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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
80,9M€
Patrimonio de la clase
80,9M€
Fecha de inicio
31/01/2003
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Hercasol SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155582036 | 25,58€ | 12,37% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155582036
Clase única
2025+3,19%
5 años+7,28%
Riesgo5 / 7
Gastos1,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Hercasol SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,16%
Volatilidad
13,43%
Máxima caída
-11,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,37%
Volatilidad
12,92%
Máxima caída
-11,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,28%
Volatilidad
15,11%
Máxima caída
-28,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,8%
Industriales
14,5%
Servicios de Comunicación
13,1%
Consumo Cíclico
11,9%
Salud
10,7%
Servicios Financieros
10,5%
Materiales Básicos
6,2%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios Públicos
1,8%
Energía
0,3%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
91,0%
Estados Unidos
44,2%
Zona Euro
28,3%
Europa (ex-Zona Euro)
12,9%
Mercado Emergente
8,9%
Asia Emergente
5,4%
Iberoamérica
3,5%
Canadá
2,1%
Reino Unido
2,1%
Asia Desarrollada
1,4%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
3,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-2,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,5%
Largecap
35,3%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.097.124€ | 5,39% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 2.875.491€ | 3,78% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.845.920€ | 3,75% |
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EURLU1774745845 | 2.719.225€ | 3,58% |
Visa Inc Class A | 2.702.561€ | 3,56% |
Invesco Asian Equity Z EURH AccLU2305832854 | 2.646.563€ | 3,48% |
Airbus SENL0000235190 | 2.626.993€ | 3,46% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 2.553.221€ | 3,36% |
Intuit Inc | 2.517.182€ | 3,31% |
ServiceNow Inc | 2.253.804€ | 2,97% |
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