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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
26,3M€
Patrimonio de la clase
26,3M€
Fecha de inicio
5/10/2011
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/01/2026
30/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Announcement
25/11/2025
25/11/2025
Key Information Document (KID)
31/10/2025
31/10/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2023
26/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
SimplifiedProspectus
7/02/2014
7/02/2014
Inverfinit de Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155017009 | 2,38€ | 11,96% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155017009
Clase única
2026+1,64%
5 años+8,00%
Riesgo3 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inverfinit de Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,10%
Volatilidad
7,51%
Máxima caída
-3,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,96%
Volatilidad
5,82%
Máxima caída
-3,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,00%
Volatilidad
8,14%
Máxima caída
-13,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
16,9%
Consumo Defensivo
8,5%
Servicios Públicos
8,3%
Servicios Financieros
8,2%
Tecnología
7,7%
Servicios de Comunicación
6,8%
Consumo Cíclico
4,6%
Salud
1,9%
Energía
0,9%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
64,4%
Zona Euro
31,2%
Estados Unidos
21,8%
Europa (ex-Zona Euro)
10,4%
Reino Unido
0,5%
Japón
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,4%
Bonos
35,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,2%
Largecap
12,2%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 2.122.305€ | 9,50% |
Nestle SACH0038863350 | 1.897.321€ | 8,49% |
Alphabet Inc Class A | 1.527.107€ | 6,84% |
Microsoft Corp | 1.514.738€ | 6,78% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 1.283.483€ | 5,74% |
Enel SpAIT0003128367 | 1.138.732€ | 5,10% |
Visa Inc Class A | 1.092.670€ | 4,89% |
ING Groep N.V. 4.25%XS2886191589 | 1.024.958€ | 4,59% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 925.085€ | 4,14% |
American Express Co | 736.316€ | 3,30% |
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