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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,2M€
Patrimonio de la clase
13,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inversió Activa Penedès 3 SICAV
Inversió Activa Penedès 3 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155523030 | 40,41€ | 6,13% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155523030
Clase única
2025-1,98%
5 años+4,93%
Riesgo7 / 7
Gastos0,530%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversió Activa Penedès 3 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,48%
Volatilidad
6,43%
Máxima caída
-6,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,13%
Volatilidad
7,04%
Máxima caída
-7,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,93%
Volatilidad
7,51%
Máxima caída
-12,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,1%
Industriales
3,6%
Consumo Cíclico
1,7%
Salud
1,0%
Consumo Defensivo
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
11,7%
Zona Euro
10,2%
Asia Desarrollada
0,9%
Reino Unido
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Estados Unidos
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
80,4%
Acciones
11,9%
Cash
6,6%
Otros activos
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
4,9%
Largecap
3,8%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bahrain (Kingdom of) 7.5%XS1675862103 | 1.070.753€ | 8,18% |
NatWest Group PLC 8% | 789.852€ | 6,03% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375%XS2638924709 | 667.518€ | 5,10% |
Volkswagen International Finance N.V. 7.5%XS2675884576 | 656.846€ | 5,02% |
Credit Agricole S.A. 7.25%FR001400F067 | 650.344€ | 4,97% |
Banco Santander, S.A. 7%XS2817323749 | 644.346€ | 4,92% |
Bahamas (Commonwealth of) 8.95% | 560.919€ | 4,28% |
Swedbank AB (publ) 7.75%XS2759983385 | 557.344€ | 4,26% |
Dominican Republic 7.45% | 554.524€ | 4,24% |
Turkey (Republic of) 7.625% | 552.038€ | 4,22% |
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