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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
26,1M€
Patrimonio de la clase
26,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Permon SICAV
Inversiones Permon SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155583034 | 28,91€ | 8,79% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155583034
Clase única
2025-3,02%
5 años+8,52%
Riesgo7 / 7
Gastos0,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Permon SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,21%
Volatilidad
13,63%
Máxima caída
-12,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,79%
Volatilidad
14,65%
Máxima caída
-13,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,52%
Volatilidad
14,72%
Máxima caída
-16,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
40,0%
Consumo Cíclico
15,4%
Servicios de Comunicación
14,2%
Industriales
10,8%
Servicios Financieros
5,8%
Salud
4,7%
Inmobiliario
4,5%
Energía
4,0%
Consumo Defensivo
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Materiales Básicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
72,2%
Zona Euro
27,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Reino Unido
0,1%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
68,3%
Largecap
24,4%
Mediumcap
4,2%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 2.026.470€ | 8,17% |
Amazon.com Inc | 1.835.766€ | 7,40% |
Microsoft Corp | 1.774.259€ | 7,15% |
Meta Platforms Inc Class A | 1.707.943€ | 6,88% |
Alphabet Inc Class C | 1.639.879€ | 6,61% |
Apple Inc | 1.544.166€ | 6,22% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 1.324.088€ | 5,34% |
Gesprisa Inversiones SICAVES0100096033 | 1.203.665€ | 4,85% |
Airbus SENL0000235190 | 1.166.732€ | 4,70% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 1.055.707€ | 4,26% |
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