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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,0M€
Patrimonio de la clase
23,0M€
Fecha de inicio
5/10/2011
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inverfinit de Valores SICAV
Inverfinit de Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155017009 | 2,06€ | 6,37% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155017009
Clase única
2025-0,95%
5 años+6,12%
Riesgo7 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inverfinit de Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,61%
Volatilidad
6,26%
Máxima caída
-3,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,37%
Volatilidad
8,48%
Máxima caída
-8,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,12%
Volatilidad
8,29%
Máxima caída
-13,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
16,2%
Consumo Defensivo
8,8%
Servicios de Comunicación
8,1%
Servicios Públicos
7,1%
Tecnología
7,1%
Servicios Financieros
6,9%
Consumo Cíclico
6,0%
Energía
2,3%
Salud
1,2%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
64,3%
Zona Euro
32,0%
Estados Unidos
22,1%
Europa (ex-Zona Euro)
10,0%
Reino Unido
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,3%
Bonos
29,0%
Cash
6,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,3%
Largecap
9,7%
Mediumcap
0,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 2.254.364€ | 9,87% |
Nestle SACH0038863350 | 2.007.220€ | 8,79% |
Alphabet Inc Class A | 1.848.029€ | 8,09% |
Microsoft Corp | 1.617.800€ | 7,08% |
Visa Inc Class A | 1.420.783€ | 6,22% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 1.369.521€ | 5,99% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 1.167.173€ | 5,11% |
Enel SpAIT0003128367 | 1.013.447€ | 4,44% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 604.429€ | 2,65% |
Repsol SAES0173516115 | 531.757€ | 2,33% |
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