Wealth Rendite SICAV

7,02
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,8M
Patrimonio de la clase
14,8M
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
6/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
5/02/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Wealth Rendite SICAV
ES0145837037
Clase única
2025-13,38%
5 años-2,56%
Riesgo5 / 7
Gastos0,840%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Wealth Rendite SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,30%
Volatilidad
13,31%
Máxima caída
-16,12%
Alpha
-12,60
Beta
1,61
Ratio de Sharpe
-1,31
R Cuadrado
54,63
Tracking Error
8,02
Correlación
73,92
Ratio de Información
-1,52
Rentabilidad anualizada
-3,72%
Volatilidad
10,50%
Máxima caída
-16,12%
Alpha
-1,25
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
46,23
Tracking Error
7,24
Correlación
67,99
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
-2,56%
Volatilidad
9,42%
Máxima caída
-19,13%
Alpha
-1,06
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
38,32
Tracking Error
7,37
Correlación
61,91
Ratio de Información
-0,15

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
90,4%
Acciones preferentes
5,9%
Cash
3,7%
Acciones
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
European Union 3%EU000A3K4DY4
934.8975,87%
Deutsche Bank AG 7.5%
760.7084,77%
Allianz SE 3.5%
545.4503,42%
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3%
480.2473,01%
Tokyo (Metropolis Of) 4.63%XS2621004642
386.1922,42%
Axa SA 5.13%XS1550938978
384.6522,41%
Bank of Montreal 0.5%
384.1392,41%
UBS Group Funding (Switzerland) AG 6.88%CH0286864027
376.9042,37%
Banco Santander, S.A. 4.25%
377.4692,37%
BNP Paribas SA 7%
371.8492,33%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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