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    Wealth Rendite SICAV

    7,29€
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Gesalcalá SGIIC
    Categoría
    RF Flexible USD
    Benchmark
    Not Benchmarked
    SICAV indexado
    No
    Patrimonio del fondo
    14,9M€
    Patrimonio de la clase
    14,9M€
    Fecha de inicio
    2/01/2007
    Comisión de gestión
    0,300%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    0,080%
    Gastos corrientes
    0,840%
    Comisión de reembolso
    0,000%
    Comisión de suscripción
    0,000%
    SemiannualReport
    30/06/2025
    Descargar
    Prospectus
    6/02/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    27/01/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2023
    Descargar
    Quarterly Report
    30/09/2022
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    5/02/2014
    Descargar
    Wealth Rendite SICAV

    Wealth Rendite SICAV

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    ES0145837037
    		7,29€-1,37%1€0,300%

    *Rentabilidad anualizada

    ES0145837037
    Clase única
    2025-10,06%
    5 años-1,95%
    Riesgo5 / 7
    Gastos0,840%
    Categoría:
    RF Flexible USD

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del SICAV Wealth Rendite SICAV:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -9,52%
    Volatilidad
    13,71%
    Máxima caída
    -16,12%
    Alpha
    -6,31
    Beta
    0,88
    Ratio de Sharpe
    -0,60
    R Cuadrado
    17,06
    Tracking Error
    6,92
    Correlación
    41,30
    Ratio de Información
    -1,00
    Rentabilidad anualizada
    -1,37%
    Volatilidad
    10,32%
    Máxima caída
    -16,12%
    Alpha
    -1,60
    Beta
    0,94
    Ratio de Sharpe
    -0,39
    R Cuadrado
    40,24
    Tracking Error
    7,19
    Correlación
    63,43
    Ratio de Información
    -0,27
    Rentabilidad anualizada
    -1,95%
    Volatilidad
    9,58%
    Máxima caída
    -19,13%
    Alpha
    -1,65
    Beta
    0,92
    Ratio de Sharpe
    -0,29
    R Cuadrado
    37,97
    Tracking Error
    7,30
    Correlación
    61,62
    Ratio de Información
    -0,22

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    90,6%
    Acciones preferentes
    7,1%
    Cash
    2,3%
    Acciones
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Allianz SE 3.5%
    		480.386€3,36%
    Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3%
    		437.265€3,06%
    Bank of Montreal 6.7%
    		349.897€2,45%
    Tokyo (Metropolis Of) 4.63%XS2621004642
    		341.383€2,39%
    Axa SA 5.13%XS1550938978
    		339.957€2,38%
    BNP Paribas SA 7%
    		336.231€2,35%
    Banco Santander, S.A. 4.25%
    		334.745€2,34%
    Commonwealth Bank of Australia 5.93%
    		330.956€2,32%
    UBS Group AG 5.38%
    		327.176€2,29%
    Banco Santander SA FXDFR PFS PERPETUAL USD 200000
    		324.302€2,27%
    Datos a

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