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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
92,0M€
Patrimonio de la clase
92,0M€
Fecha de inicio
24/01/2007
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
RHO Investments SIL
RHO Investments SIL
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155144035 | 41,11€ | 7,23% | 100.000€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155144035
Clase única
2025+0,44%
5 años+12,45%
Riesgo7 / 7
Gastos0,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV RHO Investments SIL:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,22%
Volatilidad
4,73%
Máxima caída
-2,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,23%
Volatilidad
8,09%
Máxima caída
-5,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,45%
Volatilidad
9,98%
Máxima caída
-7,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
30,6%
Zona Euro
28,4%
Estados Unidos
1,5%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
41,1%
Acciones
30,6%
Convertible
12,4%
Cash
10,1%
Otros activos
5,8%
Acciones preferentes
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Liberbank SaES0168675009 | 2.687.838€ | 8,88% |
Caixa d'Estalvis de CatalunyaES0214840276 | 2.285.232€ | 7,55% |
Banco Popular Espanol, S.A.XS0979444402 | 2.201.306€ | 7,27% |
Societe Generale S.A. | 2.120.341€ | 7,00% |
Minicentrales Dos S.C.P.AES0264101017 | 2.048.525€ | 6,77% |
ArcelormittalLU0323134006 | 1.945.500€ | 6,43% |
Auriga Investors Montserrat Global BLU0650580227 | 1.760.943€ | 5,82% |
Abanca Corporacion Bancaria SAES0165936008 | 1.602.414€ | 5,29% |
Pescanova SaXS0746573897 | 1.506.234€ | 4,97% |
Lehman Xs Trust | 976.906€ | 3,23% |
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Categoría
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