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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
268,0M€
Patrimonio de la clase
268,0M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invermay SICAV
Invermay SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155887039 | 101,61€ | 5,15% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155887039
Clase única
2025-2,62%
5 años+7,28%
Riesgo5 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Invermay SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,77%
Volatilidad
6,48%
Máxima caída
-4,00%
Alpha
-0,78
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
93,34
Tracking Error
3,17
Correlación
96,61
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
5,15%
Volatilidad
9,31%
Máxima caída
-10,87%
Alpha
-0,65
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
94,05
Tracking Error
3,44
Correlación
96,98
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
7,28%
Volatilidad
9,11%
Máxima caída
-15,70%
Alpha
-0,98
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
92,79
Tracking Error
3,50
Correlación
96,33
Ratio de Información
-1,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,7%
Servicios Financieros
10,5%
Industriales
7,4%
Consumo Cíclico
6,4%
Energía
4,0%
Servicios de Comunicación
4,0%
Consumo Defensivo
3,8%
Salud
3,7%
Materiales Básicos
2,1%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
60,3%
Estados Unidos
27,6%
Zona Euro
26,4%
Japón
3,0%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Reino Unido
1,3%
Asia Desarrollada
0,5%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
62,1%
Bonos
37,5%
Convertible
0,2%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,9%
Largecap
12,6%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 22.332.534€ | 9,06% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 13.660.833€ | 5,54% |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045 | 9.734.137€ | 3,95% |
Apple Inc | 9.329.956€ | 3,78% |
NVIDIA Corp | 9.043.224€ | 3,67% |
Microsoft Corp | 8.620.256€ | 3,50% |
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5 | 8.296.839€ | 3,36% |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EURFR0010245514 | 7.477.557€ | 3,03% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 6.380.111€ | 2,59% |
Alphabet Inc Class C | 5.894.163€ | 2,39% |
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