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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,0M€
Patrimonio de la clase
15,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Wealth Rendite SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0145837037 | 7,18€ | -2,27% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0145837037
Clase única
2025-11,35%
5 años-2,02%
Riesgo5 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Wealth Rendite SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,07%
Volatilidad
13,10%
Máxima caída
-16,12%
Alpha
-6,25
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
16,77
Tracking Error
6,92
Correlación
40,95
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
-2,27%
Volatilidad
10,32%
Máxima caída
-16,12%
Alpha
-1,89
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
37,05
Tracking Error
7,19
Correlación
60,87
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
-2,02%
Volatilidad
9,58%
Máxima caída
-19,13%
Alpha
-2,26
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
37,48
Tracking Error
7,22
Correlación
61,22
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
90,6%
Acciones preferentes
7,1%
Cash
2,3%
Acciones
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SE 3.5% | 480.386€ | 3,36% |
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3% | 437.265€ | 3,06% |
Bank of Montreal 6.7% | 349.897€ | 2,45% |
Tokyo (Metropolis Of) 4.63%XS2621004642 | 341.383€ | 2,39% |
Axa SA 5.13%XS1550938978 | 339.957€ | 2,38% |
BNP Paribas SA 7% | 336.231€ | 2,35% |
Banco Santander, S.A. 4.25% | 334.745€ | 2,34% |
Commonwealth Bank of Australia 5.93% | 330.956€ | 2,32% |
UBS Group AG 5.38% | 327.176€ | 2,29% |
Banco Santander SA FXDFR PFS PERPETUAL USD 200000 | 324.302€ | 2,27% |
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Categoría
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