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    Wealth Rendite SICAV

    7,21€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Gesalcalá SGIIC
    Categoría
    RF Flexible USD
    Benchmark
    Not Benchmarked
    SICAV indexado
    No
    Patrimonio del fondo
    15,1M€
    Patrimonio de la clase
    15,1M€
    Fecha de inicio
    2/01/2007
    Comisión de gestión
    0,300%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    0,080%
    Gastos corrientes
    0,840%
    Comisión de reembolso
    0,000%
    Comisión de suscripción
    0,000%
    Prospectus
    6/02/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    27/01/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    31/12/2024
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2023
    Descargar
    Quarterly Report
    30/09/2022
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    5/02/2014
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Wealth Rendite SICAV

    Wealth Rendite SICAV

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    ES0145837037
    		7,21€-2,84%1€0,300%

    *Rentabilidad anualizada

    ES0145837037
    Clase única
    2025-11,01%
    5 años-1,93%
    Riesgo5 / 7
    Gastos0,840%
    Categoría:
    RF Flexible USD

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del SICAV Wealth Rendite SICAV:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -9,80%
    Volatilidad
    13,64%
    Máxima caída
    -14,58%
    Alpha
    -15,29
    Beta
    1,76
    Ratio de Sharpe
    -1,04
    R Cuadrado
    61,45
    Tracking Error
    7,81
    Correlación
    78,39
    Ratio de Información
    -1,74
    Rentabilidad anualizada
    -2,84%
    Volatilidad
    10,49%
    Máxima caída
    -14,58%
    Alpha
    -2,38
    Beta
    0,96
    Ratio de Sharpe
    -0,49
    R Cuadrado
    46,76
    Tracking Error
    7,33
    Correlación
    68,38
    Ratio de Información
    -0,35
    Rentabilidad anualizada
    -1,93%
    Volatilidad
    9,46%
    Máxima caída
    -17,65%
    Alpha
    -0,17
    Beta
    0,96
    Ratio de Sharpe
    -0,27
    R Cuadrado
    38,29
    Tracking Error
    7,55
    Correlación
    61,88
    Ratio de Información
    -0,04

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    87,5%
    Acciones preferentes
    7,4%
    Cash
    5,1%
    Acciones
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Deutsche Bank AG 7.5%
    		730.586€5,05%
    UBS Group Funding (Switzerland) AG 6.88%CH0286864027
    		554.380€3,84%
    BNP Paribas SA 7%
    		533.131€3,69%
    Allianz SE 3.5%
    		521.037€3,60%
    Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3%
    		453.057€3,13%
    Nautilus Inkia Holdings SCS
    		370.880€2,57%
    Tokyo (Metropolis Of) 4.63%XS2621004642
    		369.338€2,56%
    Axa SA 5.13%XS1550938978
    		366.248€2,53%
    Banco Santander, S.A. 4.25%
    		361.173€2,50%
    CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.13%XS1644429935
    		359.404€2,49%
    Datos a

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    Categoría
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