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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,9M€
Patrimonio de la clase
12,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversió Activa Penedès 3 SICAV
Inversió Activa Penedès 3 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155523030 | 40,18€ | 5,06% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155523030
Clase única
2025-2,52%
5 años+5,81%
Riesgo7 / 7
Gastos0,530%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversió Activa Penedès 3 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,44%
Volatilidad
5,82%
Máxima caída
-6,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,06%
Volatilidad
7,55%
Máxima caída
-7,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,81%
Volatilidad
8,00%
Máxima caída
-12,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
1,5%
Tecnología
1,5%
Consumo Cíclico
1,5%
Consumo Defensivo
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
5,0%
Zona Euro
4,7%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
124,7%
Acciones
5,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-29,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
3,0%
Mediumcap
2,0%
Largecap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.6%ES0000012B88 | 4.500.000€ | 32,83% |
Bahrain (Kingdom of) 7.5%XS1675862103 | 1.160.908€ | 8,47% |
NatWest Group PLC 8% | 876.116€ | 6,39% |
Danske Bank A/S 7%XS1825417535 | 871.262€ | 6,36% |
ING Groep N.V. 6.5% | 862.127€ | 6,29% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375%XS2638924709 | 668.095€ | 4,87% |
Volkswagen International Finance N.V. 7.5%XS2675884576 | 653.110€ | 4,76% |
Credit Agricole S.A. 7.25%FR001400F067 | 646.679€ | 4,72% |
Banco Santander, S.A. 7%XS2817323749 | 647.486€ | 4,72% |
Dominican Republic 7.45% | 620.088€ | 4,52% |
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