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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,3M€
Patrimonio de la clase
11,3M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Guadalquivir Cartera De Inversiones SICAV
Guadalquivir Cartera De Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142556036 | 11,57€ | 2,60% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142556036
Clase única
2025-1,34%
5 años+4,43%
Riesgo7 / 7
Gastos0,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Guadalquivir Cartera De Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,47%
Volatilidad
3,48%
Máxima caída
-1,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,60%
Volatilidad
4,30%
Máxima caída
-3,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,43%
Volatilidad
4,44%
Máxima caída
-4,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
2,2%
Exposición regional
Zona Euro
2,2%
País Desarrollado
2,2%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
64,6%
Cash
33,2%
Acciones
2,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
2,2%
Giantcap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0%FR0128071059 | 803.035€ | 8,92% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E139 | 782.451€ | 8,69% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E097 | 773.200€ | 8,59% |
France (Republic Of) 0%FR0127921338 | 773.293€ | 8,59% |
United States Treasury Notes 4.38% | 741.102€ | 8,23% |
United States Treasury Notes 4% | 735.064€ | 8,17% |
United States Treasury Bills 0% | 733.813€ | 8,15% |
United States Treasury Bills | 708.949€ | 7,88% |
United States Treasury Notes 3.75% | 543.961€ | 6,04% |
United States Treasury Notes | 534.834€ | 5,94% |
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