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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
24,8M€
Patrimonio de la clase
24,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inverfinit de Valores SICAV
Inverfinit de Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155017009 | 1,96€ | 4,78% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155017009
Clase única
2024+4,50%
5 años+4,84%
Riesgo7 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inverfinit de Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,22%
Volatilidad
5,29%
Máxima caída
-2,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,78%
Volatilidad
9,16%
Máxima caída
-13,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,84%
Volatilidad
9,04%
Máxima caída
-13,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
15,5%
Consumo Defensivo
10,0%
Servicios Públicos
6,4%
Servicios Financieros
5,6%
Servicios de Comunicación
5,2%
Consumo Cíclico
5,0%
Tecnología
2,6%
Inmobiliario
0,8%
Salud
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
52,0%
Zona Euro
27,5%
Estados Unidos
14,3%
Europa (ex-Zona Euro)
10,0%
Reino Unido
0,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,0%
Bonos
40,2%
Cash
7,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,1%
Largecap
10,2%
Mediumcap
0,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nestle SACH0038863350 | 2.106.556€ | 10,02% |
Siemens AGDE0007236101 | 1.979.512€ | 9,42% |
United States Treasury Notes 2.25% | 1.345.663€ | 6,40% |
Portugal (Republic Of) 5.65%PTOTEQOE0015 | 1.186.052€ | 5,64% |
Visa Inc Class A | 1.182.830€ | 5,63% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 1.047.524€ | 4,98% |
Alphabet Inc Class A | 1.011.395€ | 4,81% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 923.564€ | 4,39% |
United States Treasury Notes 3.25% | 892.766€ | 4,25% |
United States Treasury Notes 2.5% | 891.727€ | 4,24% |
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