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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,7M€
Patrimonio de la clase
17,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Global Sagos SICAV
Global Sagos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142464009 | 2,70€ | 4,06% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142464009
Clase única
2024+12,99%
5 años+7,23%
Riesgo7 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Global Sagos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
32,91%
Volatilidad
12,08%
Máxima caída
-4,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,06%
Volatilidad
16,48%
Máxima caída
-28,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,23%
Volatilidad
17,10%
Máxima caída
-28,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,4%
Servicios Financieros
18,1%
Industriales
13,5%
Servicios Públicos
11,8%
Consumo Cíclico
9,5%
Servicios de Comunicación
8,3%
Energía
7,2%
Salud
5,5%
Inmobiliario
4,0%
Materiales Básicos
1,7%
Consumo Defensivo
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
72,5%
Zona Euro
13,8%
Europa (ex-Zona Euro)
6,2%
Reino Unido
3,8%
Canadá
2,8%
Oriente Medio
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,2%
Largecap
28,4%
Mediumcap
22,0%
Smallcap
3,7%
Microcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amazon.com Inc | 1.390.093€ | 9,54% |
Microsoft Corp | 1.098.516€ | 7,54% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 765.716€ | 5,25% |
Discover Financial Services | 751.729€ | 5,16% |
Alphabet Inc Class A | 680.114€ | 4,67% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 657.188€ | 4,51% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 614.051€ | 4,21% |
SSE PLCGB0007908733 | 554.119€ | 3,80% |
S&P Global Inc | 540.423€ | 3,71% |
Equinor ASANO0010096985 | 491.019€ | 3,37% |
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