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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,2M€
Patrimonio de la clase
15,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Wealth Rendite SICAV
Wealth Rendite SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0145837037 | 7,21€ | -2,57% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0145837037
Clase única
2025-10,99%
5 años-1,92%
Riesgo5 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Wealth Rendite SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,41%
Volatilidad
14,09%
Máxima caída
-16,12%
Alpha
-10,20
Beta
1,55
Ratio de Sharpe
-1,08
R Cuadrado
45,64
Tracking Error
8,24
Correlación
67,56
Ratio de Información
-1,35
Rentabilidad anualizada
-2,57%
Volatilidad
10,28%
Máxima caída
-16,12%
Alpha
-1,24
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
40,28
Tracking Error
7,20
Correlación
63,47
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
-1,92%
Volatilidad
9,55%
Máxima caída
-19,13%
Alpha
-1,45
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
37,94
Tracking Error
7,30
Correlación
61,60
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
90,4%
Acciones preferentes
5,9%
Cash
3,7%
Acciones
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Union 3%EU000A3K4DY4 | 934.897€ | 5,87% |
Deutsche Bank AG 7.5% | 760.708€ | 4,77% |
Allianz SE 3.5% | 545.450€ | 3,42% |
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3% | 480.247€ | 3,01% |
Tokyo (Metropolis Of) 4.63%XS2621004642 | 386.192€ | 2,42% |
Axa SA 5.13%XS1550938978 | 384.652€ | 2,41% |
Bank of Montreal 0.5% | 384.139€ | 2,41% |
UBS Group Funding (Switzerland) AG 6.88%CH0286864027 | 376.904€ | 2,37% |
Banco Santander, S.A. 4.25% | 377.469€ | 2,37% |
BNP Paribas SA 7% | 371.849€ | 2,33% |
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Categoría
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