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    Wealth Rendite SICAV

    7,17€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Gesalcalá SGIIC
    Categoría
    RF Flexible USD
    Benchmark
    Not Benchmarked
    SICAV indexado
    No
    Patrimonio del fondo
    15,3M€
    Patrimonio de la clase
    15,3M€
    Fecha de inicio
    2/01/2007
    Comisión de gestión
    0,300%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    0,080%
    Gastos corrientes
    0,840%
    Comisión de reembolso
    0,000%
    Comisión de suscripción
    0,000%
    SemiannualReport
    30/06/2025
    Descargar
    Prospectus
    6/02/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    27/01/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2023
    Descargar
    Quarterly Report
    30/09/2022
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    5/02/2014
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Wealth Rendite SICAV

    Wealth Rendite SICAV

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    ES0145837037
    		7,17€-3,59%1€0,300%

    *Rentabilidad anualizada

    ES0145837037
    Clase única
    2025-11,50%
    5 años-1,91%
    Riesgo5 / 7
    Gastos0,840%
    Categoría:
    RF Flexible USD

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del SICAV Wealth Rendite SICAV:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -12,18%
    Volatilidad
    14,08%
    Máxima caída
    -16,12%
    Alpha
    -9,16
    Beta
    1,60
    Ratio de Sharpe
    -1,02
    R Cuadrado
    48,04
    Tracking Error
    8,35
    Correlación
    69,31
    Ratio de Información
    -1,21
    Rentabilidad anualizada
    -3,59%
    Volatilidad
    10,33%
    Máxima caída
    -16,12%
    Alpha
    -0,83
    Beta
    0,93
    Ratio de Sharpe
    -0,52
    R Cuadrado
    44,66
    Tracking Error
    7,28
    Correlación
    66,83
    Ratio de Información
    -0,12
    Rentabilidad anualizada
    -1,91%
    Volatilidad
    9,53%
    Máxima caída
    -19,13%
    Alpha
    -1,19
    Beta
    0,92
    Ratio de Sharpe
    -0,27
    R Cuadrado
    37,11
    Tracking Error
    7,36
    Correlación
    60,92
    Ratio de Información
    -0,15

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    90,4%
    Acciones preferentes
    5,9%
    Cash
    3,7%
    Acciones
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    European Union 3%EU000A3K4DY4
    		934.897€5,87%
    Deutsche Bank AG 7.5%
    		760.708€4,77%
    Allianz SE 3.5%
    		545.450€3,42%
    Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3%
    		480.247€3,01%
    Tokyo (Metropolis Of) 4.63%XS2621004642
    		386.192€2,42%
    Axa SA 5.13%XS1550938978
    		384.652€2,41%
    Bank of Montreal 0.5%
    		384.139€2,41%
    UBS Group Funding (Switzerland) AG 6.88%CH0286864027
    		376.904€2,37%
    Banco Santander, S.A. 4.25%
    		377.469€2,37%
    BNP Paribas SA 7%
    		371.849€2,33%
    Datos a

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