá
2,2%
Asia Desarrollada
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
1,0%
Reino Unido
0,7%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,5%
Otros activos
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-2,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,8%
Largecap
19,7%
Mediumcap
14,5%
Smallcap
5,5%
Microcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amazon.com Inc | 2.251.615€ | 11,00% |
Microsoft Corp | 1.375.363€ | 6,72% |
Discover Financial Services | 1.098.397€ | 5,36% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 1.070.801€ | 5,23% |
Alphabet Inc Class A | 1.060.124€ | 5,18% |
Meta Platforms Inc Class A | 951.874€ | 4,65% |
SPDR® S&P 500® ETF | 922.814€ | 4,51% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 860.744€ | 4,20% |
NVIDIA Corp | 807.801€ | 3,95% |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 695.320€ | 3,40% |
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Categoría
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