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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
298,4M€
Patrimonio de la clase
298,4M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Invermay SICAV
Invermay SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155887039 | 114,23€ | 12,85% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155887039
Clase única
2025+9,47%
5 años+7,99%
Riesgo5 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Invermay SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,84%
Volatilidad
7,61%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
2,91
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
93,98
Tracking Error
3,37
Correlación
96,94
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
12,85%
Volatilidad
7,12%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
1,45
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
92,35
Tracking Error
3,08
Correlación
96,10
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
7,99%
Volatilidad
8,76%
Máxima caída
-15,70%
Alpha
-0,75
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
92,73
Tracking Error
3,44
Correlación
96,30
Ratio de Información
-0,85
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,9%
Servicios Financieros
11,9%
Consumo Cíclico
7,6%
Industriales
6,6%
Servicios de Comunicación
4,2%
Salud
3,4%
Energía
3,4%
Consumo Defensivo
2,6%
Servicios Públicos
2,5%
Materiales Básicos
2,1%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
61,5%
Estados Unidos
33,8%
Zona Euro
23,0%
Mercado Emergente
2,4%
Asia Emergente
1,9%
Japón
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
1,1%
Asia Desarrollada
0,8%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,8%
Bonos
36,1%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,3%
Largecap
14,1%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 20.665.613€ | 7,92% |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF CLU0908500753 | 12.247.067€ | 4,69% |
Apple Inc | 11.478.732€ | 4,40% |
NVIDIA Corp | 10.171.951€ | 3,90% |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045 | 9.936.491€ | 3,81% |
Microsoft Corp | 8.412.086€ | 3,22% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 7.845.150€ | 3,01% |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EURLU0658025209 | 7.604.258€ | 2,91% |
Alphabet Inc Class C | 6.332.548€ | 2,43% |
Schroder ISF Sust EURO Crdt IZ Acc EURLU2080996049 | 6.032.506€ | 2,31% |
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