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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,8M€
Patrimonio de la clase
13,8M€
Fecha de inicio
13/02/2007
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,420%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inversiones Herrero SICAV
Inversiones Herrero SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155955034 | 75,20€ | 11,56% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155955034
Clase única
2025+9,94%
5 años+6,01%
Riesgo3 / 7
Gastos1,420%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Herrero SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,92%
Volatilidad
7,64%
Máxima caída
-5,16%
Alpha
3,72
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
83,80
Tracking Error
3,29
Correlación
91,54
Ratio de Información
1,40
Rentabilidad anualizada
11,56%
Volatilidad
6,80%
Máxima caída
-5,16%
Alpha
1,85
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
83,16
Tracking Error
2,82
Correlación
91,19
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
6,01%
Volatilidad
7,42%
Máxima caída
-13,08%
Alpha
0,98
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
83,94
Tracking Error
3,22
Correlación
91,62
Ratio de Información
0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,1%
Servicios Financieros
12,1%
Consumo Cíclico
7,5%
Industriales
6,5%
Servicios de Comunicación
4,2%
Salud
3,4%
Energía
3,4%
Consumo Defensivo
2,6%
Servicios Públicos
2,5%
Materiales Básicos
2,0%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
61,8%
Estados Unidos
34,0%
Zona Euro
23,2%
Mercado Emergente
2,4%
Asia Emergente
1,9%
Japón
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
1,1%
Asia Desarrollada
0,8%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,2%
Bonos
34,8%
Cash
0,6%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,4%
Largecap
14,0%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 1.023.968€ | 7,89% |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF CLU0908500753 | 607.834€ | 4,68% |
Apple Inc | 579.790€ | 4,47% |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045 | 509.469€ | 3,93% |
NVIDIA Corp | 505.484€ | 3,90% |
Microsoft Corp | 419.749€ | 3,24% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 388.708€ | 3,00% |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EURLU0658025209 | 375.217€ | 2,89% |
Alphabet Inc Class C | 319.883€ | 2,47% |
Schroder ISF Sust EURO Crdt IZ Acc EURLU2080996049 | 300.497€ | 2,32% |
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