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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,9M€
Patrimonio de la clase
11,9M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Guadalquivir Cartera De Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142556036 | 12,36€ | 4,32% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142556036
Clase única
2025+5,39%
5 años+4,54%
Riesgo7 / 7
Gastos0,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Guadalquivir Cartera De Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,84%
Volatilidad
3,48%
Máxima caída
-2,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,32%
Volatilidad
3,80%
Máxima caída
-3,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,54%
Volatilidad
4,23%
Máxima caída
-4,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
13,3%
Industriales
2,9%
Exposición regional
Zona Euro
16,1%
País Desarrollado
16,1%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
56,8%
Cash
27,0%
Acciones
16,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
16,1%
Giantcap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Repsol SAES0173516115 | 1.148.820€ | 13,25% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E238 | 786.563€ | 9,07% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E204 | 782.570€ | 9,03% |
France (Republic Of) 0%FR0128537240 | 781.189€ | 9,01% |
France (Republic Of) 0%FR0128537232 | 779.855€ | 9,00% |
United States Treasury Notes 4.38% | 681.384€ | 7,86% |
United States Treasury Notes 4% | 674.004€ | 7,78% |
United States Treasury Notes 1.88% | 649.022€ | 7,49% |
United States Treasury Notes 3.75% | 505.105€ | 5,83% |
United States Treasury Notes | 502.167€ | 5,79% |
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