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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,1M€
Patrimonio de la clase
13,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inversió Activa Penedès 3 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155523030 | 40,72€ | 6,54% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155523030
Clase única
2026—
5 años+4,31%
Riesgo7 / 7
Gastos0,530%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversió Activa Penedès 3 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,86%
Volatilidad
6,25%
Máxima caída
-6,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,54%
Volatilidad
7,01%
Máxima caída
-7,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,31%
Volatilidad
7,48%
Máxima caída
-12,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
7,8%
Tecnología
6,5%
Consumo Cíclico
2,2%
Salud
0,8%
Servicios de Comunicación
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
16,7%
Zona Euro
11,8%
Reino Unido
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Asia Desarrollada
1,1%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Emergente
0,8%
Australasia
0,4%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,9%
Acciones
17,5%
Cash
7,4%
Otros activos
4,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
7,7%
Giantcap
6,2%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bahrain (Kingdom of) 7.5%XS1675862103 | 1.120.130€ | 8,33% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375%XS2638924709 | 663.973€ | 4,94% |
Volkswagen International Finance N.V. 7.5%XS2675884576 | 659.203€ | 4,90% |
Banco Santander SA 7%XS2817323749 | 650.541€ | 4,84% |
Credit Agricole S.A. 7.25%FR001400F067 | 647.209€ | 4,81% |
Dominican Republic 7.45% | 580.509€ | 4,32% |
Bahamas (Commonwealth of) 8.95% | 577.715€ | 4,30% |
WisdomTree Physical GoldJE00B1VS3770 | 573.824€ | 4,27% |
Swedbank AB (publ) 7.75%XS2759983385 | 559.246€ | 4,16% |
Turkey (Republic of) 7.625% | 556.566€ | 4,14% |
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