¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,9M€
Patrimonio de la clase
16,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Wealth Rendite SICAV
Wealth Rendite SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0145837037 | 7,60€ | -0,76% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0145837037
Clase única
2025-6,20%
5 años-0,59%
Riesgo5 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Wealth Rendite SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,56%
Volatilidad
8,34%
Máxima caída
-4,89%
Alpha
-5,12
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
69,51
Tracking Error
5,43
Correlación
83,37
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
-0,76%
Volatilidad
8,46%
Máxima caída
-7,14%
Alpha
-0,16
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
56,76
Tracking Error
6,29
Correlación
75,34
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
-0,59%
Volatilidad
8,12%
Máxima caída
-13,88%
Alpha
0,56
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
41,22
Tracking Error
7,05
Correlación
64,21
Ratio de Información
0,07
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
87,5%
Acciones preferentes
7,4%
Cash
5,1%
Acciones
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Bank AG 7.5% | 730.586€ | 5,05% |
UBS Group Funding (Switzerland) AG 6.88%CH0286864027 | 554.380€ | 3,84% |
BNP Paribas SA 7% | 533.131€ | 3,69% |
Allianz SE 3.5% | 521.037€ | 3,60% |
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3% | 453.057€ | 3,13% |
Nautilus Inkia Holdings SCS | 370.880€ | 2,57% |
Tokyo (Metropolis Of) 4.63%XS2621004642 | 369.338€ | 2,56% |
Axa SA 5.13%XS1550938978 | 366.248€ | 2,53% |
Banco Santander, S.A. 4.25% | 361.173€ | 2,50% |
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.13%XS1644429935 | 359.404€ | 2,49% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor