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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,9M€
Patrimonio de la clase
15,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Wealth Rendite SICAV
Wealth Rendite SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0145837037 | 8,00€ | -0,29% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0145837037
Clase única
2024+3,70%
5 años-0,79%
Riesgo5 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Wealth Rendite SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,91%
Volatilidad
9,39%
Máxima caída
-7,14%
Alpha
4,63
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
47,24
Tracking Error
7,57
Correlación
68,73
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
-0,29%
Volatilidad
8,96%
Máxima caída
-13,88%
Alpha
-1,35
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
38,46
Tracking Error
7,80
Correlación
62,02
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
-0,79%
Volatilidad
9,49%
Máxima caída
-16,51%
Alpha
-1,47
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
25,82
Tracking Error
8,82
Correlación
50,81
Ratio de Información
-0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Zona Euro
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
89,9%
Acciones preferentes
6,6%
Cash
3,6%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
0,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Bank AG 7.5% | 707.377€ | 4,54% |
UBS Group Funding (Switzerland) AG 6.875%CH0286864027 | 548.771€ | 3,52% |
BNP Paribas SA 7% | 522.821€ | 3,35% |
Allianz SE 3.5% | 503.813€ | 3,23% |
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3% | 440.013€ | 2,82% |
ING Groep N.V. 6.75%XS1956051145 | 370.428€ | 2,38% |
The Metropolis of Tokyo 4.625%XS2621004642 | 365.665€ | 2,35% |
Axa SA 5.125%XS1550938978 | 365.686€ | 2,35% |
Delhi International Airport Ltd. 6.125% | 366.311€ | 2,35% |
Nautilus Inkia Holdings SCS 5.875% | 360.864€ | 2,32% |
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