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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
75,3M€
Patrimonio de la clase
75,3M€
Fecha de inicio
31/01/2003
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Hercasol SICAV
Hercasol SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155582036 | 22,60€ | 5,17% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155582036
Clase única
2025-8,81%
5 años+8,56%
Riesgo5 / 7
Gastos1,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Hercasol SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,28%
Volatilidad
12,21%
Máxima caída
-9,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,17%
Volatilidad
16,49%
Máxima caída
-19,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,56%
Volatilidad
15,42%
Máxima caída
-28,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,7%
Salud
15,0%
Industriales
13,8%
Consumo Cíclico
13,5%
Servicios Financieros
9,6%
Materiales Básicos
5,9%
Consumo Defensivo
3,3%
Energía
2,0%
Inmobiliario
1,6%
Servicios de Comunicación
0,4%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
95,1%
Estados Unidos
43,2%
Zona Euro
40,9%
Europa (ex-Zona Euro)
7,8%
Mercado Emergente
4,7%
Iberoamérica
3,2%
Reino Unido
1,8%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
1,4%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
3,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-2,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,9%
Largecap
34,7%
Mediumcap
15,0%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.565.433€ | 6,03% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 4.049.640€ | 5,35% |
Microsoft Corp | 4.023.927€ | 5,31% |
Visa Inc Class A | 3.619.161€ | 4,78% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 2.957.512€ | 3,90% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 2.687.165€ | 3,55% |
Intuit Inc | 2.573.505€ | 3,40% |
Adobe Inc | 2.537.863€ | 3,35% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 2.538.339€ | 3,35% |
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EURLU1774745845 | 2.500.568€ | 3,30% |
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