INVERSIO ACTIVA PENEDES 3, S.A., SICAV
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
32,1M€
Patrimonio de la clase
32,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversió Activa Penedès 3 SICAV
Inversió Activa Penedès 3 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155523030 | 38,48€ | 3,73% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155523030
Clase única
2024+6,16%
5 años+3,80%
Riesgo7 / 7
Gastos0,530%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversió Activa Penedès 3 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,44%
Volatilidad
4,49%
Máxima caída
-0,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,73%
Volatilidad
8,74%
Máxima caída
-12,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,80%
Volatilidad
13,04%
Máxima caída
-23,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
0,3%
Exposición regional
Zona Euro
0,3%
País Desarrollado
0,3%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
98,1%
Cash
1,5%
Acciones
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
0,3%
Giantcap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DNO ASA 7.875%NO0011088593 | 1.283.367€ | 4,08% |
Softbank Group Corp. 6.875%XS1642686676 | 1.087.109€ | 3,46% |
Deutsche Bank AG 7.5% | 1.062.379€ | 3,38% |
Bahrain (Kingdom of) 7.5%XS1675862103 | 1.045.019€ | 3,32% |
NatWest Group PLC 8% | 840.952€ | 2,68% |
Nordea Bank ABP 6.625% | 822.161€ | 2,62% |
Danske Bank A/S 7%XS1825417535 | 822.128€ | 2,62% |
Barclays PLC 8% | 818.073€ | 2,60% |
ING Groep N.V. 6.5% | 801.476€ | 2,55% |
Transocean Inc. 11.5% | 775.738€ | 2,47% |
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