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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
337,7M€
Patrimonio de la clase
337,7M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,713%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Invermay SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155887039 | 114,67€ | 9,60% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155887039
Clase única
2026-1,14%
5 años+5,89%
Riesgo3 / 7
Gastos0,713%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Invermay SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,21%
Volatilidad
7,19%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
1,32
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
86,04
Tracking Error
3,79
Correlación
92,76
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
9,60%
Volatilidad
6,10%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
-0,04
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
87,92
Tracking Error
3,00
Correlación
93,76
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
5,89%
Volatilidad
8,23%
Máxima caída
-15,70%
Alpha
-1,28
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
90,72
Tracking Error
3,47
Correlación
95,25
Ratio de Información
-0,96
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,0%
Industriales
14,0%
Servicios Financieros
12,3%
Consumo Cíclico
5,9%
Servicios de Comunicación
3,4%
Materiales Básicos
3,1%
Salud
2,4%
Consumo Defensivo
2,0%
Energía
1,7%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
62,8%
Zona Euro
31,0%
Estados Unidos
25,6%
Reino Unido
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
0,9%
Europa Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,8%
Bonos
37,4%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,3%
Largecap
15,4%
Mediumcap
3,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 IG & Ser (DE)DE000A0H08J9 | 15.765.056€ | 5,82% |
Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF AccLU0908500753 | 14.324.651€ | 5,29% |
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 12.603.073€ | 4,65% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 11.251.423€ | 4,15% |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045 | 10.010.994€ | 3,70% |
Microsoft Corp | 9.597.096€ | 3,54% |
NVIDIA Corp | 8.803.180€ | 3,25% |
Apple Inc | 8.415.503€ | 3,11% |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EURLU0658025209 | 7.777.467€ | 2,87% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 6.573.397€ | 2,43% |
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