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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,3M€
Patrimonio de la clase
15,3M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,035%
Gastos corrientes
1,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cobas Value SICAV
Cobas Value SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155441035 | 1,94€ | 10,55% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155441035
Clase única
2025+10,25%
5 años+19,13%
Riesgo7 / 7
Gastos1,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cobas Value SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,98%
Volatilidad
10,52%
Máxima caída
-3,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,55%
Volatilidad
17,51%
Máxima caída
-17,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
19,13%
Volatilidad
19,68%
Máxima caída
-17,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
19,4%
Industriales
16,9%
Salud
10,5%
Consumo Cíclico
8,4%
Materiales Básicos
7,6%
Consumo Defensivo
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
57,5%
Zona Euro
26,7%
Reino Unido
11,5%
Europa (ex-Zona Euro)
10,0%
Mercado Emergente
8,0%
África
4,4%
Asia Desarrollada
4,1%
Iberoamérica
3,5%
Estados Unidos
3,5%
Oriente Medio
1,8%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,7%
Cash
2,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
35,1%
Largecap
11,2%
Mediumcap
11,2%
Microcap
7,9%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Iones|resto Renta Variable Exterior | 3.585.000€ | 25,86% |
Atalaya Mining Copper SACY0106002112 | 675.664€ | 4,87% |
Golar LNG Ltd | 611.770€ | 4,41% |
Iones|resto Renta Variable Interior | 581.000€ | 4,19% |
Currys PLCGB00B4Y7R145 | 579.732€ | 4,18% |
Babcock International Group PLCGB0009697037 | 542.170€ | 3,91% |
CK Hutchison Holdings Ltd | 425.643€ | 3,07% |
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486 | 377.701€ | 2,72% |
BW Offshore Ltd | 372.341€ | 2,69% |
AcadeMedia ABSE0007897079 | 372.806€ | 2,69% |
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