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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
80,3M€
Patrimonio de la clase
80,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Hercasol SICAV
Hercasol SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155582036 | 24,34€ | 6,70% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155582036
Clase única
2024+8,76%
5 años+9,54%
Riesgo5 / 7
Gastos1,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Hercasol SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,98%
Volatilidad
14,78%
Máxima caída
-8,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,70%
Volatilidad
16,89%
Máxima caída
-28,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,54%
Volatilidad
16,52%
Máxima caída
-28,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,1%
Industriales
16,0%
Salud
14,2%
Consumo Cíclico
12,8%
Materiales Básicos
8,2%
Consumo Defensivo
7,3%
Servicios Financieros
7,2%
Inmobiliario
2,8%
Energía
1,7%
Servicios de Comunicación
0,4%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
93,5%
Estados Unidos
38,3%
Zona Euro
37,9%
Europa (ex-Zona Euro)
13,3%
Mercado Emergente
6,4%
Iberoamérica
3,8%
Reino Unido
3,0%
Asia Emergente
2,6%
Asia Desarrollada
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
8,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-8,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,0%
Largecap
36,9%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 3.181.278€ | 4,86% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 3.049.800€ | 4,66% |
Microsoft Corp | 3.010.824€ | 4,60% |
Adobe Inc | 2.731.602€ | 4,17% |
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EURLU1774745845 | 2.569.744€ | 3,92% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 2.562.308€ | 3,91% |
DSV ASDK0060079531 | 2.421.956€ | 3,70% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 2.416.400€ | 3,69% |
MS INVF Asia Opportunity ZH EURLU1378879081 | 2.377.989€ | 3,63% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 2.296.004€ | 3,51% |
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