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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,5M€
Patrimonio de la clase
23,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Permon SICAV
Inversiones Permon SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155583034 | 27,73€ | 6,67% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155583034
Clase única
2024+10,20%
5 años+7,71%
Riesgo7 / 7
Gastos0,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Permon SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,97%
Volatilidad
12,36%
Máxima caída
-7,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,67%
Volatilidad
13,44%
Máxima caída
-16,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,71%
Volatilidad
16,26%
Máxima caída
-21,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,0%
Consumo Cíclico
16,3%
Tecnología
13,4%
Servicios Públicos
12,9%
Inmobiliario
7,8%
Salud
7,6%
Servicios Financieros
6,2%
Servicios de Comunicación
4,2%
Energía
2,4%
Consumo Defensivo
0,6%
Materiales Básicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
96,4%
Zona Euro
74,0%
Estados Unidos
21,6%
Asia Emergente
3,3%
Mercado Emergente
3,3%
Asia Desarrollada
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Reino Unido
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,4%
Largecap
28,4%
Mediumcap
13,5%
Smallcap
7,2%
Microcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Airbus SENL0000235190 | 2.012.931€ | 10,75% |
NVIDIA Corp | 1.593.438€ | 8,51% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 1.408.542€ | 7,52% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 1.115.200€ | 5,96% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 1.110.358€ | 5,93% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 1.107.697€ | 5,92% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 1.077.792€ | 5,76% |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Bearer SharesDE000PAG9113 | 954.818€ | 5,10% |
Microsoft Corp | 820.836€ | 4,38% |
Grifols SAES0171996087 | 792.450€ | 4,23% |
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