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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,1M€
Patrimonio de la clase
12,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,035%
Gastos corrientes
1,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cobas Value SICAV
Cobas Value SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155441035 | 1,60€ | 13,78% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155441035
Clase única
2024+10,32%
5 años+6,25%
Riesgo7 / 7
Gastos1,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cobas Value SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,96%
Volatilidad
12,53%
Máxima caída
-5,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,78%
Volatilidad
18,41%
Máxima caída
-17,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,25%
Volatilidad
26,01%
Máxima caída
-44,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
27,8%
Industriales
24,8%
Consumo Cíclico
16,6%
Materiales Básicos
10,3%
Salud
6,8%
Consumo Defensivo
4,2%
Tecnología
2,6%
Servicios Financieros
1,4%
Servicios de Comunicación
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
92,5%
Zona Euro
35,0%
Reino Unido
14,8%
Estados Unidos
14,3%
Europa (ex-Zona Euro)
12,9%
Asia Desarrollada
7,5%
Canadá
3,5%
Japón
2,9%
Mercado Emergente
2,9%
Iberoamérica
2,9%
Oriente Medio
1,5%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
58,0%
Microcap
19,0%
Mediumcap
10,3%
Largecap
6,2%
Giantcap
1,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Golar LNG Ltd | 839.763€ | 6,69% |
Babcock International Group PLCGB0009697037 | 484.025€ | 3,86% |
Atalaya Mining PLCCY0106002112 | 450.480€ | 3,59% |
Currys PLCGB00B4Y7R145 | 416.790€ | 3,32% |
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486 | 381.057€ | 3,04% |
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 317.344€ | 2,53% |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Class ANO0010571698 | 301.381€ | 2,40% |
Elecnor SAES0129743318 | 293.124€ | 2,34% |
BW Offshore Ltd | 285.900€ | 2,28% |
Iones|CofideIT0005241762 | 279.876€ | 2,23% |
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