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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,9M€
Patrimonio de la clase
19,9M€
Fecha de inicio
17/09/2012
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Global Sagos SICAV
Global Sagos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142464009 | 2,80€ | 6,71% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142464009
Clase única
2025-9,64%
5 años+8,81%
Riesgo7 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Global Sagos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,35%
Volatilidad
18,26%
Máxima caída
-13,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,71%
Volatilidad
17,42%
Máxima caída
-19,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,81%
Volatilidad
16,78%
Máxima caída
-28,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,2%
Industriales
18,8%
Servicios Financieros
13,9%
Consumo Cíclico
11,2%
Servicios de Comunicación
11,0%
Salud
7,9%
Inmobiliario
2,6%
Energía
0,4%
Servicios Públicos
0,3%
Consumo Defensivo
0,2%
Materiales Básicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
78,2%
Zona Euro
14,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Asia Desarrollada
1,7%
Canadá
1,5%
Reino Unido
1,3%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,7%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,0%
Largecap
29,4%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
2,3%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amazon.com Inc | 2.057.893€ | 10,95% |
Microsoft Corp | 1.475.507€ | 7,85% |
Alphabet Inc Class A | 1.054.365€ | 5,61% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 1.037.836€ | 5,52% |
Discover Financial Services | 857.330€ | 4,56% |
Meta Platforms Inc Class A | 847.349€ | 4,51% |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 804.946€ | 4,28% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 798.712€ | 4,25% |
NVIDIA Corp | 768.160€ | 4,09% |
Palo Alto Networks Inc | 631.114€ | 3,36% |
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