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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
79,3M€
Patrimonio de la clase
79,3M€
Fecha de inicio
31/01/2003
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Hercasol SICAV
Hercasol SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155582036 | 24,88€ | 9,08% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155582036
Clase única
2025+0,36%
5 años+8,23%
Riesgo5 / 7
Gastos1,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Hercasol SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,23%
Volatilidad
12,97%
Máxima caída
-11,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,08%
Volatilidad
16,51%
Máxima caída
-14,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,23%
Volatilidad
15,23%
Máxima caída
-28,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,3%
Consumo Cíclico
17,1%
Industriales
14,9%
Salud
13,2%
Servicios Financieros
10,8%
Materiales Básicos
6,6%
Consumo Defensivo
2,6%
Servicios de Comunicación
2,1%
Inmobiliario
1,6%
Servicios Públicos
1,3%
Energía
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
94,1%
Estados Unidos
43,6%
Zona Euro
37,6%
Europa (ex-Zona Euro)
9,3%
Mercado Emergente
5,7%
Iberoamérica
3,0%
Asia Emergente
2,7%
Reino Unido
2,3%
Asia Desarrollada
1,3%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Otros activos
3,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-2,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,7%
Largecap
35,1%
Mediumcap
14,8%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 3.926.374€ | 5,21% |
NVIDIA Corp | 3.264.386€ | 4,33% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 2.972.330€ | 3,94% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 2.877.283€ | 3,82% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.850.540€ | 3,78% |
CRH PLCIE0001827041 | 2.819.206€ | 3,74% |
Visa Inc Class A | 2.738.566€ | 3,63% |
DSV ASDK0060079531 | 2.579.703€ | 3,42% |
Intuit Inc | 2.546.414€ | 3,38% |
Invesco Asian Equity Z EURH AccLU2305832854 | 2.373.750€ | 3,15% |
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