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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,1M€
Patrimonio de la clase
15,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Wealth Rendite SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0145837037 | 7,34€ | -1,91% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0145837037
Clase única
2026+2,05%
5 años-2,03%
Riesgo3 / 7
Gastos0,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Wealth Rendite SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,22%
Volatilidad
12,85%
Máxima caída
-16,12%
Alpha
-5,70
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-1,13
R Cuadrado
3,92
Tracking Error
6,95
Correlación
19,80
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
-1,91%
Volatilidad
10,25%
Máxima caída
-16,12%
Alpha
-3,30
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
36,98
Tracking Error
6,98
Correlación
60,81
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
-2,03%
Volatilidad
9,60%
Máxima caída
-19,13%
Alpha
-2,90
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
38,95
Tracking Error
7,13
Correlación
62,41
Ratio de Información
-0,41
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
90,6%
Acciones preferentes
7,1%
Cash
2,3%
Acciones
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SE 3.5% | 480.386€ | 3,36% |
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3% | 437.265€ | 3,06% |
Bank of Montreal 6.7% | 349.897€ | 2,45% |
Tokyo (Metropolis Of) 4.63%XS2621004642 | 341.383€ | 2,39% |
Axa SA 5.13%XS1550938978 | 339.957€ | 2,38% |
BNP Paribas SA 7% | 336.231€ | 2,35% |
Banco Santander, S.A. 4.25% | 334.745€ | 2,34% |
Commonwealth Bank of Australia 5.93% | 330.956€ | 2,32% |
UBS Group AG 5.38% | 327.176€ | 2,29% |
Banco Santander SA FXDFR PFS PERPETUAL USD 200000 | 324.302€ | 2,27% |
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