Inversió Activa Penedès 3 SICAV

39,21
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,3M
Patrimonio de la clase
13,3M
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
4/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
18/12/2013

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Inversió Activa Penedès 3 SICAV
ES0155523030
Clase única
2025-4,90%
5 años+6,07%
Riesgo7 / 7
Gastos0,530%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Inversió Activa Penedès 3 SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,46%
Volatilidad
4,43%
Máxima caída
-3,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,57%
Volatilidad
7,33%
Máxima caída
-7,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,07%
Volatilidad
8,18%
Máxima caída
-12,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
1,5%
Tecnología
Tecnología
1,5%
Otros
Consumo Cíclico
1,5%
Otros
Consumo Defensivo
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
5,0%
Zona Euro
4,7%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
124,7%
Acciones
5,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-29,8%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
3,0%
Mediumcap
2,0%
Largecap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 2.6%ES0000012B88
4.500.00032,83%
Bahrain (Kingdom of) 7.5%XS1675862103
1.160.9088,47%
NatWest Group PLC 8%
876.1166,39%
Danske Bank A/S 7%XS1825417535
871.2626,36%
ING Groep N.V. 6.5%
862.1276,29%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375%XS2638924709
668.0954,87%
Volkswagen International Finance N.V. 7.5%XS2675884576
653.1104,76%
Credit Agricole S.A. 7.25%FR001400F067
646.6794,72%
Banco Santander, S.A. 7%XS2817323749
647.4864,72%
Dominican Republic 7.45%
620.0884,52%
Datos a

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Categoría
Gestora
Más vistos
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