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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,1M€
Patrimonio de la clase
14,1M€
Fecha de inicio
13/02/2007
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,420%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inversiones Herrero SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155955034 | 76,09€ | 11,21% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155955034
Clase única
2026—
5 años+5,60%
Riesgo3 / 7
Gastos1,420%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Herrero SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,23%
Volatilidad
7,50%
Máxima caída
-5,16%
Alpha
0,27
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
85,23
Tracking Error
3,39
Correlación
92,32
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
11,21%
Volatilidad
6,39%
Máxima caída
-5,16%
Alpha
1,62
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
81,64
Tracking Error
2,76
Correlación
90,36
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
5,60%
Volatilidad
7,26%
Máxima caída
-13,08%
Alpha
1,04
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
83,65
Tracking Error
3,04
Correlación
91,46
Ratio de Información
0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,3%
Industriales
14,2%
Servicios Financieros
13,0%
Consumo Cíclico
6,1%
Servicios de Comunicación
3,4%
Materiales Básicos
3,2%
Salud
2,5%
Consumo Defensivo
2,1%
Energía
1,8%
Servicios Públicos
1,3%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
64,3%
Zona Euro
31,9%
Estados Unidos
26,2%
Reino Unido
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
1,0%
Europa Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
65,4%
Bonos
36,0%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,1%
Largecap
16,1%
Mediumcap
4,0%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 IG & Ser (DE)DE000A0H08J9 | 759.623€ | 5,85% |
Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF AccLU0908500753 | 690.531€ | 5,32% |
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 598.805€ | 4,61% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 542.137€ | 4,17% |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045 | 513.289€ | 3,95% |
Microsoft Corp | 468.840€ | 3,61% |
NVIDIA Corp | 430.126€ | 3,31% |
Apple Inc | 405.570€ | 3,12% |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EURLU0658025209 | 383.763€ | 2,95% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 316.439€ | 2,44% |
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