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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
250,6M€
Patrimonio de la clase
250,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invermay SICAV
Invermay SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155887039 | 99,48€ | 3,92% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155887039
Clase única
2024+7,68%
5 años+4,66%
Riesgo5 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Invermay SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,30%
Volatilidad
7,01%
Máxima caída
-4,53%
Alpha
-0,27
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
93,77
Tracking Error
2,70
Correlación
96,84
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
3,92%
Volatilidad
9,52%
Máxima caída
-15,70%
Alpha
-1,65
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
92,85
Tracking Error
3,45
Correlación
96,36
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
4,66%
Volatilidad
10,99%
Máxima caída
-17,98%
Alpha
-2,55
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
94,39
Tracking Error
3,43
Correlación
97,16
Ratio de Información
-1,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,0%
Consumo Cíclico
9,5%
Industriales
7,5%
Servicios de Comunicación
6,2%
Salud
5,0%
Servicios Financieros
5,0%
Consumo Defensivo
4,2%
Materiales Básicos
2,7%
Servicios Públicos
2,1%
Energía
1,5%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
60,9%
Zona Euro
31,3%
Estados Unidos
23,0%
Japón
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,8%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
61,6%
Bonos
38,4%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,1%
Largecap
17,7%
Mediumcap
4,9%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 26.684.242€ | 11,49% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 25.193.100€ | 10,85% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 23.093.775€ | 9,95% |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EURFR0010245514 | 10.245.534€ | 4,41% |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI IFR0007038138 | 9.720.059€ | 4,19% |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045 | 7.962.316€ | 3,43% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 7.436.208€ | 3,20% |
Amundi CAC 40 ETF DistFR0007052782 | 7.254.016€ | 3,12% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 6.240.353€ | 2,69% |
BGF Euro Corporate Bond I2 EURLU1373033965 | 5.351.263€ | 2,31% |
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