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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,3M€
Patrimonio de la clase
11,3M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Guadalquivir Cartera De Inversiones SICAV
Guadalquivir Cartera De Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142556036 | 11,70€ | 2,56% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142556036
Clase única
2025-0,27%
5 años+3,50%
Riesgo7 / 7
Gastos0,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Guadalquivir Cartera De Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,60%
Volatilidad
3,76%
Máxima caída
-2,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,56%
Volatilidad
4,36%
Máxima caída
-3,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,50%
Volatilidad
4,24%
Máxima caída
-4,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
7,5%
Industriales
2,0%
Exposición regional
Zona Euro
9,6%
País Desarrollado
9,6%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
82,6%
Acciones
9,6%
Cash
7,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
9,6%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E204 | 783.122€ | 7,82% |
France (Republic Of) 0%FR0128537240 | 782.038€ | 7,81% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E139 | 782.442€ | 7,81% |
France (Republic Of) 0%FR0128537232 | 781.322€ | 7,80% |
United States Treasury Notes 4.62% | 777.893€ | 7,77% |
United States Treasury Notes 4.38% | 772.725€ | 7,72% |
United States Treasury Notes 4% | 768.031€ | 7,67% |
Repsol SAES0173516115 | 754.297€ | 7,53% |
United States Treasury Notes 1.88% | 738.215€ | 7,37% |
United States Treasury Notes 3.75% | 563.674€ | 5,63% |
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