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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
24,7M€
Patrimonio de la clase
24,7M€
Fecha de inicio
5/10/2011
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inverfinit de Valores SICAV
Inverfinit de Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155017009 | 2,24€ | 11,58% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155017009
Clase única
2025+8,06%
5 años+7,28%
Riesgo7 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inverfinit de Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,28%
Volatilidad
6,69%
Máxima caída
-3,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,58%
Volatilidad
6,48%
Máxima caída
-3,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,28%
Volatilidad
8,19%
Máxima caída
-13,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
18,1%
Servicios Financieros
9,5%
Servicios de Comunicación
9,4%
Consumo Defensivo
7,9%
Servicios Públicos
7,7%
Tecnología
7,3%
Consumo Cíclico
5,2%
Salud
1,2%
Energía
0,9%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
67,9%
Zona Euro
32,0%
Estados Unidos
26,2%
Europa (ex-Zona Euro)
9,2%
Reino Unido
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
67,9%
Bonos
19,9%
Cash
12,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,0%
Largecap
11,9%
Mediumcap
0,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 2.133.556€ | 10,71% |
Alphabet Inc Class A | 1.865.314€ | 9,36% |
Nestle SACH0038863350 | 1.580.335€ | 7,93% |
Microsoft Corp | 1.459.594€ | 7,33% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 1.143.255€ | 5,74% |
Visa Inc Class A | 1.105.995€ | 5,55% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 1.039.412€ | 5,22% |
Enel SpAIT0003128367 | 946.894€ | 4,75% |
American Express Co | 779.043€ | 3,91% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 582.646€ | 2,92% |
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