¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
24,2M€
Patrimonio de la clase
24,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Permon SICAV
Inversiones Permon SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155583034 | 26,66€ | 6,38% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155583034
Clase única
2025-10,55%
5 años+9,36%
Riesgo7 / 7
Gastos0,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Permon SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,37%
Volatilidad
13,50%
Máxima caída
-10,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,38%
Volatilidad
14,18%
Máxima caída
-13,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,36%
Volatilidad
14,74%
Máxima caída
-16,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,4%
Consumo Cíclico
14,3%
Servicios de Comunicación
13,7%
Industriales
11,5%
Servicios Públicos
10,2%
Servicios Financieros
5,3%
Inmobiliario
4,7%
Energía
4,4%
Salud
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
50,2%
Estados Unidos
49,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
65,0%
Largecap
28,6%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 2.309.704€ | 10,42% |
Microsoft Corp | 1.862.305€ | 8,40% |
Amazon.com Inc | 1.599.606€ | 7,22% |
Alphabet Inc Class C | 1.561.383€ | 7,05% |
Meta Platforms Inc Class A | 1.468.394€ | 6,63% |
Apple Inc | 1.293.580€ | 5,84% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 1.176.039€ | 5,31% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 1.167.971€ | 5,27% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 1.050.863€ | 4,74% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 994.240€ | 4,49% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor