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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,6M€
Patrimonio de la clase
16,6M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,035%
Gastos corrientes
1,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cobas Value SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155441035 | 2,18€ | 16,94% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155441035
Clase única
2025+23,54%
5 años+20,21%
Riesgo7 / 7
Gastos1,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cobas Value SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,55%
Volatilidad
9,62%
Máxima caída
-3,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,94%
Volatilidad
12,44%
Máxima caída
-8,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
20,21%
Volatilidad
19,04%
Máxima caída
-17,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
19,4%
Industriales
18,4%
Salud
10,9%
Consumo Cíclico
8,2%
Materiales Básicos
7,7%
Consumo Defensivo
1,7%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
61,5%
Zona Euro
31,3%
Europa (ex-Zona Euro)
10,1%
Estados Unidos
6,4%
Mercado Emergente
6,2%
Reino Unido
5,9%
Asia Desarrollada
5,2%
África
4,5%
Oriente Medio
2,6%
Iberoamérica
1,7%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
36,6%
Mediumcap
10,8%
Microcap
8,3%
Largecap
8,2%
Giantcap
3,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Iones|resto Renta Variable Exterior | 3.765.000€ | 26,64% |
Atalaya Mining Copper SACY0106002112 | 701.681€ | 4,96% |
Golar LNG Ltd | 632.281€ | 4,47% |
Iones|resto Renta Variable Interior | 546.000€ | 3,86% |
CK Hutchison Holdings Ltd | 537.265€ | 3,80% |
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486 | 527.642€ | 3,73% |
Currys PLCGB00B4Y7R145 | 419.041€ | 2,96% |
BW Energy Ltd Ordinary Shares | 368.201€ | 2,61% |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 362.642€ | 2,57% |
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 356.191€ | 2,52% |
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